월스트리트, 비트코인 ​​ETF 출시

유명 월스트리트 기업과 대규모 기관 투자자들이 2분기에 현물 비트코인(BTCUSD) 상장지수펀드를 매입했습니다.

Key Takeaways

주요 시사점

Prominent Wall Street firms and large institutional investors bought into spot bitcoin (BTCUSD) exchange-traded funds in the second quarter, a sign of a healthy appetite for the products in the traditional financial sector.

저명한 월스트리트 기업과 대규모 기관 투자자들이 2분기에 현물 비트코인(BTCUSD) 상장지수펀드를 매입했는데, 이는 전통적인 금융 부문의 상품에 대한 건전한 선호의 신호입니다.

Goldman Sachs’ (GS) 13-F filing reporting a more than $400 million position in seven of the 11 spot bitcoin ETFs trading in the U.S. caught the eye of many investors and media. But it wasn't the only big firm to disclose bitcoin exposure through ETFs.

미국에서 거래되는 11개 현물 비트코인 ​​ETF 중 7개에 대한 4억 달러 이상의 포지션을 보고하는 Goldman Sachs(GS)의 13-F 서류는 많은 투자자와 언론의 주목을 끌었습니다. 그러나 ETF를 통해 비트코인 ​​노출을 공개한 유일한 대기업은 아니었습니다.

Morgan Stanley (MS) also ramped up its bitcoin ETF holdings from the prior quarter, when it held two shares each of the Simplify Bitcoin Strategy ETF (MAXI) and the Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF).

모건스탠리(MS)도 Simplify Bitcoin Strategy ETF(MAXI)와 Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF(BTF) 각각 2주를 보유했던 전 분기보다 비트코인 ​​ETF 보유를 늘렸습니다.

According the Wednesday filing, not only did Morgan Stanley add to those two holdings but it entered new positions in six other spot bitcoin ETFs worth roughly $189 million as of June 30. The iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) accounted for nearly all of that exposure.

수요일 제출 자료에 따르면 Morgan Stanley는 이 두 보유 자산을 추가했을 뿐만 아니라 6월 30일 현재 약 1억 8,900만 달러 상당의 다른 6개 현물 비트코인 ​​ETF에 새로운 포지션을 입력했습니다. iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)가 해당 노출의 거의 모든 부분을 차지했습니다. .

Wells Fargo (WFC) expanded its holdings beyond the Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) to include the Fidelity Wise Origin fund (FBTC), Invesco Galaxy bitcoin ETF (BTCO), iShares and VanEck Bitcoin Trust (HODL) funds.

Wells Fargo(WFC)는 GBTC(Grayscale Bitcoin Trust)를 넘어 Fidelity Wise Origin 펀드(FBTC), Invesco Galaxy 비트코인 ​​ETF(BTCO), iShares 및 VanEck Bitcoin Trust(HODL) 펀드를 포함하도록 보유 자산을 확장했습니다.

It was not immediately clear whether those holdings were on behalf of clients. Morgan Stanley allowed its advisors to market bitcoin ETFs to clients earlier this month.

해당 보유 자산이 고객을 대신한 것인지 여부는 즉각 명확하지 않았습니다. Morgan Stanley는 이달 초 자문단이 고객에게 비트코인 ​​ETF를 판매할 수 있도록 허용했습니다.

JPMorgan's spot bitcoin ETF holdings dwindled to a small exposure to GBTC. This is comes after the country's largest bank reported holding shares in at least three other bitcoin ETFs at the end of the first quarter. At that time, those holdings were believed to be related to the bank's role as as a market maker and for the purpose of facilitating trading, according to Swan Bitcoin Lead Analyst Sam Callahan.

JPMorgan의 현물 비트코인 ​​ETF 보유량은 GBTC에 대한 노출이 적었습니다. 이는 국내 최대 은행이 1분기 말에 최소 3개 이상의 다른 비트코인 ​​ETF 주식을 보유하고 있다고 보고한 이후에 나온 것입니다. Swan 비트코인 ​​수석 분석가인 Sam Callahan에 따르면 당시 이러한 보유 자산은 시장 조성자로서 은행의 역할과 거래 촉진 목적과 관련이 있는 것으로 여겨졌습니다.

Renaissance Technologies, a quant-based hedge fund, also scaled up buying bitcoin ETFs in the second quarter, more than doubling its bet on Bitwise Bitcoin ETF, and adding new positions in the Franklin Bitcoin ETF (EZBC), iShares and VanEck funds. It sold all its shares in the Fidelity and Grayscale funds, and trimmed holdings in ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) and Invesco ETFs.

퀀트 기반 헤지펀드인 르네상스 테크놀로지스(Renaissance Technologies)도 2분기에 비트코인 ​​ETF 매입 규모를 확대해 비트와이즈 비트코인 ​​ETF에 대한 투자액을 두 배 이상 늘렸고 프랭클린 비트코인 ​​ETF(EZBC), 아이셰어즈(iShares), 반에크 펀드에 새로운 포지션을 추가했다. Fidelity 및 Grayscale 펀드의 모든 주식을 매각하고 ARK 21Shares Bitcoin ETF(ARKB) 및 Invesco ETF의 보유 지분을 줄였습니다.

BlackRock's IBIT Is a Clear Winner

BlackRock의 IBIT는 확실한 승자입니다

Investors are increasingly looking to bet on Blackrock's iShares Bitcoin Trust ETF. More than half of Goldman's $418 million bitcoin ETF exposure, or roughly $238 million, went to that fund. It also accounted for the lion's share of Morgan Stanley's holdings of bitcoin ETFs.

투자자들은 Blackrock의 iShares Bitcoin Trust ETF에 투자하려는 경향이 점점 더 커지고 있습니다. Goldman의 비트코인 ​​ETF 노출액 4억 1,800만 달러 중 절반 이상, 즉 약 2억 3,800만 달러가 이 펀드에 사용되었습니다. 이는 또한 Morgan Stanley의 비트코인 ​​ETF 보유에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.

Last week, London-based hedge fund giant Capula Management also disclosed ownership of more than $400 million of IBIT and the Fidelity ETF combined.

지난 주, 런던에 본사를 둔 거대 헤지펀드인 Capula Management는 IBIT와 Fidelity ETF를 합쳐 4억 달러가 넘는 지분을 보유하고 있다고 공개했습니다.

The State of Wisconsin Investment Board (SWIB), which is responsible for handling the retirement funds and investments for the state of Wisconsin, also added to its IBIT holdings in the second quarter. SWIB disclosed nearly 2.9 million shares of IBIT in its filing, up from 2.45 million disclosed at the end of the previous quarter. SWIB exited its position in the Grayscale fund.

위스콘신주의 은퇴 자금과 투자를 관리하는 위스콘신주 투자위원회(SWIB)도 2분기에 IBIT 보유액을 늘렸다. SWIB는 서류 제출 시 IBIT 주식을 거의 290만 주 공개했는데, 이는 지난 분기 말에 공개된 245만 주보다 증가한 수치입니다. SWIB는 그레이스케일 펀드에서 포지션을 종료했습니다.