Wie kombiniert ich EMA mit ATR -Indikatoren?

Die Verwendung von EMA und ATR kann den Kryptohandel verbessern, indem Trends identifiziert und Stop-Losses basierend auf der Marktvolatilität festgelegt werden.

May 31, 2025 at 01:56 am

Die Kombination des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) mit den Indikatoren der durchschnittlichen True Range (ATR) kann die Fähigkeit eines Händlers erheblich verbessern, Markttrends und Volatilität zu analysieren. In diesem Artikel wird untersucht, wie diese beiden Indikatoren zusammen verwendet werden können, um Handelsstrategien im Kryptowährungsmarkt zu verbessern.

EMA und ATR verstehen

EMA oder exponentieller gleitender Durchschnitt ist eine Art gleitender Durchschnitt, der den neuesten Datenpunkten ein höheres Gewicht und eine größere Bedeutung legt. Es wird verwendet, um die Richtung des Trends zu identifizieren und die Preisaktion zu glätten. Die Formel zur Berechnung der EMA lautet wie folgt:

[\ text {ema} {\ text {Today}} = (\ text {price} {\ text {Today}} \ times \ text {multiplier}) + (\ text {ema} _ {\ text {gestern} \ Times (1 - \ text {multiplier}))))

Wobei der Multiplikator als (\ frac {2} {(\ text {Zeitperiode} + 1)}) berechnet wird.

ATR oder durchschnittliche wahre Reichweite misst die Marktvolatilität, indem die gesamte Reichweite eines Vermögenswerts für diesen Zeitraum zerlegt wird. Es wird in der Regel verwendet, um Stop-Loss-Werte festzulegen und die durchschnittliche Preisbewegung über einen bestimmten Zeitraum zu bestimmen. Die ATR wird wie folgt berechnet:

[\ text {atr} = \ frac {1} {n} \ sum_ {i = 1}^{n} \ text {tr} _i]

Wo (\ text {tr}) (wahrer Bereich) ist der größte der folgenden:

• Strom hohe minus der Strom niedrig
• Absolutwert des Stromhochs abzüglich der vorherigen Schließung
• Absolutwert des aktuellen Tiefs minus der vorherigen Schließung

EMA und ATR auf Ihrem Diagramm einrichten

Um EMA mit ATR zu kombinieren, müssen Sie diese Indikatoren zunächst in Ihrem Handelsdiagramm einrichten. So können Sie es tun:

• Wählen Sie Ihre Charting -Plattform aus : Die meisten Handelsplattformen wie TradingView oder Metatrader bieten diese Indikatoren an.
• EMA -Anzeige hinzufügen : Navigieren Sie zum Menü "Anzeigen", suchen Sie nach EMA und fügen Sie es Ihrem Diagramm hinzu. Sie können unterschiedliche Zeiträume für die EMA auswählen, wie beispielsweise 9, 21 oder 50, abhängig von Ihrer Handelsstrategie.
• ATR -Indikator hinzufügen : Suchen Sie im Menü Indikatoren in ähnlicher Weise nach ATR und fügen Sie es Ihrem Diagramm hinzu. Der typische Zeitraum für ATR beträgt 14, Sie können sie jedoch anhand Ihrer Anforderungen anpassen.

EMA und ATR zusammen verwenden

Die Kombination von EMA und ATR kann einen robusten Rahmen für den Trendverfolgung und das Volatilitätsmanagement bieten. So können Sie sie zusammen verwenden:

• Identifizieren von Trends mit EMA : Verwenden Sie verschiedene EMAs, um die Trendrichtung zu identifizieren. Wenn das 9-tägige EMA beispielsweise über dem 21-tägigen EMA kreuzt, kann sie einen Aufwärtstrend signalisieren. Umgekehrt kann das 9-tägige EMA unterhalb der 21-tägigen EMA auf einen Abwärtstrend hinweisen.
• Messung der Volatilität mit ATR : Verwenden Sie die ATR, um die Volatilität des Marktes zu verstehen. Ein höherer ATR-Wert weist auf eine höhere Volatilität hin, die zum Einstellen breiterer Stop-Loss-Werte verwendet werden kann, während ein niedrigerer ATR-Wert eine geringere Volatilität deutet und engere Stop-Loss-Werte ermöglicht.

