币本位永续合约有哪些优势？

合同交易中的情感指标：如何使用长期比率做出决定？

2025-06-14 07:00:26

合同交易中的情感指标是什么？在加密货币交易领域，情绪指标在衡量市场心理学中起着至关重要的作用。这些工具可以帮助交易者了解市场是由看涨还是看跌期望。在这些指标中，长期比率是评估交易者定位和潜在价格逆转的最有才华的指标之一。长期比率反映了贸易商在特定资产上持有的长头寸与短期头寸的比例。高比例很高，表明越来越多的交易者押注价格上涨，而高比例的高比例表明看跌的情绪增加。了解如何解释这些数据可以显着改善动荡市场的决策。长短比率如何计算？要有效地使用长期比率，必须了解其计算方法。基本公式涉及将开放式长位置的总数除以给定的加密货币合同的打开短职位总数： Long-Short Ratio = Total Long Positions / Total Short Positions例如，如果有10,000份长期合同和5...

永久合同闪存崩溃响应：如何设置自动风险控制？

2025-06-13 18:28:58

了解永久合同闪存崩溃在永久合同背景下发生的闪光崩溃是指由于高波动性，较薄的订单书或算法交易活动，突然，清晰且通常是短暂的下降或价格上涨。这些事件可能会导致交易平台上长或短职位的大规模清算。交易者必须了解，闪光崩溃并不是罕见发生的情况，尤其是在极端市场压力的时期，例如监管公告，宏观经济冲击或大量交换中断。与传统未来不同的永久合同没有到期日期，这使得它们在杠杆头寸的交易者中受欢迎。但是，当市场迅速移动而没有基于时间的退出选项时，这也会增加风险敞口。为什么自动风险控制至关重要在快速移动的市场条件（例如Flash崩溃）中，手动监视通常不足。在这里，自动风险控制系统对于旨在保护其资本的交易者至关重要。自动化工具有助于执行停止损失，动态降低杠杆作用，甚至在发生重大损失之前的近距离位置。许多交易者低估了在波动性事件...

合同交易中的分摊策略：动态卖给和固定额外利润之间的比较

2025-06-14 07:08:14

合同交易中有什么代价？在加密货币交易的领域中，投资组织是指交易者自动关闭有利可图的职位的预定价格水平。这种机制对于风险管理和利润锁定至关重要。贸易商使用一个利气订单来确保他们获得收益，而不会被情感决策或市场波动所震撼。分类策略有两种主要类型：固定的投资组织和动态倾向。每个人都有自己的优势和缺点，具体取决于市场状况和交易目标。了解这些差异会极大地影响交易者在挥发性加密市场上的成功。愿意组织不仅在于获得利润，还涉及管理期望并最大程度地减少突然市场逆转的潜在损失。了解固定的分支组织固定的投资策略涉及设定特定的，不变的目标目标，该目标目标将在该目标目标上完成。例如，如果交易者在Bitcoin期货上以30,000美元的价格进入较长的头寸，并将固定的投资组织定为31,000美元，则系统将在该水平达到该水平后立即执...

永久合同高频交易策略：如何提高短期刷牙的获胜率？

2025-06-13 16:14:54

了解永久合同的基础知识永久合同是衍生金融工具，允许交易者在不拥有资产的情况下推测资产的价格转移。与传统的未来不同，永久合同没有到期日期，使其非常适合高频交易（HFT）等短期交易策略。在加密货币市场中，这些合同通常涉及Bitcoin ，以太坊和其他主要Altcoins等资产。要在该领域制定成功的策略，必须首先了解永久合同的工作方式，包括资金率，标记价格和清算机制。对市场深度，订单簿动力学和流动性池的坚实掌握对于高频交易者来说至关重要，他们旨在在很短的时间范围内从较小的价格波动中获利。加密衍生品高频交易的关键组成部分永久合同中的高频交易在很大程度上取决于速度，精度和访问低延迟基础设施。交易者使用算法系统每秒执行数千笔交易，旨在捕获随着时间的推移加起来的微小利润。这些策略通常涉及根据加密市场量身定制的套利机...

合同交易的市场深度：如何解释买卖订单数据？

2025-06-14 14:57:00

了解合同交易的市场深度市场深度，通常称为订单簿深度，是合同交易中的关键概念，尤其是在加密货币市场中。它代表了特定资产的各种价格水平的买卖总数。该数据为交易者提供了对市场流动性，潜在支持和阻力水平以及大型交易的价格影响的洞察力。在合同交易（包括期货合约，永久掉期和期权）中，了解市场深度使交易者可以就进入和退出点做出更明智的决定。与现有执行基于可用流动性的现货交易不同，合同交易涉及对滑板和订单读物动态敏感的杠杆头寸。市场深度可帮助交易者可视化以不同价格的买卖压力存在多少。市场深度数据的组成部分市场深度通常以称为订单书的表或图表格式显示。在大多数交易所中，这包括两列：一列显示购买订单（出价） ，另一个显示卖出订单（询问） 。每个级别表示可以以给定价格购买或出售的合同数量。出价方面反映了以各种价格的合同需求。...

合同交易中无常损失：如何减少对冲时的损失？

2025-06-14 10:49:52

了解合同交易中无常损失无常损失是一个与分散财务（DEFI）中流动性提供相关的术语，但它在合同交易中也起着重要作用，尤其是当交易者对冲其头寸时。在合同交易的背景下，当交易者打开长期和短职位以对冲市场波动时，就会发生无常损失，并且由于价格变动，一个侧侧累积，而另一个侧面却造成了尚未实现的损失。这种现象在期货交易和永久性合同中特别重要，在该合同中，交易者可以开放抵消职位以防止下行或上行风险。虽然对冲可以减少暴露量，但并不能完全消除损失，尤其是如果市场不可预测或扩大扩大时。仅当以不利的价格关闭职位时，无常损失才会永久性。对冲和无常损失的机制当交易员在合同交易中使用对冲策略时，他们通常会开放两个相反的职位，例如长期以来的现货资产和未来合同的短缺。目标是中和方向风险。但是，由于市场滑倒，资金费和价格差异等因素，这...