Was bedeutet "lang" und "kurz" im Futures -Handel?

Lange Positionen im Futures -Handel verstehen

1. Eine lange Position im Futures -Handel bezieht sich auf den Akt des Kaufs eines Vertrags mit der Erwartung, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts steigen wird. Händler eröffnen lange Positionen, wenn sie den bullischen Marktbedingungen erwarten.

2. Wenn ein Händler einen Kryptowährungs -Futures -Vertrag einsteht, erklären er sich damit einverstanden, das digitale Vermögenswert zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem vorbestimmten Preis zu kaufen. Wenn der Marktpreis den vereinbarten Preis nach Ablauf überschreitet, profitiert der Händler aus der Differenz.

3. Long ermöglicht es Händlern, von Preisbewegungen nach oben zu profitieren, ohne die tatsächliche Kryptowährung im Voraus zu besitzen. Diese genutzte Exposition verstärkt sowohl potenzielle Gewinne als auch Risiken und macht es zu einer gemeinsamen Strategie unter spekulativen Anlegern.

4. In Trendmärkten werden häufig lange Positionen verwendet, in denen sich die Dynamik hinter einer bestimmten Münze oder einem bestimmten Token aufbaut. In Zeiten positiver Nachrichten oder Netzwerk -Upgrades können sich Händler beispielsweise an Bitcoin oder Ethereum -Futures wehren.

5. Bei der Aufrechterhaltung einer langen Position müssen die Margenanforderungen und die Liquidationsniveau überwacht werden. Wenn sich der Markt gegen die Position bewegt und der Preis erheblich sinkt, kann der Austausch den Handel automatisch schließen, um weitere Verluste zu verhindern.

Die Mechanik des Leerverkaufs in Futures Markets

Ein kurzes Position einnehmen bedeutet, einen Futures -Vertrag mit der Erwartung zu verkaufen, dass der Preis des Vermögenswerts sinken wird. Der Händler zielt darauf ab, den Vertrag später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen und die Differenz als Gewinn zu stecken.

2. In Krypto -Futures ermöglicht Shorting den Händlern, auch in Bärenmärkten zu profitieren. Dies ist besonders in volatilen Umgebungen, in denen die Preise aufgrund makroökonomischer Faktoren oder negativer Stimmung stark sinken können, besonders wertvoll.

3. Shorting führt nach unten Druck auf aufgeblasenes Vermögen und trägt zur Markteffizienz bei, indem überoptimistische Bewertungen in Einklang gebracht werden. Es dient als Risikomanagement -Tool für Portfolioinhaber, die sich gegen potenzielle Abschwünge absichern möchten.

4. Um einen Leerverkauf auszuführen, leihen Händler Verträge über ihre Exchange -Plattform und verkaufen sie sofort. Sie müssen schließlich den gleichen Betrag zurückkaufen, um die Position zu schließen, idealerweise zu reduzierten Kosten.

5. Wie lange Positionen unterliegen Shorts Randaufrufen und Liquidationsrisiken. Wenn der Preis unerwartet steigt, anstatt zu fallen, können sich Verluste schnell ansammeln, insbesondere wenn ein hoher Hebelwirkung beteiligt ist.

Risiken und Belohnungen der Hebelwirkung in langen und kurzen Strategien

1. Futures -Handelsplattformen bieten üblicherweise Hebelwirkung, sodass Händler große Positionen mit relativ kleinem Kapital kontrollieren können. Dies vergrößert die Rendite, erhöht jedoch auch die Wahrscheinlichkeit eines Totalverlusts.

2. Ein Hebel von 10x bedeutet, dass ein Markt um 1% des Marktes zu einem Gewinn oder Verlust von 10% auf den investierten Betrag führt. Diese Empfindlichkeit macht sowohl für lange als auch für kurze Strategien genaue Eintritts- und Ausstiegspunkte entscheidend.

3. Die Liquidation tritt auf, wenn Verluste den erforderlichen Wartungsmarge abbauen und das System dazu zwingen, die Position automatisch zu schließen. Dieser Mechanismus schützt den Austausch, kann jedoch zu abrupten Schließungen während der hohen Volatilität führen.

4. Händler verwenden häufig Stop-Loss-Bestellungen und Niveaus für die Gewährung von Take-Profit, um die Exposition zu verwalten. Ein Schlupf bei Flash -Störungen oder schnellen Kundgebungen kann jedoch zu Ausführungspreisen führen, die weit entfernt von den beabsichtigten Niveaus sind.

5. Finanzierungsraten in ewigen Futures -Verträgen beeinflussen ebenfalls die Rentabilität. Longs zahlen normalerweise Shorts, wenn die Finanzierung positiv ist, was im Laufe der Zeit die Gewinne untergraben kann, wenn sie für verlängerte Dauer gehalten werden.

Häufige Fragen zu lang und kurzer Krypto -Futures

Was passiert, wenn ich lange in einen BTC -Futures -Vertrag gehe? Wenn Sie einen Bitcoin -Futures -Vertrag lange Zeit haben, verpflichten Sie sich, in Zukunft BTC zu einem festgelegten Preis zu kaufen. Wenn der Marktpreis über Ihrem Einstiegspunkt steigt, profitieren Sie beim Schließen der Position. Ihre Gewinne steigen mit dem Ausmaß des Preisanstiegs, abzüglich aller Gebühren oder Finanzierungszahlungen.

Kann ich in Schwierigkeiten geraten, indem ich eine Kryptowährung verbindet? Das Abkurzieren selbst ist nicht von Natur aus gefährlich, aber unsachgemäßes Risikomanagement kann zu erheblichen Verlusten führen. Wenn der Preis anstatt zu sinken, wächst Ihre Haftung. Ohne ordnungsgemäße Schutzmaßnahmen wie Stop-Losses könnten Sie eine vollständige Liquidation Ihres Randbilanzs ausgesetzt sein.

Lassen Austausch sowohl lange als auch kurze Positionen gleichzeitig? Die meisten Futures -Börsen ermöglichen es den Händlern, Ausgleichspositionen in verschiedenen Verträgen oder Einstellungen zu nutzen. Die Nettoexposition wird jedoch normalerweise pro Vermögenswert berechnet, was bedeutet, dass gleichzeitige lange und kurze Einträge für das gleiche Symbol die insgesamt richtungsbezogene Verzerrung verringern können.

Wie wirkt sich die Finanzierungsrate auf meinen langen oder kurzen Handel aus? Die Finanzierungssätze sind regelmäßige Zahlungen zwischen langen und kurzen Inhabern in ewigen Futures. Wenn Sie lange sind und die Finanzierung positiv ist, zahlen Sie Shorts. Wenn Sie kurz sind und die Finanzierung negativ ist, erhalten Sie Zahlungen. Diese Flüsse treten alle paar Stunden auf und beeinflussen die Haltungskosten im Laufe der Zeit.