So schließen Sie BitMEX-Verträge

Der Abschluss von BitMEX-Perpetual-Kontrakten erfordert das Verständnis der Abwicklungsoptionen, die Berechnung des Positionswerts, die Platzierung von Abschlussaufträgen und die Steuerung der Auswirkungen der Hebelwirkung für ein erfolgreiches Positionsmanagement und eine Risikominderung.

Nov 12, 2024 at 09:48 pm

Grundlegendes zum Abschluss von BitMEX-Verträgen

BitMEX, eine führende Börse für Kryptowährungsderivate, bietet Händlern eine breite Palette unbefristeter Verträge an, mit denen sie auf die Preisbewegungen verschiedener digitaler Vermögenswerte spekulieren können. Im Gegensatz zu Terminkontrakten, die ein festes Ablaufdatum haben, ermöglichen unbefristete Kontrakte einen unbegrenzten Handel, was eine größere Flexibilität und das Potenzial zur Gewinnmaximierung bietet. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, den Prozess des Vertragsabschlusses zu verstehen, um Ihre Positionen effektiv zu verwalten und Risiken zu mindern.

Schritt 1: Verstehen Sie die verschiedenen Vertragsabwicklungsoptionen

BitMEX bietet drei verschiedene Abwicklungsoptionen für seine Verträge:

a) Barausgleich: Wenn der Vertrag ausläuft, erhält oder zahlt der Händler die Differenz zwischen dem Abrechnungspreis und dem Vertragspreis in bar (d. h. BTC). Diese Methode wird häufig von Händlern verwendet, die den Basiswert nicht physisch erhalten oder liefern möchten.

b) Physische Abwicklung: Händler erhalten oder liefern den Basiswert bei Vertragsablauf physisch, was zu einer Eigentumsübertragung führt. Diese Option ist in erster Linie für Händler gedacht, die die eigentliche Kryptowährung halten oder veräußern möchten.

c) Perpetual Settlement: Im Gegensatz zu Futures-Kontrakten, die ein vorher festgelegtes Ablaufdatum haben, verfallen Perpetual-Kontrakte nicht. Sie können kontinuierlich gehandelt werden, bis die Position manuell geschlossen wird, sodass Händler ihre Positionen über längere Zeiträume halten können.

Schritt 2: Berechnen Sie Ihren Positionswert

Bevor Sie mit dem Abschlussvorgang beginnen, ist es wichtig, Ihren Positionswert genau zu ermitteln. Dabei wird die Differenz zwischen Ihrem Einstiegspreis und dem aktuellen Marktpreis berechnet. Wenn der Marktpreis höher ist als Ihr Einstiegspreis, haben Sie einen nicht realisierten Gewinn; Ist er niedriger, liegt ein unrealisierter Verlust vor.

Beispiel: Wenn Sie 1 BTC für 40.000 $ gekauft haben und der aktuelle Preis 45.000 $ beträgt, beträgt Ihr nicht realisierter Gewinn 5.000 $ (45.000 – 40.000).

Schritt 3: Geben Sie eine Abschlussbestellung auf

Sobald Sie Ihren Positionswert berechnet und die gewünschte Abschlussmethode festgelegt haben, können Sie mit der Platzierung einer Abschlussorder fortfahren. BitMEX bietet zwei Arten von Abschlussaufträgen:

a) Market Order: Diese Order wird sofort zum besten verfügbaren Marktpreis ausgeführt und gewährleistet so einen schnellen Ausstieg aus der Position.

b) Limit-Order: Mit einer Limit-Order können Sie einen bestimmten Preis angeben, zu dem Sie Ihre Position schließen möchten. Die Order wird nur dann ausgeführt, wenn der Marktpreis den angegebenen Limitpreis erreicht.

Schritt 4: Bestätigen Sie den Vertragsabschluss

Nach Abgabe der Abschlussorder erhalten Sie von BitMEX eine Auftragsbestätigung. Die Bestätigungs-E-Mail enthält Details wie den Bestellpreis, die Vertragsmenge und die Zahlungsmethode. Es ist wichtig, die Bestätigung sorgfältig zu prüfen, um die Richtigkeit sicherzustellen, bevor Sie fortfahren.

Schritt 5: Erhalten oder zahlen Sie die Abrechnung

Nach erfolgreicher Ausführung Ihres Abschlussauftrags erhalten oder zahlen Sie den Abrechnungsbetrag gemäß der gewählten Abrechnungsmethode. Wenn Sie einen Barausgleich haben, wird die Differenz zwischen dem Vertragspreis und dem Abrechnungspreis Ihrem Konto in BTC gutgeschrieben oder belastet. Im Falle einer physischen Abwicklung erhalten Sie die zugrunde liegende Kryptowährung oder liefern sie an oder von Ihrem Wallet.

Mit Leverage den Vertragsabschluss steuern

Leverage ist ein leistungsstarkes Instrument, das sowohl Gewinne als auch Verluste steigern kann. Es ist jedoch wichtig, die Hebelwirkung mit Vorsicht anzugehen und ihre Auswirkungen auf den Vertragsabschlussprozess zu verstehen.

• Erhöhte Margin-Anforderungen: Der Einsatz von Leverage erhöht Ihre Margin-Anforderungen, was bedeutet, dass Sie möglicherweise zusätzliche Sicherheiten hinterlegen müssen, um Ihre Position zu halten. Die Nichterfüllung der Margin-Anforderungen kann zur erzwungenen Liquidation Ihrer Position führen.
• Margin Call: Wenn Ihr Kontoguthaben aufgrund ungünstiger Preisbewegungen unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, kann BitMEX einen Margin Call ausstellen, der Sie dazu auffordert, zusätzliche Mittel einzuzahlen, um Ihre Position zu halten. Wenn Sie dem Margin Call nicht nachkommen können, wird Ihre Position liquidiert.
• Liquidationskaskade: Unter extremen Marktbedingungen kann eine gehebelte Position liquidiert werden, was zu weiteren Liquidationen in einem Kaskadeneffekt führt, der als Liquidationskaskade bezeichnet wird. Händler sollten sich dieses Risikos bewusst sein und ihre Positionen entsprechend verwalten.

Durch Befolgen dieser Schritte können Händler ihre BitMEX-Kontrakte effektiv schließen und die mit dem Vertragsabschluss verbundenen Herausforderungen bewältigen, einschließlich der Komplexität der Hebelwirkung.