Was sind die automatischen Liquidationsregeln von Bitcoin Verträgen? Wie vermeiden Sie das Auslösen?

Das Verständnis von Bitcoin -Kontrakt -Liquidationsregeln ist für Händler von entscheidender Bedeutung, um das Risiko zu verwalten und automatische Positionsschließungen aufgrund der Marktvolatilität zu vermeiden.

May 01, 2025 at 02:32 pm

Die automatischen Liquidationsregeln von Bitcoin -Kontrakten sind für Händler von entscheidender Bedeutung, da sie sich direkt auf das Risikomanagement und die potenzielle Rentabilität des Handels mit diesen Finanzinstrumenten auswirken. Bitcoin Verträge, die häufig als Bitcoin Futures oder ewigen Swaps bezeichnet werden, sind Derivate, mit denen Händler über den zukünftigen Preis von Bitcoin spekulieren können, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Diese Verträge unterliegen einer automatischen Liquidation, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, die sowohl den Händler als auch die Handelsplattform vor übermäßigen Verlusten schützen. In diesem Artikel werden wir die automatischen Liquidationsregeln von Bitcoin -Kontrakten untersuchen und detaillierte Anleitungen zur Vermeidung des Auslösens geben.

Automatische Liquidation verstehen

Die automatische Liquidation ist ein Mechanismus, der von Handelsplattformen verwendet wird, um die Position eines Händlers automatisch zu schließen, wenn die Marge des Kontos unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Dieser Schwellenwert ist als Liquidationspreis bekannt. Der Hauptzweck der automatischen Liquidation besteht darin, zu verhindern, dass die Verluste eines Händlers ihre verfügbare Marge überschreiten und so sowohl den Händler als auch die Plattform vor negativen Kontostildern schützen.

Der Liquidationspreis wird basierend auf der anfänglichen Marge, der Wartungsmarge und dem aktuellen Marktpreis des Bitcoin -Vertrags berechnet. Wenn sich der Markt gegen die Position des Händlers bewegt und das Eigenkapital des Kontos unter die Wartungsmarge fällt, wird die Position zum Liquidationspreis liquidiert. Dieser Vorgang ist automatisch und kann nicht nach Beginn gestoppt werden.

Faktoren, die die Liquidation beeinflussen

Mehrere Faktoren können die Liquidation von Bitcoin -Verträgen beeinflussen:

• Hebelwirkung : Die Menge an Hebel, die in einem Handel verwendet wird, wirkt sich erheblich auf den Liquidationspreis aus. Ein höherer Hebel bedeutet, dass eine geringere Preisbewegung Liquidation auslösen kann.

• Marktvolatilität : Bitcoin ist bekannt für seine hohe Volatilität, die zu schnellen Preisänderungen führen und die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation erhöhen kann.

• Positionsgröße : Die Größe der Position relativ zum Gesamtkapital des Kontos spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Größere Positionen erfordern mehr Rand und sind anfälliger für Liquidation.

• Kontobilanz : Der Gesamtbetrag des Handelskontos wirkt sich auf die verfügbare Marge und folglich auf den Liquidationspreis aus.

Wie man den Liquidationspreis berechnet

Um Liquidation zu vermeiden, ist es wichtig zu verstehen, wie der Liquidationspreis berechnet werden kann. Die Formel zur Berechnung des Liquidationspreises hängt davon ab, ob die Position lang oder kurz ist.

• Für eine lange Position :
  [
  \ text {Liquidationspreis} = \ frac {\ text {Eintragspreis} \ times (1 - \ text {Wartungsrandverhältnis}) + \ text {Wartungsmarge}} {1 + \ text {Wartungsrandverhältnis}}}
  ]

• Für eine kurze Position :
  [
  \ text {Liquidationspreis} = \ frac {\ text {Eintragspreis} \ times (1 + \ text {Wartungsrandverhältnis}) - \ text {Wartungsmarge}} {1 - \ text {Wartungsrandverhältnis}}}
  ]

Wo:

• Der Einstiegspreis ist der Preis, zu dem die Position geöffnet wurde.
• Das Verhältnis von Wartungsmarken ist der Prozentsatz des Wertwerts der Position, der erforderlich ist, um die Position offen zu halten.
• Die Wartungsmarge ist die tatsächliche Menge an den erforderlichen Margen, berechnet als die Positionsgröße multipliziert mit dem Wartungsmargenverhältnis.

Strategien zur Vermeidung von Liquidation

Um eine automatische Liquidation auszulösen, können Händler mehrere Strategien anwenden:

• Nutzen Sie niedrigere Hebelwirkung : Die Reduzierung der in Geschäften verwendeten Hebelwirkung kann den Puffer zwischen dem aktuellen Marktpreis und dem Liquidationspreis erheblich erhöhen. Ein niedrigerer Hebel bedeutet, dass der Markt vor der Liquidation weiter gegen die Position vorgehen muss.

• Setzen Sie Stop-Loss-Bestellungen : Durch die Implementierung von Stop-Loss-Aufträgen können Sie die Verluste einschränken und verhindern, dass das Eigenkapital des Kontos unter die Wartungsmarge fällt. Eine Stop-Loss-Bestellung schließt die Position automatisch auf einem vorgegebenen Preisniveau.

