볼륨이 60 일 이동 평균보다 낮을 때 손실을 중단해야합니까?

암호 화폐 거래에서 60 일 이동 평균 이해

60 일 이동 평균 (MA) 은 암호 화폐 거래에서 널리 사용되는 기술 지표로 거래자가 자산의 장기 추세를 평가할 수 있도록 도와줍니다. 지난 60 일 동안 cryptocurrency의 평균 가격을 계산하고 가격 변동성을 부드럽게하여 기본 운동량을 더 명확하게 볼 수 있습니다. 트레이더는 종종 자산이 상승 트렌드인지 하락세에 있는지 여부를 결정하기 위해이 메트릭을 사용합니다. 현재 가격이 60 일 MA 보다 높으면 힘을 암시합니다. 아래에 있으면 약점을 알 수 있습니다.

변동성이 극단적 일 수있는 암호화 시장에서는 볼륨이 주요 이동 평균과 어떻게 상호 작용하는지 이해하는 것이 위험 관리에 중요 해집니다. 볼륨은 주어진 기간 동안 보안 또는 시장에서 거래되는 주식 또는 계약 수입니다. 디지털 자산의 맥락에서 볼륨은 시간이 지남에 따라 거래소에서 거래되는 총 동전 금액을 반영합니다. 가격이 60 일에 가까워지면서 60 일 MA 이하의 양이 감소하면 상인들 사이의이자가 쇠약 해지거나 유죄 판결이 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다.

가격 변동을 확인하는 데있어서 볼륨의 역할

볼륨은 기술 분석에서 확인 도구 역할을합니다. 볼륨 상승과 함께 가격 상승은 일반적으로 강한 구매 압력을 신호하고 상승을 확인합니다. 반대로, 가격이 상승하지만 볼륨이 낮거나 감소하면 랠리에 지원이 부족하고 수명이 짧을 수 있음을 시사 할 수 있습니다. 마찬가지로, 가격이 60 일 MA 미만으로 떨어지고 볼륨도 떨어지면 하락세의 지속 가능성에 대한 의문이 제기됩니다.

거래자는 잠재적 인 반전 또는 연속에 대한 초기 경고를 제공 할 수 있기 때문에 주요 이동 평균 주변의 볼륨 패턴에 세심한주의를 기울여야합니다. 예를 들어, 60 일 이하의 MA 이하의 가격이 급격히 하락하면 공황 판매 및 가능한 바닥 단계가 나타날 수 있습니다. 반면에, 부피가 감소하는 동일한 수준 아래의 점진적인 드리프트는 명확한 방향없이 강세 감정의 느린 손실을 의미 할 수 있습니다.

정지 손실 전략과 관련하여 적은 양을 해석합니다

정지 손실은 가격이 지정된 수준에 도달 할 때 위치를 자동으로 마감하여 거래 손실을 제한하도록 설계된 위험 관리 도구입니다. 볼륨이 60 일 MA 미만으로 떨어질 때 정지 손실을 결정하는 결정은 트레이더의 전략, 위험 허용 오차 및 더 넓은 시장 환경을 포함한 여러 요인에 따라 다릅니다.

거래자가 가격과 양이 60 일 MA 미만으로 떨어지고 있음을 알면 수요 약화를 알 수 있습니다. 그러한 경우, 최근의 스윙 낮음 또는 60 일 MA 자체 바로 아래에서 정지 손실을 설정하면 자본이 추가로 단점으로부터 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 임시 풀백과 실제 추세 반전을 구별하는 것이 필수적입니다. 때로는 통합 단계에서 볼륨이 떨어지고 반드시 반전을 나타내는 것은 아닙니다.

• 60 일 MA 에서 거부가 있는지 확인하려면 촛대 패턴을 분석하십시오.
• 이동 평균 근처의지지/저항 수준을 확인하십시오
• 분기를위한 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD를 관찰하십시오.

