Wie kann man BTC mit Binance-Futures handeln? So öffnen und schließen Sie Bitcoin-Positionen

Grundlegendes zu unbefristeten BTC-Verträgen

1. BTCUSDT-Perpetual-Futures sind die am aktivsten gehandelten Instrumente auf Binance-Futures, lauten auf USDT und werden in USDT abgerechnet.

2. Diese Verträge haben kein Ablaufdatum und basieren auf einem Finanzierungsmechanismus, um ihren Preis an den BTC-Spot-Index zu binden.

3. Die Finanzierung erfolgt alle 8 Stunden und wird von Long-Positionen an Short-Positionen gezahlt oder umgekehrt, je nachdem, ob der Markpreis über oder unter dem Indexpreis liegt.

4. Der Finanzierungssatz wird anhand des Prämienindex und der Zinsdifferenz berechnet, wobei historische Zinssätze über die API von Binance öffentlich verfügbar sind.

5. Im Gegensatz zu vierteljährlichen Futures ermöglichen Perpetuals ein kontinuierliches Engagement ohne Rollover-Risiko oder Abwicklungsunterbrechung.

Eröffnen einer Long- oder Short-Position

1. Melden Sie sich bei Ihrem Binance-Konto an, navigieren Sie zur Registerkarte „Futures“ und wählen Sie dann USDⓈ-M-Futures aus.

2. Wählen Sie BTCUSDT aus der Handelspaarliste und stellen Sie sicher, dass der Margin-Modus je nach Risikopräferenz auf isoliert oder gekreuzt eingestellt ist.

3. Passen Sie die Hebelwirkung mithilfe des Schiebereglers an – übliche Einstellungen reichen von 5x bis 20x für eine ausgewogene Risiko-Ertrags-Kalibrierung.

4. Geben Sie die Positionsgröße in USDT oder die Anzahl der Kontrakte ein und wählen Sie dann den Auftragstyp aus: Markt, Limit, Stop-Markt oder Take-Profit-Markt.

5. Klicken Sie auf „Kaufen“, um eine Long-Position zu eröffnen, oder auf „Verkaufen“, um eine Short-Position zu eröffnen – die Ausführung wird sofort bestätigt, sofern die Liquidität dies zulässt.

Offene Stellen verwalten

1. Aktive Positionen werden im Bereich „Positionen“ angezeigt und zeigen den Einstiegspreis, den nicht realisierten PnL, das Margin-Verhältnis und den Liquidationspreis.

2. Sie können eine bestehende Position erweitern, indem Sie eine weitere Order in die gleiche Richtung platzieren, ohne sie vorher zu schließen.

3. Die Funktion zum teilweisen Schließen ermöglicht die Reduzierung des Risikos bei gleichzeitiger Beibehaltung eines Teils des ursprünglichen Handels.

4. Trailing-Stop-Orders passen die Stop-Loss-Werte dynamisch an, wenn sich der Preis günstig bewegt, und sichern so Gewinne ohne manuelles Eingreifen.

5. Die Positionsmarge kann manuell nach oben angepasst werden, um den Puffer gegen die Liquidation bei Volatilitätsspitzen zu erhöhen.

Risikoparameter und Liquidationsmechanismen

1. Die Liquidation erfolgt, wenn der Margensaldo unter die Wartungsmarge fällt, was einen automatischen Schuldenabbau oder die Absorption von Versicherungsfonds auslöst.

2. Die Wartungsmarge für BTCUSDT beginnt bei 0,4 % für die 10-fache Hebelwirkung und steigt schrittweise bis zu 1,5 % bei der 125-fachen Hebelwirkung.

3. Der Liquidationspreis wird in Echtzeit neu berechnet und neben jeder offenen Position angezeigt – dieser Wert verschiebt sich mit der Markpreisbewegung.

4. Auto-Deleveraging (ADL) wird nur dann aktiviert, wenn der Versicherungsfonds nicht ausreicht, und zielt auf profitable Kontrahenten ab, die nach Leverage und PnL eingestuft sind.

5. Die anfängliche Margin-Anforderung ergibt sich aus der Positionsgröße multipliziert mit 1/Leverage und muss vor Auftragserteilung vollständig finanziert sein.

Schließung von Positionen und Abwicklung

1. Um eine Long-Position zu schließen, erteilen Sie einen Verkaufsauftrag, der genau der Größe entspricht. Um einen Leerverkauf zu schließen, erteilen Sie eine Kauforder in gleicher Höhe.

2. Market-Orders werden sofort gegen die verfügbare Liquidität ausgeführt, während Limit-Orders auf bestimmte Preisbedingungen warten.

3. Der realisierte PnL erscheint bei Schließung im Wallet-Verlauf und wird sofort dem Futures-Wallet-Guthaben gutgeschrieben.

4. Gebühren werden bei der Ausführung abgezogen – Taker-Gebühren beginnen bei 0,04 % und Maker-Rabatte beginnen bei 0,02 %, anpassbar mit BNB-Gebührenrabatt.

5. Für unbefristete Verträge gibt es keine endgültige Abrechnungszeremonie – der Vertrag bleibt aktiv, bis er ausdrücklich geschlossen oder liquidiert wird.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich eine unbefristete BTCUSDT-Position auf unbestimmte Zeit halten? Ja, solange eine ausreichende Marge aufrechterhalten wird und kein Liquidationsereignis eintritt.

F: Was passiert, wenn die Finanzierung drei aufeinanderfolgende Zeiträume lang negativ ist? Die Förderzahlungen fallen laufend an; Negative Finanzierung bedeutet, dass Long-Positionen in jedem Intervall Zahlungen von Short-Positionen erhalten.

F: Ist es möglich, in der Mittelposition zwischen dem isolierten und dem Cross-Margin-Modus zu wechseln? Nein, der Margin-Modus muss vor der Eröffnung einer Position ausgewählt werden und kann danach nicht mehr geändert werden.

F: Zeigt Binance den Indexpreis an, der für die Markpreisberechnung verwendet wird? Ja, der BTCUSDT-Indexpreis ist auf der Handelsoberfläche sichtbar und wird in Echtzeit anhand gewichteter Durchschnittswerte der wichtigsten Spotbörsen aktualisiert.