如何交易某程的贬低期权和未来？

deribit提供Bitcoin和以太坊期权和期货的交易；了解这些工具并使用有效的策略是成功的关键。

2025/04/03 14:00

对于那些对加密货币市场感兴趣的人来说，交易deribit期权和期货可能是一项令人兴奋的企业。 Deribit是加密衍生品的领先平台，提供了各种交易工具，包括Bitcoin和以太坊上的期货和期货。要成功地交易deribit，必须了解这些金融工具的基础，平台的功能和有效的交易策略。本文将指导您完成交易降落期权和未来的过程，从设置帐户到执行交易和管理风险。

了解有某些选择和未来

在进行交易之前，了解哪些选择和未来是至关重要的。期权是金融衍生产品，赋予买方以某个日期或之前以指定价格购买或出售基础资产的权利但没有义务。在deribit上，您可以交易呼叫选项，该选项赋予您购买权的权利，并放置选项，从而赋予您销售权。另一方面，期货是迫使买方购买资产的合同，而卖方则以预定的未来日期和价格出售资产。 Deribit提供永久期货，这些期货没有到期日期，每天都定居。

设置deribit帐户

要开始在deribit上进行交易，您需要设置一个帐户。您可以做到这一点：

• 访问deribit网站，然后单击“注册”按钮。
• 填写您的个​​人信息，包括您的电子邮件地址和强密码。
• 通过提供所需文件，例如政府发行的ID和地址证明来完成验证过程。
• 验证您的帐户后，您可以将资金存入deribit钱包。 Deribit支持Bitcoin，以太坊和USDC中的存款。

存入资金并了解利润

设置帐户后，您需要存入资金才能开始交易。 deribit支持用于存款的多种加密货币，但是了解保证金的概念很重要。保证金是打开和维持位置所需的抵押品的数量。对于选项，您需要预先支付溢价，而对于期货，您需要保持一定的保证金水平以保持您的位置开放。 deribit使用交叉利润系统，这意味着在所有开放位置上共享边距。这可以帮助减少清算的风险，但需要仔细管理。

交易deribit选项

deribit上的交易选项涉及多个步骤：

• 选择合适的选项：确定您是否要根据您的市场前景购买呼叫选项或看台选项。如果您期望基础资产的价格上涨，则通话选项是合适的，如果您希望价格下跌，则PUT选项合适。
• 选择罢工价格和到期：选择与您的交易策略保持一致的罢工价格和到期日期。罢工价格是可以行使期权的价格，到期日是可以行使期权的最后一天。
• 下订单：选择该选项后，您可以下订单。 Deribit提供各种订单类型，包括市场订单，限制订单和停止订单。选择最适合您的交易策略的订单类型。
• 监视和管理该职位：下订单后，密切监视市场和您的位置。您可以在到期前关闭该职位，通过将期权出售回市场，或者如果是金钱，则可以行使期权。

交易deribit期货

deribit上的交易期货涉及类似的步骤，但有一些关键差异：

• 选择正确的未来：根据您的市场前景，决定您是否要长时间或短暂地走上未来。长期意味着您期望价格上涨，而短缺则意味着您期望价格下跌。
• 选择杠杆：Deribit在永久期货上提供高达100倍的杠杆作用。选择与您的风险承受能力和交易策略保持一致的杠杆水平。
• 下订单：下订单打开期货职位。与选项类似，Deribit为期货交易提供了各种订单类型。
• 监视和管理该职位：密切监视市场和您的位置。您可以随时通过相反的订单关闭位置。密切关注您的保证金水平，以避免清算。

风险管理策略

在交易偏置期权和未来时，有效的风险管理至关重要。以下是一些要考虑的策略：

• 设置停止损失订单：使用停止损失订单来限制潜在损失。当价格达到一定水平时，停止订单会自动关闭您的位置。
• 使您的投资组合多样化：不要将所有鸡蛋放在一个篮子里。将您的交易投资组合跨越不同的资产和策略来分散风险。
• 使用对冲策略：通过在相关资产中占据相反的头寸来对冲您的职位。例如，如果您长期使用Bitcoin期货，则可以通过在Bitcoin上购买选项来对冲。
• 监视市场波动：请密切关注市场波动并相应地调整您的位置。高波动性可以增加潜在的利润和损失。

高级交易策略

一旦对基础知识感到满意，您就可以探索更高级的交易策略：

• 跨跨勒索：这些是选项策略，涉及购买呼叫和带有相同到期日期的PUT选项。一条跨国使用相同的打击价格，而勒索则使用了不同的罢工价格。这些策略在高度波动的市场中可能是有利可图的。
• 点差：选项价差涉及以不同的罢工价格或到期日期的相同类型（呼叫或看台）的多种选择。普通类型的差异包括垂直差，水平差和对角线扩散。
• 套利：寻找不同市场或工具之间的价格差异，并利用它们获利。例如，您可以在deribit上购买期货合约，并在价格差的情况下在另一个交易所上出售类似的合同。

