Wie wähle ich den Vertragstyp aus, der zu Ihnen passt?

Das Verständnis Ihrer Risikotoleranz, des Handelsstils, des zugrunde liegenden Vermögenswissens und der Liquidität jedes Vertragstyps ist entscheidend für die Auswahl des richtigen Vertrags für Ihre Anlagestrategie.

Feb 22, 2025 at 07:30 am

Schlüsselpunkte:

• Verstehen Sie die verschiedenen verfügbaren Vertragstypen.
• Bestimmen Sie Ihre Risikotoleranz und Ihren Handelsstil.
• Berücksichtigen Sie die Liquidität, Volatilität und Gebühren jedes Vertragstyps.
• Bewerten Sie Ihr Wissen über das zugrunde liegende Vermögenswert.
• Wählen Sie einen Vertragstyp aus, der mit Ihrem kurzfristigen oder langfristigen Anlagehorizont übereinstimmt.

Vertragstypen

1. Spotverträge

• Vertreter des direkten Handels des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu seinem aktuellen Marktpreis.
• Bieten Sie einen geringeren Hebel an als andere Vertragstypen, in der Regel 1: 1 bis 1: 5.
• Geeignet für kurzfristige Spekulanten oder solche, die eine sofortige Lieferung des Vermögenswerts suchen.

2. Futures Contracts

• Verpfroßen Sie den Käufer oder Verkäufer, das zugrunde liegende Vermögenswert zu einem vorgegebenen Preis zu einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen.
• Bieten Sie einen höheren Hebel als Spot -Verträge an, in der Regel 5: 1 bis 100: 1.
• Geeignet für Spekulanten, die zukünftige Preisbewegungen erwarten und bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen.

3. Perpetual Contracts

• Ähnlich wie bei Futures -Verträgen, haben jedoch keinen bestimmten Ablaufdatum.
• Ermöglichen Sie sowohl direkten Handels- als auch Absicherungsstrategien.
• Bieten Sie niedrigere Gebühren als Futures -Verträge an und bieten Sie mehr Flexibilität.

4.. Optionsverträge

• Geben Sie dem Inhaber das Recht (jedoch nicht die Verpflichtung), das zugrunde liegende Vermögenswert zu einem vorgegebenen Preis zu einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen.
• Bieten Sie Flexibilität und ermöglichen Sie verschiedene Handelsstrategien, einschließlich Absicherung und Spekulation.
• Kann komplex sein und höhere Prämien als andere Vertragstypen beinhalten.

5. CFDS (Differenzverträge)

• Einen Vertrag zwischen zwei Parteien darstellen, um die Differenz im Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts zwischen dem Vertragszeit und seinem Abschlussdatum auszutauschen.
• Bieten Sie spekulative Möglichkeiten und Potenzial für hohe Renditen an.
• Kann ein erhebliches Risiko beinhalten und erhebliche Kenntnisse über den zugrunde liegenden Vermögenswert erfordern.

Auswahl des richtigen Vertragstyps

• Schritt 1: Verstehen Sie Ihre Risikotoleranz
• Berücksichtigen Sie Ihre finanzielle Situation und Ihre Fähigkeit, Verluste zu widerstehen.
• Spot- und Futures -Verträge haben in der Regel ein höheres Risiko, während Optionen und CFDs das Risikomanagement bieten.
• Schritt 2: Definieren Sie Ihren Handelsstil
• Identifizieren Sie Ihren Anlagehorizont (kurzfristig oder langfristig).
• Betrachten Sie Ihr Wissen über technische Analysen und grundlegende Analysen.
• Spot- und Futures-Verträge eignen sich für kurzfristige Spekulanten, während Optionen und ewige Verträge Flexibilität für verschiedene Handelsstrategien bieten.
• Schritt 3: Liquidität, Volatilität und Gebühren bewerten
• Wählen Sie Vertragstypen mit ausreichender Liquidität, um einen einfachen Ein- und Ausstieg aus den Positionen zu gewährleisten.
• Berücksichtigen Sie die Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswerts, das potenzielle Gewinne und Verluste beeinflusst.
• Vergleichen Sie die mit jedem Vertragstyp verbundenen Handelsgebühren, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
• Schritt 4: Kennen Sie Ihren zugrunde liegenden Vermögenswert
• Machen Sie sich mit der Dynamik und der historischen Leistung des zugrunde liegenden Vermögenswerts vertraut.
• Führen Sie gründliche Forschungen zu den Marktbedingungen, Nachrichten und Ereignissen durch, die sich auf den Preis auswirken.
• Schritt 5: Richten Sie sich an Ihren Anlagehorizont an
• Wählen Sie Spotverträge für sofortige Lieferung oder kurzfristigen Handel.
• Futures -Verträge eignen sich zum Spekulieren über zukünftige Preisbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens.
• Perpetuelle Verträge bieten sowohl für kurzfristige Spekulationen als auch für langfristige Absicherung Flexibilität.
• Optionsverträge bieten Flexibilität und potenziellen Abwärtsschutz, sind jedoch komplexer.

FAQs

• Was ist der beste Vertragstyp für Anfänger?
• Spotverträge werden aufgrund ihrer Einfachheit und einem geringeren Risikoprofil im Allgemeinen für Anfänger empfohlen.
• Was sind die Hauptunterschiede zwischen ewigen und Futures -Verträgen?
• Perpetuelle Verträge haben keinen Ablaufdatum und bieten niedrigere Gebühren an, während Futures -Verträge ein bestimmtes Vergleichsdatum haben und in der Regel eine höhere Marge erfordern.
• Welcher Vertragstyp eignet sich am besten für Absicherungsstrategien?
• Optionsverträge und ewige Verträge bieten Flexibilität für die Absicherung, da sie verschiedene Handelsstrategien wie Verkauf oder Kaufoptionen ermöglichen.
• Was ist eine CFD und wie funktioniert es?
• Eine CFD ist eine Art des Derivatvertrags, der die Preisdifferenz eines zugrunde liegenden Vermögenswerts zwischen den Eröffnungs- und Schlussdaten des Vertrags darstellt. Es wird normalerweise eher in bar als bei der physischen Lieferung des Vermögenswerts beigelegt.
• Wie soll ich den Hebel auswählen, der zu mir passt?
• Wählen Sie Hebel, die mit Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Handelsstil übereinstimmt. Ein höherer Hebel kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken. Nehmen Sie Vorsicht bei der Verwendung hoher Hebelwirkung, da dies zu erheblichen finanziellen Verlusten führen kann.