• Überwachen Sie die Positionen genau : Wenn Sie offene Positionen und Marktbedingungen genau im Auge behalten, können Händler schnell auf unerwünschte Preisbewegungen reagieren. Die regelmäßige Überwachung ermöglicht zeitnahe Anpassungen an Positionen oder Randniveaus.

• Erhöhen Sie den Kontostand : Wenn Sie mehr Mittel auf das Handelskonto hinzufügen, können Sie die verfügbare Marge erhöhen und so das Liquidationsrisiko verringern. Ein höherer Kontostand bietet mehr Raum für den Markt, um sich gegen die Position zu bewegen.

• Diversify -Handel : Das Verbreiten des Handelskapitals über mehrere Positionen oder verschiedene Vermögenswerte hinweg kann das Risiko einer einzelnen Position verringern, die Liquidation verursacht. Diversifizierung kann dazu beitragen, die Gesamtrisiko -Exposition zu verwalten.

Praktische Schritte zur Umsetzung dieser Strategien

Um die oben genannten Strategien zu implementieren, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich. Hier finden Sie detaillierte Schritte, die Sie befolgen sollten:

• Hebel anpassen :

  • Melden Sie sich in Ihre Handelsplattform an.
  • Navigieren Sie zur Handelsschnittstelle, wo Sie die Hebelwirkung für Ihre Trades anpassen können.
  • Reduzieren Sie den Hebel auf ein Niveau, das einen komfortablen Puffer zwischen dem aktuellen Marktpreis und dem Liquidationspreis bietet.
  • Bestätigen Sie die neue Hebeleinstellung und fahren Sie mit Ihrem Handel fort.

• Setzen Sie Stop-Loss-Bestellungen :

  • Greifen Sie auf die Bestelleintragsschnittstelle der Handelsplattform zu.
  • Wählen Sie die Position aus, für die Sie eine Stop-Loss-Reihenfolge festlegen möchten.
  • Geben Sie den Stop-Loss-Preis auf einem Niveau ein, das Sie als maximalen Verlust akzeptieren möchten.
  • Bestätigen Sie die Stop-Loss-Reihenfolge und stellen Sie sicher, dass sie in Ihrer Position aktiv ist.

• Überwachungspositionen :

  • Verwenden Sie die Echtzeit-Marktdaten und Positionsprüfungswerkzeuge der Plattform.
  • Richten Sie Warnungen für Preisniveaus ein, die in der Nähe Ihres Liquidationspreises liegen.
  • Überprüfen Sie regelmäßig die Eigenkapital- und Margenniveaus des Kontos, um sicherzustellen, dass sie innerhalb sicherer Grenzen bleiben.

• Steigender Kontostand :

  • Greifen Sie auf den Abschnitt Ihres Kontos auf der Handelsplattform auf den Einzahlungsabschnitt Ihres Kontos zu.
  • Wählen Sie die bevorzugte Einzahlungsmethode (z. B. Bankübertragung, Kreditkarte, Kryptowährung).
  • Befolgen Sie die Anweisungen der Plattform, um Ihrem Konto Mittel hinzuzufügen.
  • Bestätigen Sie die Anzahlung und stellen Sie sicher, dass die Mittel in Ihrem Kontostand widerspiegeln.

• Diversifizierung des Handels :

  • Analysieren Sie verschiedene Handelsmöglichkeiten in verschiedenen Kryptowährungen und Derivaten.
  • Zuleiten Sie einen Teil Ihres Handelskapitals unterschiedlichen Vermögens oder Positionen.
  • Überwachen Sie die Leistung jeder Position und passen Sie Ihre Strategie nach Bedarf an, um ein ausgewogenes Portfolio aufrechtzuerhalten.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann automatische Liquidation nach Beginn verhindert werden?

A: Nein, sobald der automatische Liquidationsprozess beginnt, kann er nicht gestoppt werden. Die Handelsplattform wird die Position zum Liquidationspreis schließen, um weitere Verluste zu vermeiden.

F: Wie geht die Handelsplattform mit dem Liquidationsprozess um?

A: Das System der Handelsplattform schließt die Position zum Liquidationspreis automatisch. Die verbleibende Marge nach Abdeckung der Verluste wird auf das Konto des Händlers zurückgegeben.

F: Gibt es Gebühren, die mit Liquidation verbunden sind?

A: Ja, einige Handelsplattformen können eine Liquidationsgebühr erheben, um die Kosten für die Verwaltung des Liquidationsprozesses zu decken. Diese Gebühren variieren je nach Plattform und sollten vor dem Handel überprüft werden.

F: Kann ich gegen eine Liquidation Berufung einlegen, wenn ich glaube, dass sie unfair ausgelöst wurde?

A: Die meisten Handelsplattformen haben eine klare Richtlinie für Liquidationen und erlauben keine Berufungen auf der Grundlage von Marktbewegungen. Wenn jedoch ein technischer Fehler oder eine Fehlfunktion der Plattform vorliegt, können Sie möglicherweise einen Streit mit dem Kundensupport der Plattform einreichen.