如何交易加密期货？

加密期货让贸易商押注加密价格而不拥有资产，使用义务以固定价格和日期的方式购买/出售的合同。

2025/07/14 07:29

了解加密期货交易

加密期货交易使交易者可以推测加密货币的未来价格而不拥有基础资产。这种形式的交易涉及合同，义务当事方以预定的价格和日期以预定的价格和日期购买数字资产。贸易商使用期货合约来抵抗波动，获得杠杆作用或从市场变动中获利。

在进行实际交易之前，了解这些合同的工作原理至关重要。每个期货合约都有一个到期日期，其价值与加密货币的现货价格相关。有两种主要类型：永久性合同，没有到期日期和固定期限合同。

选择可靠的加密期货交流

要开始交易加密期货，您必须选择提供期货交易服务的可靠交易所。并非所有平台都支持期货，因此必须在注册之前对此进行验证。寻找具有强大流动性，鲁棒安全功能和透明费用结构的交流。

一些最受欢迎的平台包括Binance Futures ， Bybit ， Okx和Bitmex 。这些交换提供了用户友好的接口，高级图表工具以及不同级别的杠杆率。在进行资金之前，请考虑使用演示帐户测试平台（如果有）。

• 确保交易所支持您首选的加密货币，例如Bitcoin（BTC），以太坊（ETH），等。
• 检查提供的最大杠杆作用（例如10倍，50倍甚至100x）。
• 查看保证金要求和清算阈值。

设置您的交易帐户

选择合适的交易所后，下一步是创建和配置您的交易帐户。首先完成KYC（了解您的客户）验证过程，该过程通常需要提交标识文件。

经过验证后，请导航到交易所的期货交易部分。在这里，您会发现将资金从钱包转移到期货帐户的选项。大多数交换都允许以法令或USDT或USDC（USDC）等法定货币或Stablecoins进行转移。

• 启用两因素身份验证（2FA），以进行增强的帐户安全。
• 设置停止损失和分支命令，以有效地管理风险。
• 使用首选指标和时间表自定义交易接口。

了解杠杆和保证金要求

加密期货交易的关键方面之一是杠杆，它使您能够以较小的资本控制更大的位置大小。但是，尽管杠杆可以扩大利润，但也增加了潜在的损失。

在打开杠杆位置时，您必须将总贸易价值的一定百分比作为保证金。所需的边距取决于所使用的杠杆作用。例如，使用10倍杠杆，您需要将交易价值的10％作为利润提供。

• 了解孤立的边缘和跨金色模式之间的差异。
• 请注意清算价格，以避免自动关闭您的职位。
• 监视您的维护保证金以防止保证金通话。

执行您的第一次交易

一旦您的帐户获得资金和配置，您就可以准备进行第一个期货交易。确定您认为价格会上涨（长位置）还是跌倒（较短的位置）。选择所需的合同并指定您希望交易的金额。

您可以在以指定价格执行的限额订单之间进行选择，或以当前价格执行的市场订单。始终设定停止损失水平，以保护自己免受突然的市场波动。

• 根据您的策略在永久合同或定期期货之间进行选择。
• 根据您的风险承受能力调整位置大小。
• 使用TradingView或其他分析工具来备份您的进入决策。

管理加密期货交易的风险

在处理加密货币期货等杠杆产品时，风险管理至关重要。由于加密货币的高波动性，即使是较小的价格波动也会导致巨大的收益或损失。

实施声音风险管理策略，例如设定停止损失订单，多样化的职位以及限制每个贸易的曝光有助于减轻潜在的损失。许多经验丰富的交易者建议冒着每笔交易总资本不超过1-2％的风险。

• 永远不要忽略交易所发出的清算警告。
• 在挥发性市场条件下，定期监视开放位置。
• 避免过度掌握，尤其是在进入新交易时。

常见问题

问：我可以用一个小帐户将加密期货交易吗？

是的，许多交易所允许用户开始以相对较少的数量进行交易期货。但是，由于与杠杆相关的风险，初学者应谨慎行事并避免过度暴露。

问：期货合约到期时会发生什么？

到期后，固定期货合同以现金或提供基础资产而定居。另一方面，永久合同不会过期，但可能会定期收取资金费用。

问：永久期货合约中如何计算资金费用？

资金费是根据永久合同价格和现货价格之间的差额在长交易者和短交易者之间进行定期付款。这些费用有助于将合同价格与基础资产保持一致。

问：加密货币期货交易在我国合法吗？

法规因管辖权而异。一些国家完全规范和许可加密衍生品，而另一些国家则施加限制或彻底禁令。始终检查当地法律，并在必要时咨询法律建议。