이러한 각 단계는 정지 손실을 구현할지 여부를 결정하기 전에 추가 컨텍스트를 제공합니다.

60 일 MA보다 정지 손실이 필요한지 확인하는 방법

볼륨이 60 일 MA 미만인 경우 정지 손실을 배치하는 것이 필요한지 여부를 평가하려면 거래자가 여러 입력을 고려해야합니다.

• 60 일 MA 의 자산의 역사적 행동을 조사하십시오. 과거에 지원이나 저항으로 작용 했습니까?
• 지난 60 일 동안 현재 볼륨 수준을 평균 부피와 비교하십시오. 평소보다 훨씬 낮습니까?
• 더 넓은 시장 감정을보십시오-전체 부문이 매도를 경험하고 있습니까?

예를 들어, Bitcoin이 60 일 MA 에 접근하고 부피가 떨어지고 있지만 이더 리움과 다른 Altcoins가 건강한 부피로 각각의 MA를 보유하고 있다면 Bitcoin의 하락은 즉각적인 정지 손실을 보증하지 않을 수 있습니다. 대신, 그것은 체계적인 문제보다는 상대적 약점을 나타낼 수 있습니다.

또 다른 고려 사항은 분석중인 기간입니다. 단기 거래자는 시간당 또는 일일 차트에서 볼륨 및 이동 평균 크로스 오버에보다 적극적으로 반응 할 수있는 반면, 장기 투자자는 여러 기간 동안 지속되지 않는 한 그러한 신호를 무시할 수 있습니다.

저 볼륨 시나리오에서 정지 손실을 구현하기위한 실제 단계

볼륨이 60 일 MA 미만이고 정지 손실을 고려하는 경우 실용적인 단계를 따르십시오.

• 현재 가격 이하의 주요 지원 수준을 식별하고 그 중 하나 바로 아래에서 정지를 설정하십시오.
• 자산의 변동성에 따라 입국 가격보다 5-10%보다 백분율 기반 정지를 사용하십시오.
• 가격이 하락하지만 가끔 튀김을 보이는 경우 후행 정지 손실을 사용하는 것을 고려하십시오.
• 역사적 데이터에 대한 전략을 항상 백 테스트하여 비슷한 조건에서 어떻게 수행되었는지 확인하십시오.
• 주문 장부 및 유동성 수준을 모니터링합니다-적은 양이 때때로 소규모 암호 화폐에서 미끄러질 수 있습니다.

이러한 방법을 결합함으로써 거래자는 변화하는 시장 역학에 적응하는보다 강력한 위험 관리 계획을 수립 할 수 있습니다. 단일 지표는 성공을 보장하지 않지만 볼륨과 이동 평균 분석을 거래 계획에 통합하면 의사 결정을 향상시킬 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다.

자주 묻는 질문

Q : 거래량 만 사용하여 거래 결정을 내릴 수 있습니까? 아니요, 볼륨은 항상 이동 평균, RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표와 함께 사용해야합니다. 볼륨에만 의존하면 잘못된 신호 나 기회가 누락 될 수 있습니다.

Q : 가격이 60 일 MA보다 높지만 볼륨이 감소하고 있다면 무엇을 의미합니까? 이 시나리오는 추세가 여전히 긍정적이지만 그 배후의 추진력은 약화되고 있음을 시사합니다. 거래자들은 피로 또는 통합의 징후를 찾아야합니다.

Q : 볼륨이 60 일 MA 아래로 떨어지면 거래를 종료해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 결정을 내리기 전에 가격 행동, 차트 패턴 및 전반적인 시장 상황을 포함한 더 넓은 맥락을 평가하십시오.

Q : 볼륨이 낮지 만 가격이 60 일 MA를 깨뜨리지 않으면 정지 손실을 어떻게 조정합니까? 이득을 보호하기 위해 정지를 약간 조이고 싶을 수도 있지만 다른 지표가 반전을 확인하지 않는 한 조기에 빠져 나가지 마십시오.