Wie erreicht der Perpetual-Contract-Austausch einen geschlossenen Gewinnkreislauf?

Der Austausch von unbefristeten Verträgen schafft eine einzigartige Gewinnschleife, die durch einen Finanzierungsmechanismus, Arbitragemöglichkeiten, automatisierte Ausführung, Hebelwirkung und effiziente Gewinnrealisierungsprozesse ermöglicht wird.

Oct 22, 2024 at 11:18 am

Den geschlossenen Gewinnkreislauf der Perpetual Contract Exchange verstehen

Perpetual-Contract-Börsen bieten einzigartige Funktionen, die es Händlern ermöglichen, einen geschlossenen Gewinnkreislauf zu erreichen und so eine nahtlose Kapitalzirkulation und Gewinnmaximierung sicherzustellen. So funktionieren diese Börsen, um diesen Prozess zu erleichtern:

1. Finanzierungsmechanismus:
Perpetual-Contract-Börsen verwenden einen Finanzierungsmechanismus, der den relativen Wert ihrer Verträge an die zugrunde liegenden Spotpreise anpasst. Dieser Mechanismus stellt sicher, dass die Vertragspreise jederzeit eng am Spotmarkt ausgerichtet bleiben. Wenn der Vertragspreis vom Spotpreis abweicht, wird entweder ein positiver oder ein negativer Finanzierungssatz eingeführt. Dies ermutigt Händler, ihre Positionen anzupassen, um den Vertragspreis wieder an den Spotpreis anzupassen.

2. Möglichkeiten der Arbitrage:
Der Finanzierungsmechanismus des unbefristeten Vertrags schafft Arbitragemöglichkeiten für Händler. Liegt der Kontraktpreis unter dem Kassapreis, können Händler davon profitieren, indem sie eine Long-Position auf den Kontrakt eingehen und den zugrunde liegenden Vermögenswert am Kassamarkt kaufen. Liegt der Kontraktpreis hingegen über dem Kassapreis, können Händler davon profitieren, indem sie den Kontrakt leerverkaufen und den Basiswert am Kassamarkt verkaufen.

3. Automatisierte Ausführung:
Perpetual-Contract-Börsen nutzen fortschrittliche Technologie, um die automatisierte Auftragsausführung zu ermöglichen. Dadurch wird sichergestellt, dass Trades schnell und effizient ausgeführt werden, Slippage minimiert und das Gewinnpotenzial maximiert wird. Händler können sowohl Markt- als auch Limit-Orders platzieren, und die Matching-Engine-Paare der Börse führen sofort passende Orders aus.

4. Leverage- und Margin-Handel:
Perpetual-Contract-Börsen ermöglichen es Händlern, Hebelwirkung zu nutzen, um ihre Gewinne zu steigern. Dies wird erreicht, indem Geld von der Börse geliehen wird, um die Größe ihrer Positionen zu erhöhen. Während die Hebelwirkung das Gewinnpotenzial steigern kann, erhöht sie auch das Verlustrisiko, wenn sich der Markt gegen die Position des Händlers entwickelt.

5. Gewinnrealisierung:
Um die Gewinnschleife zu schließen, können Händler ihre Positionen an der Börse verkaufen und ihre Gewinne auf ihre Fiat- oder digitalen Währungskonten auszahlen lassen. Die Börse erleichtert die Abwicklung von Verträgen und ermöglicht Händlern den zeitnahen Zugriff auf ihre realisierten Gewinne.

Abschluss:
Perpetual-Contract-Börsen bieten Händlern ein umfassendes Ökosystem, das es ihnen ermöglicht, einen geschlossenen Gewinnkreislauf zu erreichen. Der Finanzierungsmechanismus, die Arbitragemöglichkeiten, die automatisierte Ausführung, die Hebelwirkung und die Mechanismen zur einfachen Gewinnrealisierung arbeiten zusammen, um eine nahtlose Handelsumgebung zu schaffen, in der Händler Marktineffizienzen ausnutzen, ihre Gewinne maximieren und Risiken mindern können.