Wie vermeiden Sie Schlupfprobleme im Vertragshandel?

Verständnis des Schlupfes im Vertragshandel

Slippage bezieht sich auf die Differenz zwischen dem erwarteten Handelspreis und dem tatsächlichen ausgeführten Preis. Beim Vertragshandel , insbesondere bei Kryptowährungs -Futures oder ewigen Verträgen , kann ein Ausrutscher aufgrund hoher Volatilität, geringer Liquidität oder plötzlichen Marktbewegungen auftreten. Diese Diskrepanz wirkt sich häufig auf Gewinne und Risikomanagementstrategien der Händler aus.

In schnelllebigen Märkten werden Bestellungen möglicherweise nicht zum gewünschten Preis gefüllt, was zu Schlupfverlusten führt. Das Verständnis dieses Konzepts ist für jeden Händler von wesentlicher Bedeutung, der darauf abzielt, seine Ausführungsstrategie zu optimieren.

Auswählen der richtigen Bestellentypen

Um das Schlupf zu minimieren, ist die Auswahl des entsprechenden Bestellentyps von entscheidender Bedeutung. Marktordnungen werden sofort zum besten verfügbaren Preis ausgeführt, sind jedoch in volatilen Zeiträumen sehr anfällig für Schlupf. Auf der anderen Seite ermöglichen Limit -Bestellungen den Händlern einen bestimmten Preis fest, zu dem sie bereit sind, zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch ungünstige Ausführungen vermieden werden.

• Verwenden Sie Grenzbestellungen anstelle von Marktaufträgen, wenn Sie in Positionen eingeben oder beenden.
• Legen Sie eine Preisgrenze dafür ein, wie viel Sie bereit sind, zu tolerieren.
• Erwägen Sie , Stop-Limit-Bestellungen anstelle von Stop-Market-Bestellungen zur Kontrolle der Ausführungspreise zu verwenden.

Diese Anpassungen tragen dazu bei, eine bessere Kontrolle über Einstiegs- und Ausstiegspunkte aufrechtzuerhalten, insbesondere in illiquiden oder schnell schwankenden Märkten.

Überwachung der Markttiefe und Liquidität

Die Markttiefe spiegelt das Volumen der Kauf- und Verkaufsbestellungen zu unterschiedlichem Preisniveau wider. Ein tieferes Buchbuch zeigt eine höhere Liquidität an, wodurch die Chancen des Schlupfes verringert wird. Händler sollten die Liquiditätskonzentration bewerten, bevor sie große Bestellungen aufgeben.

• Untersuchen Sie das Auftragsbuch, um festzustellen, ob Ihr Handel den Markt erheblich verschiebt.
• Vermeiden Sie den Handel bei niedrigvolumigen Stunden oder bei weniger beliebten Handelspaaren.
• Bevorzugen Sie den Handel an Börsen mit hohen Handelsvolumen und starken Liquiditätspools.

Durch die Analyse dieser Faktoren können Händler einen potenziellen Schlupf vorwegnehmen und ihre Strategien entsprechend anpassen.

Timing handelt strategisch

Der Zeitpunkt des Trades spielt eine bedeutende Rolle bei der Minimierung des Schlupfes. Kryptowährungsmärkte sind für scharfe und unvorhersehbare Preisschwankungen bekannt, insbesondere für Nachrichtenereignisse, makroökonomische Datenveröffentlichungen oder wechselspezifische Ankündigungen.

• Vermeiden Sie es, Geschäfte in hohen Volatilitätszeiten zu platzieren, sofern dies nicht erforderlich ist.
• Planen Sie Trades während der Haupthandelszeiten, wenn die Marktaktivität am höchsten ist .
• Bleiben Sie über wichtige Krypto-Nachrichten oder -ereignisse auf dem Laufenden, die sich auf die Preisstabilität auswirken könnten.

Das strategische Timing trägt sicher, dass Geschäfte näher an beabsichtigten Preisen ausgeführt werden, wodurch unerwartete Abweichungen reduziert werden.

Verwendung fortschrittlicher Handelsinstrumente und APIs

Viele moderne Handelsplattformen bieten Tools und Funktionen an, die zur Verringerung des Schlupfes entwickelt wurden. Dazu gehören Smart Order Routing , algorithmische Handelsbots und API-Integration mit hohen Frequenzausführungsfunktionen.

• Verwenden Sie Smart Order -Router , die große Bestellungen in kleinere Aufträge aufteilen, um die Preisauswirkungen zu vermeiden.
• Verwenden Sie TradingView -Warnungen oder benutzerdefinierten Skripte, um optimale Einstiegspunkte zu überwachen.
• Stellen Sie eine Verbindung zum Austausch über APIs mit niedriger Latenz für schnellere Ausführungsgeschwindigkeiten an.

Durch die Nutzung dieser Tools können die Qualität der Handelsausführungen erheblich verbessert und das Schlupfrisiken verringert werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F1: Kann das Slippage im Vertragshandel jemals vollständig beseitigt werden? Während es schwierig ist, das Schlupf vollständig zu beseitigen, insbesondere in volatilen Kryptomärkten, können Händler ihre Auswirkungen durch strategische Planung, Auftragsauswahl und Plattformoptimierung erheblich reduzieren.

F2: Wie unterscheidet sich das Schlupf zwischen Spot- und Vertragshandel? Im Spot -Handel wirkt sich das Slippage hauptsächlich sofortige Kauf-/Verkaufstransaktionen aus. Beim Vertragshandel kann das Schlupf auch die Position der Position Liquidation und Finanzierungsrate beeinflussen, wodurch es komplexer und wirksamer auf die Gesundheit des gesamten Portfolios wird.

F3: Gibt es für Kryptohändler einen Prozentsatz der Schlupftoleranz? Es gibt keinen universellen Standard, da die Toleranz nach Händlern, Strategien und Marktbedingungen variiert. Viele Händler setzen jedoch je nach Vermögenswert und Markttiefe eine Schlupftoleranz zwischen 0,5% und 2% .

F4: Sind bestimmte Kryptowährungen anfälliger für Schlupf als andere? Ja, Small-Cap-Altcoins und Handelspaare mit niedrigem Volumen sind aufgrund einer begrenzten Liquidität anfälliger für Schlupf. Hauptmünzen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) haben im Allgemeinen einen geringeren Schlupf dank höherer Handelsvolumina und tieferen Märkten.