Was ist die isolierte Margin -Option für Coinbase -Verträge?

Verständnis der isolierten Marge in Coinbase -Verträgen

Die isolierte Margin -Option in Coinbase -Verträgen bezieht sich auf einen Risikomanagementmechanismus, mit dem Händler eine bestimmte Menge an Sicherheiten einer einzelnen Futures -Position zuordnen können. Im Gegensatz zu Cross Marge, wobei der gesamte Kontostand als Sicherheiten dient, schränkt die isolierte Marge das Risiko nur für die Fonds ein, die diesem bestimmten Handel zugewiesen wurden. Auf diese Weise können Händler aufgrund einer einzigen Verlustposition eine höhere Kontrolle über ihre Exposition behalten und die Liquidation ihres gesamten Kontos vermeiden. Bei der Verwendung der isolierten Marge ist der maximale Verlust auf die dem Vertrag zugewiesene Marge beschränkt , sodass er ideal für diejenigen, die präzise Risikoparameter bevorzugen.

Wie isolierter Rand sich vom Kreuzrand unterscheidet

Im Zusammenhang mit dem Futures -Handel von Coinbase verwendet Cross Margin den vollständigen Guthaben auf dem Konto als Unterstützung für offene Positionen. Dies kann in volatilen Märkten von Vorteil sein, da zusätzliche Fonds eine Position, die sich in der Liquidation befindet, automatisch unterstützen. Dies erhöht jedoch auch das Risiko, den gesamten Kontostand zu verlieren, wenn sich der Markt stark gegen die Position bewegt. Im Gegensatz dazu deckt isolierte Margen das Risiko ein, indem es einem bestimmten Vertrag eine feste Margemenge zugewiesen hat. Wenn sich der Preis ungünstig bewegt und der Liquidationspreis erreicht ist, geht nur die zugewiesene Marge verloren. Diese Unterscheidung ist für Händler von entscheidender Bedeutung, die eine vorhersehbare Risikoexposition und ein besseres Positionsmanagement anstreben.

Einrichten isolierter Rand auf der Coinbase

Um die isolierte Marge für Coinbase zu verwenden, müssen Benutzer auf die Futures Trading -Schnittstelle zugreifen und den Vertrag auswählen, den sie handeln möchten. Der Prozess umfasst die folgenden Schritte:

• Navigieren Sie zum Futures Trading -Abschnitt der Coinbase Advanced Trade Platform.
• Wählen Sie einen bestimmten Futures-Vertrag wie die vierteljährliche BTC-USD-Futures.
• Suchen Sie den Randmodus -Selektor , der normalerweise in der Nähe des Bestelleintragsfelds gefunden wird.
• Klicken Sie auf die Option Margin -Modus und wählen Sie im Dropdown -Menü 'isoliert' aus.
• Geben Sie die gewünschte Margemenge ein, um der Position mit dem Rand -Einstellungstool zuzuordnen.
• Bestätigen Sie die Margenzuordnung, bevor Sie den Handel platzieren.

Sobald die isolierte Marge aktiviert ist, zeigt das System den Liquidationspreis an, der auf der zugewiesenen Marge und dem Hebelgrad basiert. Händler können den Randbetrag jederzeit vor der Schließung der Position einstellen, sofern die Position nicht in einem Liquidationszustand liegt.

Verwaltung der Hebelwirkung mit isolierter Marge

Hebel spielt eine wichtige Rolle bei der Verwendung isolierter Marge. Bei Coinbase können Händler die Hebelwirkung für jede isolierte Position anpassen, die normalerweise je nach Vertrag zwischen 1x und 50x reichen. Ein höherer Hebel erhöht sowohl potenzielle Gewinne als auch das Liquidationsrisiko, insbesondere wenn die Marge begrenzt ist. Beispielsweise ermöglicht ein 5 -fach -Hebel mit einer Marge von 1.000 US -Dollar die Kontrolle über eine Position von 5.000 US -Dollar. Ein nachteiliger Preiszug von 20% könnte jedoch Liquidation auslösen. Um dies zu verwalten:

• Verwenden Sie den Hebel -Schieberegler , um das gewünschte Level nach der Auswahl der isolierten Marge einzustellen.
• Überwachen Sie den in Echtzeit unter dem Bestellformular angezeigten Liquidationspreis .
• Erhöhen Sie die zugewiesene Marge, um das Liquidationsrisiko zu senken, ohne die Hebelwirkung zu verringern.
• Vermeiden Sie übereinstimmende kleine Margenmengen, da auch eine geringfügige Volatilität zu Verlust führen kann.

