当以前的高点破损没有音量时，我应该全力以赴吗？

超过先前没有体积确认的高于先前的突破是有风险的 - 参与可能会标志着错误的举动，因此请等待音量验证趋势。

2025/07/28 13:08

了解以前的高突破的意义

当加密货币资产超过其先前的高位时，它通常会标志着市场情绪的转变。贸易商将其解释为上升趋势的潜在延续，尤其是如果突破发生在强大的基本面或积极新闻上。但是，在这种突破中没有数量引起了关键的关注。价格转移而没有伴随的数量，市场参与者缺乏确认，这意味着更少的交易者正在积极购买更高水平。这可能会导致错误的突破，因为价格短暂超过了阻力水平，但由于缺乏持续需求而迅速逆转。

在技术分析中，卷充当验证器。大量的突破表明坚定的信念，而没有音量的突破可能反映出临时推动价格的大型玩家的参与或什至操纵。例如，鲸鱼可能会订购大量的买入订单，以触发停止损失或自动交易机器人，从而造成短暂的激增。因此，看到没有音量的新高应引起谨慎而不是兴奋。

为什么体积在突破确认中很重要

数量不仅是数字，它反映了市场活动的强度。在分析突破时，交易者依靠数量来确定此举是否可持续。大量的突破表明许多参与者正在进入市场，从而增加了新价格水平的可能性。相反，低音量的突破表明兴趣有限，因此很容易遭受逆转。

考虑到这种情况：Bitcoin达到75,000美元的新历史最高高点，超过了其先前的74,000美元的高峰，但24小时交易量低于平均水平30％。这种差异意味着集会不受广泛的市场参与的支持。此举可能是由单个交换或算法交易的薄订单书籍驱动的，而不是真正的需求。在这种情况下，回调的风险大大增加。

要正确评估体积，请将当前体积与过去10到20个时期的平均体积进行比较。使用诸如体积加权平均价格（VWAP）或体重计量量（OPP）之类的工具来获得更深入的见解。如果Obv无法与价格一起上升，它表示差异 - 交易者的危险信号。

无体积确认的全面融入风险

在缺乏体积的突破之后，进入一个完整的位置是一种高风险的策略。主要危险在于可能发生急剧逆转的可能性。没有数量支持此举，当获利者或卖空者进入时，几乎没有支持吸收卖出订单。这可能会触发级联清算，尤其是在杠杆市场中。

例如，想象以太坊的损失超过4,000美元，是先前的阻力，但体积仍然平坦。您决定分配整个投资组合。几分钟后，由于卖家不知所措，价格低于3,950美元。您的位置会立即面对未实现的损失，并且由于滑倒而难以退出。

此外，流动性低的交换会增加这种风险。在较小的平台上，适度的卖出订单可以大大向下移动价格。即使在重大交流中，小批量的突破也经常在“公牛陷阱”之前 - 价格诱使买家进入上升的市场，然后再迅速逆转。这些陷阱在Altcoin市场中很常见，在该市场中，操纵更为普遍。

综合替代的战略替代方案

而不是立即投入所有资本，而是考虑一个分阶段的进入策略。这种方法减少了暴露于虚假突破，并可以更好地管理风险管理。这是实施它的方法：

• 等待重新测试水平的重新测试：在价格上涨之后，请注意它是否将该水平作为支持。成功的重新测试增加了可信度。
• 使用限额订单以下以下：将部分买入订单略低于分支区域。如果Price退回并弹跳，您的条目将得到较低的风险。
• 根据数量确认：在初始突破中分配预期位置的25％。如果在下一个蜡烛中涌现，则另外加25％。仅当动量和音量对齐时继续。
• 设置紧密的停止损失：在突破级别以下使用停止损失以限制下跌。随着价格的进展，将其向上调整，并且数量支持趋势。

这种方法可以防止情感决策，并与纪律处分的交易原则保持一致。它还允许出现错误的空间 - 在挥发性加密市场中进行临界。

使用指标验证突破

技术指标可以帮助评估突破是否合法。将价格动作与基于音量的工具相结合，以实现更强的信号。考虑以下设置：

• 音量振荡器：将电流音量与其移动平均值进行比较。一个积极的尖峰证实了力量。平坦或下降的读数表明弱点。
• 移动平均值收敛差异（MACD） ：查找突破旁边信号线上上方的MACD线。如果MACD平坦或下降，此举将缺乏动力。
• 相对强度指数（RSI） ：70以上的RSI表示过多的条件。如果价格较高，RSI已经提高并且体积低，则可能会耗尽集会。
• 订单簿分析：在诸如Binance或Bybit之类的交换中，检查深度图。突破水平附近的厚买墙支持可持续性。一本浅订单表明脆弱性。

对历史数据的这些条件进行回测。例如，分析Bitcoin对过去一年中较低体积的先前高突破的反应。您可能会发现高故障率很高，从而加强了谨慎的需求。

常见问题

没有音量的突破可以有效吗？

是的，但这很少见。在低流动性市场或在非高峰交易中，即使有真正的兴趣，数量也可能看起来很低。但是，突破之后必须在随后的蜡烛中涌现，以获得信誉。始终等待确认之前。

突破后我应该等多长时间确认音量？

在所选的时间范围内监视下一个1至4个蜡烛。对于使用1小时图表的一日交易者，请观看接下来的4个小时。对于每日图表上的摇摆交易者，允许1到2天。如果体积没有增加，请将突破视为可疑。

我应该缺少缺乏数量的突破吗？

Shorting有自身的风险，尤其是在强大的牛市中。小体积突破不能保证逆转。与其立即短路，不如等待清晰的拒绝（例如一个长的灯芯或看跌蜡烛）在较短的位置之前上升。

新闻会影响量缺陷突破的可靠性吗？

是的。如果主要事件（例如监管机构的批准或交换上市）可以触发突破，则可能是暂时的。市场起初可能会缓慢反应。在这种情况下，监视新的数量趋势。尽管初始音量较弱，但在接下来的几个小时内持续购买可以验证这一举动。