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BitMEX 杠杆教程

杠杆是放大交易收益和损失的有效工具，但在 BitMEX 上使用杠杆之前，必须了解所涉及的风险和预防措施，例如清算和情绪决策。

2024/11/09 16:30

BitMEX 杠杆教程：杠杆交易综合指南

1. 了解杠杆：它是什么以及它如何运作？

杠杆是一种金融工具，允许交易者通过从经纪商借入资金来扩大其头寸。这有效地放大了交易的潜在收益和损失。

示例：如果您的交易账户中有 1,000 美元并使用 10 倍杠杆，您可以使用价值 10,000 美元的资金进行交易。这意味着您的潜在收益和损失都乘以 10。

2. BitMEX 上的杠杆如何应用

在 BitMEX 上，杠杆应用于基础合约价值，而不是绝对头寸规模。合约价值是合约的名义价值，由合约规模乘以价格确定。

示例：假设您想购买 1 份 BTCUSD 永续期货合约，合约规模为 0.001 BTC。如果价格为 40,000 美元，则合同价值为 40 美元。如果您使用 10 倍杠杆，您将从 BitMEX 借入 360 美元（400 美元的 90%）。那么您的总头寸规模将为 400 美元（400 美元的 10%）。

3. 利用杠杆计算盈亏

使用杠杆进行交易时，了解盈亏 (PnL) 的计算方式至关重要。盈亏由标的资产价格变化乘以所应用的杠杆和头寸规模决定。

示例：如果您以 10 倍杠杆开设 10,000 美元的多头头寸，并且 BTCUSD 上涨 10%，您的盈亏将为 1,000 美元（10,000 美元 x 0.10）。

4. 与杠杆交易相关的风险

杠杆可以大大提高交易收益，但也会放大损失。应考虑以下风险：

强平：如果市场走势对您的仓位不利且您的账户净值低于一定阈值，您的仓位可能会被强平。
波动性增加：杠杆会放大收益和损失，导致波动性增加和大幅波动的可能性。
情绪化交易：当交易者追逐利润或试图快速挽回损失时，杠杆可能会导致情绪化决策。

5. BitMEX 杠杆交易前的注意事项

为了降低与杠杆相关的风险，请考虑采取以下预防措施：

从小处开始：从少量杠杆（例如 2-5 倍）开始，直到您熟悉其效果。
管理风险：使用适当的风险管理技术，例如止损单、头寸规模和限制杠杆。
了解强平：熟悉 BitMEX 的强平政策以及可能触发强平的因素。
实践纪律：坚持你的交易计划，避免冲动的决定。
考虑交易机器人：使用自动交易机器人以预定义参数执行交易，并最大限度地减少主观决策。

6. 为您的策略选择正确的杠杆设置

最佳杠杆设置取决于您的交易策略、风险承受能力和市场状况：

黄牛：频繁进入和退出交易且收益较小的黄牛通常使用较高的杠杆（例如 5-10 倍）。
日内交易者：持有头寸一天或更短时间的日内交易者可以使用适度的杠杆（例如2-5倍）来平衡风险和回报。
波段交易者：持有头寸数天或数周的波段交易者通常使用较低的杠杆（例如 1-2 倍）来管理风险。
长期投资者：持有头寸数月或数年的长期投资者可能根本不使用杠杆。

7. BitMEX 上的另类交易选项

除了使用杠杆之外，BitMEX 还提供其他交易选项：

无杠杆交易：无需杠杆即可开立多头或空头头寸，提供更低的风险和更传统的交易体验。
全仓保证金：使用您的整个账户余额作为多个头寸的抵押品，可以获得更高的潜在回报，但也增加了风险。
逐仓保证金：为每个仓位分配特定数量的资金，仅将风险限制在分配的资金上。

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