Erstellen einer Handelsstrategie mit EMA und ATR

Hier ist eine grundlegende Strategie, die die Verwendung von EMA und ATR kombiniert:

• Einstiegssignal : Wenn das 9-tägige EMA über dem 21-tägigen EMA kreuzt, kann sie als bullisches Signal angesehen werden. Umgekehrt kann das 9-tägige EMA unterhalb der 21-tägigen EMA als bärisches Signal angesehen werden.
• Stop-Loss-Level : Verwenden Sie die ATR, um Ihre Stop-Loss-Levels einzustellen. Wenn der ATR-Wert beispielsweise 100 Punkte beträgt, können Sie Ihren Stop-Loss bei 2x den ATR-Wert (200 Punkte) in einer langen Position unter Ihrem Einstiegspunkt festlegen.
• Gewinnziele : Sie können die ATR auch verwenden, um Gewinnziele festzulegen. Zum Beispiel können Sie ein Gewinnziel anstreben, das 3x den ATR -Wert über Ihrem Einstiegspunkt liegt.

Praktisches Beispiel beim Kryptowährungshandel

Betrachten wir ein praktisches Beispiel mit Bitcoin (BTC), um zu veranschaulichen, wie EMA und ATR zusammen verwendet werden können:

• Szenario : Sie überwachen Bitcoin und beachten, dass die 9-tägige EMA über dem 21-tägigen EMA überschritten ist, was auf einen potenziellen Aufwärtstrend hinweist.
• Aktion : Sie beschließen, eine lange Position zu Bitcoin zum aktuellen Preis von 30.000 US -Dollar einzugeben.
• Einstellung des Stoppverlusts : Der aktuelle ATR-Wert beträgt 500 Punkte. Sie setzen Ihren Stop-Loss auf 29.000 US-Dollar (2x den ATR-Wert unter Ihrem Einstiegspreis).
• Gewinnziel festlegen : Sie streben ein Gewinnziel von 31.500 USD an (3x Der ATR -Wert über Ihrem Einstiegspreis).

Feinabstimmung Ihrer Strategie

Betrachten Sie die folgenden Anpassungen, um Ihre Strategie weiter zu verfeinern:

• Anpassen von EMA -Perioden : Abhängig von Ihrem Handelsstil können Sie mit verschiedenen EMA -Perioden experimentieren. Kürzere Perioden (z. B. 5-Tage-EMA) können schnellere Signale liefern, können jedoch anfälliger für falsche Signale sind. Längere Zeiträume (z. B. 50-Tage-EMA) können zuverlässigere Signale bieten, können jedoch hinter Preisaktion zurückbleiben.
• ATR -Perioden anpassen : In ähnlicher Weise können Sie mit verschiedenen ATR -Perioden experimentieren. Ein kürzerer Zeitraum (z. B. 7-Tage-ATR) wird stärker auf die jüngsten Preisbewegungen reagieren, während ein längerer Zeitraum (z. B. 20-Tage-ATR) ein reibungsloseres Maß für die Volatilität darstellt.

Überwachung und Anpassung

Es ist entscheidend, Ihre Strategie auf der Grundlage der Marktbedingungen kontinuierlich zu überwachen und anzupassen. Hier sind einige Tipps:

• Regelmäßige Überprüfung : Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Trades, um zu sehen, wie gut Ihre EMA- und ATR -Einstellungen funktionieren. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Stop-Loss-Werte zu eng oder zu locker sind, passen Sie sie entsprechend an.
• Marktbedingungen : Beachten Sie die allgemeinen Marktbedingungen. In Zeiten hoher Volatilität müssen Sie möglicherweise Ihren ATR-Multiplikator für Stopp-Losses und Gewinnziele einstellen.

Häufig gestellte Fragen

F1: Können EMA und ATR für den kurzfristigen Handel verwendet werden?
Ja, EMA und ATR können für den kurzfristigen Handel verwendet werden. Für kurzfristige Strategien sollten Sie kürzere Perioden für EMA und ATR verwenden, um schnelle Marktbewegungen zu erfassen. Seien Sie jedoch vorsichtig mit erhöhten falschen Signalen.

F2: Ist es notwendig, sowohl EMA als auch ATR zusammen zu verwenden, oder können sie separat verwendet werden?
Während beide Indikatoren separat verwendet werden können, kann das Kombinieren eine umfassendere Sichtweise auf Markttrends und Volatilität bieten. Wenn Sie sie zusammen verwenden, können Sie fundierteren Eintritts- und Ausstiegspunkten festlegen.

F3: Wie oft sollte ich die Einstellungen für EMA und ATR anpassen?
Die Häufigkeit von Anpassungen hängt von Ihrer Handelsstrategie und Ihren Marktbedingungen ab. Für aktive Händler können wöchentliche Bewertungen und Anpassungen erforderlich sein, während längerfristige Händler die Einstellungen monatlich oder noch seltener anpassen können.

F4: Können EMA und ATR neben Kryptowährungen auf andere Finanzmärkte angewendet werden?
Ja, EMA und ATR sind vielseitige Indikatoren, die auf verschiedene Finanzmärkte angewendet werden können, einschließlich Aktien, Forex und Rohstoffe. Die Prinzipien der Verwendung dieser Indikatoren bleiben in verschiedenen Märkten gleich.