BingX-Vertragsberechnungsformel

Das Verständnis der BingX-Kontraktberechnungsformel ermöglicht es Händlern, sich in der komplexen Welt des Kontrakthandels zurechtzufinden und Kontraktwert, Gewinn und Verlust, Finanzierungsratenzahlungen, Margin-Anforderungen und Liquidationsparameter effektiv zu berechnen.

Nov 25, 2024 at 08:10 am

BingX-Vertragsberechnungsformel: Ein umfassender Leitfaden

Das Verständnis der Berechnungsformel hinter einer Kontrakthandelsplattform ist für den erfolgreichen Handel von entscheidender Bedeutung. BingX, eine führende Kryptowährungsbörse, bietet eine umfassende Auswahl an Vertragstypen mit unterschiedlichen Berechnungsmethoden. Dieser Leitfaden befasst sich eingehend mit der BingX-Kontraktberechnungsformel und bietet eine Schritt-für-Schritt-Erklärung jeder Komponente, um Händlern das Wissen zu vermitteln, das sie benötigen, um sich in der komplexen Welt des Kontrakthandels zurechtzufinden.

Schritt 1: Vertragsgrundlagen verstehen

1. Vertrag: Ein Vertrag ist ein Finanzinstrument, das eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf eines Basiswerts zu einem vorher festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum darstellt.
2. Markpreis: Der Markpreis ist ein Echtzeit-Indexpreis, der aus dem gewichteten Durchschnitt der letzten Geschäfte an mehreren Börsen abgeleitet wird. Er dient als Referenzpreis für die Vertragskalkulation.
3. Indexpreis: Der Indexpreis ist ein Referenzpreis, der den Spotmarktwert des Basiswerts widerspiegelt. Es basiert typischerweise auf Daten von seriösen Datenanbietern.
4. Finanzierungsrate: Die Finanzierungsrate ist eine regelmäßige Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, um sicherzustellen, dass der Vertragspreis eng am Indexpreis ausgerichtet bleibt.
5. Leverage: Leverage ist ein Mechanismus, der es Händlern ermöglicht, ihre potenziellen Gewinne und Verluste zu steigern, indem sie sich Gelder von der Börse leihen. Es wird als Verhältnis ausgedrückt, beispielsweise 10x oder 20x.

Schritt 2: Berechnung des Vertragswerts

1. Vertragswert = Vertragsgröße Mark Price Leverage

• Kontraktgröße: Die Kontraktgröße stellt die Anzahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte dar, die durch jeden Kontrakt repräsentiert werden.
• Markpreis: Der Markpreis ist der Referenzpreis, der für die Vertragsbewertung verwendet wird.
• Hebelwirkung: Die auf die Position angewendete Hebelwirkung erhöht die potenziellen Gewinne oder Verluste.

Beispiel: Ein BTCUSDT-Kontrakt mit einer Kontraktgröße von 0,01 BTC, einem Markpreis von 20.000 $ und einem Hebel von 10x hätte einen Kontraktwert von 20.000 $ 0,01 · 10 = 20.000 $.

Schritt 3: Berechnung von Gewinn und Verlust (PnL)

1. Nicht realisierter PnL = (Markpreis – Einstiegspreis) Kontraktgrößenhebel

• Markpreis: Der aktuelle Markpreis des Vertrags.
• Einstiegspreis: Der Preis, zu dem die Position eingegeben wurde.
• Vertragsgröße: Die Anzahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte, die durch jeden Vertrag repräsentiert werden.
• Hebelwirkung: Die auf die Position angewendete Hebelwirkung.

Beispiel: Wenn der Markpreis des BTCUSDT-Kontrakts auf 20.500 $ steigt und der Einstiegspreis 20.000 $ beträgt, beträgt der nicht realisierte PnL (20.500 $ - 20.000 $) 0,01 · 10 = 500 $.

2. Realisierter PnL = (Ausstiegspreis – Einstiegspreis) Kontraktgrößenhebel

• Ausstiegspreis: Der Preis, zu dem die Position verlassen wurde.
• Einstiegspreis: Der Preis, zu dem die Position eingegeben wurde.
• Vertragsgröße: Die Anzahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte, die durch jeden Vertrag repräsentiert werden.
• Hebel: Der auf die Position angewendete Hebel.

Beispiel: Wenn der BTCUSDT-Kontrakt bei 21.000 $ geschlossen wird, wäre der realisierte PnL (21.000 $ - 20.000 $) * 0,01 * 10 = 1.000 $.

Schritt 4: Berechnung der Finanzierungsrate

1. Zahlung der Finanzierungsrate = Vertragsgröße der Finanzierungsrate, Intervall der Finanzierungsrate

• Finanzierungsrate: Die periodische Zahlungsrate zwischen Long- und Short-Positionen.
• Vertragsgröße: Die Anzahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte, die durch jeden Vertrag repräsentiert werden.
• Fördersatzintervall: Das Zeitintervall, in dem der Fördersatz angewendet wird.

Wenn die Finanzierungsrate beispielsweise 0,01 % beträgt, die Vertragsgröße 0,01 BTC beträgt und das Finanzierungsratenintervall 8 Stunden beträgt, würde die Finanzierungsratenzahlung 0,01 % 0,01 8 = 0,000008 BTC betragen.

Schritt 5: Margenmanagement

1. Anfangsmarge = Vertragswert * Anfangsmargenverhältnis

• Vertragswert: Der Vertragswert, der anhand der Formel in Schritt 2 berechnet wird.
• Initial Margin Ratio: Der Prozentsatz des Vertragswerts, der als Sicherheit benötigt wird.

2. Wartungsmarge = Vertragswert * Wartungsmargenverhältnis

• Vertragswert: Der Vertragswert, der anhand der Formel in Schritt 2 berechnet wird.
• Maintenance Margin Ratio: Der Mindestprozentsatz des Vertragswerts, der als Sicherheit vorgehalten werden muss, um eine Liquidation zu verhindern.

Schritt 6: Liquidation

1. Liquidationspreis = Markpreis * Liquidationsschwelle

• Markpreis: Der aktuelle Markpreis des Vertrags.
• Liquidationsschwelle: Das Preisniveau, bei dem eine Position automatisch geschlossen wird, um weitere Verluste zu verhindern.

2. Liquidationsgebühr = Liquidationspreis * Liquidationsgebührensatz

• Liquidationspreis: Der Preis, zu dem die Position liquidiert wird.
• Liquidationsgebührensatz: Die von der Börse erhobene Gebühr für die Liquidation einer Position.

Durch das gründliche Verständnis der BingX-Kontraktberechnungsformel erhalten Händler ein leistungsstarkes Tool zur Bewertung des Gewinnpotenzials, zum Risikomanagement und zum Treffen fundierter Handelsentscheidungen.