Das System gibt Margin -Aufrufe aus, wenn sich die Position dem Liquidationsschwellenwert nähert, aber mit isolierter Marge werden keine zusätzlichen Mittel aus dem Rest des Kontos verwendet, um das Defizit abzudecken.

Einstellung der isolierten Marge während aktiver Trades

Ein Vorteil des isolierten Randes ist die Fähigkeit, den zugewiesenen Rand zu ändern, während eine Position offen bleibt. Diese Flexibilität hilft Händlern, auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren. Um den Rand anzupassen:

• Gehen Sie im Futures Dashboard zur Registerkarte Active Positionen .
• Wählen Sie den spezifischen Vertrag mit isolierter Marge aus.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche "Rand bearbeiten" neben den Positionsdetails.
• Geben Sie den neuen Margenbetrag ein, um hinzuzufügen oder zu reduzieren.
• Bestätigen Sie die Änderung durch Authentifizierung (z. B. 2FA).

Das Hinzufügen von Margen erhöht den Puffer gegen Liquidation, senkt den Liquidationspreis effektiv für lange Positionen oder erhöht ihn für kurze Positionen. Die Reduzierung der Marge ist nur zulässig, wenn die Position über dem minimalen Wartungsmarge -Anforderungen bleibt. Die Plattform zeigt Warnungen an, wenn das vorgeschlagene Änderungswechsel eine sofortige Liquidation besteht.

Risiken und Vorteile der isolierten Margenverwendung

Der Hauptvorteil der isolierten Marge ist die Risikobehinderung . Da die Verluste auf den zugewiesenen Betrag beschränkt sind, können Händler spekulative Strategien durchführen, ohne ihr gesamtes Portfolio zu gefährden. Dies ist besonders nützlich, wenn neue Strategien getestet oder hochvolatile Vermögenswerte gehandelt werden. Darüber hinaus unterstützt der isolierte Rand eine bessere Positionsverfolgung , da jedes Handwerk unabhängig mit seinen eigenen Margin- und Liquidationsparametern arbeitet.

Der isolierte Rand erfordert jedoch eine aktivere Überwachung. Ohne automatischer Zugang zum vollständigen Kontostand können Positionen bei scharfen Marktbewegungen schneller liquidieren. Händler müssen über Preiswarnungen und Margenniveaus wachsam bleiben. Eine übermäßige Abhängigkeit von hoher Hebelwirkung mit unzureichender Marge kann zu häufigen Verlusten führen, auch wenn der Gesamtmarkttrend im Laufe der Zeit günstig ist.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich nach dem Öffnen einer Position vom isolierten Rand auf den Rand wechseln? Nein, sobald eine Futures -Position unter isoliertem Rand geöffnet ist, kann sie während ihres Lebens nicht in den Rand umgewandelt werden. Der Randmodus muss vor dem Platzieren des Handels ausgewählt werden. Um die Modi zu ändern, muss die Position geschlossen und mit der gewünschten Randeinstellung wieder geöffnet werden.

Was passiert, wenn meine isolierte Randposition liquidiert wird? Bei Liquidation geht der zugewiesene Rand vollständig verloren und die Position wird vom System automatisch geschlossen. Es werden keine weiteren Schulden anfallen, und der Rest des Kontostands bleibt unberührt. Das Liquidationsereignis wird im Transaktionsgeschichte aufgezeichnet.

Gibt es eine minimale Margenanforderung für isolierte Positionen auf der Coinbase? Ja, jeder Futures -Vertrag hat eine minimale anfängliche Margeanforderung, normalerweise einen Prozentsatz des Positionswerts (z. B. 2% für 50 -fache Hebelwirkung). Dieser Betrag variiert je nach Vermögens- und Hebelgrad und wird zum Zeitpunkt der Handelsausführung erzwungen.

Kann ich einen isolierten Rand sowohl für lange als auch für kurze Positionen verwenden? Ja, die isolierte Marge ist sowohl für lange als auch für kurze Futures -Verträge für Coinbase verfügbar. Die gleichen Regeln gelten: Die zugewiesene Marge bestimmt den Liquidationspreis und das maximale Risiko, unabhängig von der Positionsrichtung.