使用Deribit的交易工具

Deribit提供了一系列交易工具，可帮助您做出明智的决定：

• TradingView图表：Deribit与TradingView集成，提供高级图表工具和技术指标来分析市场趋势。
• 订购书籍和市场深度：使用订单簿和市场深度数据来了解市场中当前的供求动态。
• 位置和损益机计算器：使用Deribit的位置和损益（P＆L）计算器来估计您的交易的潜在结果。
• API和机器人：对于更高级的交易者，Deribit提供了一个API，可让您使用bots自动化交易策略。

避免的常见错误

当交易降落期权和未来时，避免常见的陷阱很重要：

• 过度掌握：使用过多的杠杆可以扩大损失和损失。谨慎，负责任地使用杠杆。
• 忽略市场趋势：始终了解可能影响基础资产价格的市场趋势和新闻。
• 忽略风险管理：始终制定风险管理计划并坚持下去。不要让情绪推动您的交易决策。
• 追逐损失：避免通过增加位置规模或承担更多风险来追逐损失的诱惑。这可能导致进一步的损失。

保持知情和持续学习

加密货币市场具有很高的动态性，并且保持知识是成功交易的关键。以下是一些继续学习的技巧：

• 遵循市场新闻：在加密货币市场的最新新闻和开发中保持最新状态。诸如Coindesk，Cointelegraph和Cryptoslate之类的网站是很棒的资源。
• 加入贸易社区：与在线论坛和社区中与其他贸易商互动。诸如Reddit，Telegram和Discord之类的平台具有活跃的贸易社区，您可以在其中分享见解并向他人学习。
• 参加网络研讨会：利用交易平台和教育机构提供的网络研讨会，课程和研讨会。持续学习可以帮助您完善交易策略并保持领先地位。
• 分析您的交易：定期查看您的交易绩效并分析您的交易以确定什么有效和无效。随着时间的推移，使用此信息来改善您的交易策略。

常见问题

问：deribit的期权和期货之间的主要区别是什么？

答：期权赋予买方以某个日期或之前以指定价格购买或出售基础资产的权利，但没有义务。另一方面，期货是迫使买方购买资产的合同，而卖方则以预定的未来日期和价格出售资产。 Deribit提供永久期货，这些期货没有到期日期，每天都定居。

问：如何将资金存入我的deribit帐户？

答：要将资金存入您的deribit帐户，请登录您的帐户，转到“钱包”部分，然后选择要存入的加密货币（Bitcoin，以太坊或USDC）。请按照说明生成存款地址并将资金发送到该地址。一旦在区块链上确认交易后，资金应出现在您的deribit钱包中。

问：什么是保证金，它如何在deribit上起作用？

答：保证金是打开和维持位置所需的抵押品的数量。在deribit上，期权要求您预先支付高级预付款，而期货则需要您维持一定的保证金以保持职位的打开状态。 deribit使用交叉利润系统，这意味着在所有开放位置上共享边距。这可以帮助减少清算的风险，但需要仔细管理。

问：用于交易降落期权和未来的有效风险管理策略有哪些？

答：有效的风险管理策略包括设定停止损失的命令，以限制潜在的损失，通过使用对冲策略来抵消潜在的损失，并监视市场波动以相应地调整您的头寸，从而限制了潜在的损失，使您的交易组合多样化。

问：我可以在deribit上使用哪些高级交易策略？

答：deribit上的高级交易策略包括跨国公司和勒死，涉及购买呼叫和带有相同到期日期的看位期权；利差，涉及以不同的行进价格或到期日期的相同类型的多种选择；和套利，涉及利用不同市场或工具之间的价格差异。

问：Deribit提供哪些交易工具来帮助交易决策？

答：Deribit提供了多种交易工具，包括用于高级图表和技术分析的交易图表，订单和市场深度数据，以了解供求动态，位置和P＆L计算器以估算潜在结果，以及使用BOTS自动化交易策略的API。

问：在交易deribit选项和期货时，有什么常见的错误需要避免？

答：要避免的常见错误包括过度掌握，忽略市场趋势，忽视风险管理和追逐损失。始终负责任地使用杠杆，了解市场趋势，制定风险管理计划，避免增加位置规模或承担更多风险以恢复损失。

问：我如何才能保持知情并继续学习交易deribit选项和未来？

答：要保持知情并继续学习，请在Coindesk，Cointelegraph和Cryptoslate等网站上关注市场新闻，加入Reddit，Telegram和Discord等平台上的贸易社区，参加交易平台和教育机构提供的网络研讨会和课程，并定期分析您的交易绩效以确定您的交易绩效以确定改善领域。