Bitcoin "Bull Trap"또는 "Bear Trap"을 식별하는 가장 좋은 지표는 무엇입니까?

Bitcoin 트레이더는 볼륨 프로파일, 주문 블록 분석 및 확인 양초를 결합하여 불과 곰 함정을 피할 수 있습니다.

2025/07/07 08:42

Bitcoin 황소 함정과 곰 함정을 이해합니다

Cryptocurrency의 변동이 많은 세계에서 황소 함정 과 곰 함정은 거래가 잘못된 결정을 내릴 수있는기만적인 가격 변동입니다. 황소 함정은 가격이 상승하는 것처럼 보일 때 발생하여 거래자가 오래 갈 수 있도록 촉구합니다. 반대로, 곰 함정은 가격이 감소하기 시작하여 거래자가 짧거나 팔리는 것으로 보이며 그 이후로 급격히 상승 할 때 발생합니다.

이러한 패턴은 특히 변동성과 강한 투기 특성으로 인해 Bitcoin 거래에서 일반적입니다. 이러한 함정을 조기에 식별하는 것은 자본을 보존하고 값 비싼 실수를 피하는 데 중요합니다. 핵심은 시장 심리학을 이해하고 기술 지표를 효과적으로 사용하는 데 있습니다.

전통적인 지표가 트랩 감지에 실패한 이유

많은 초보자 거래자들은 강렬한 변동성 기간 동안 어떻게 조작 할 수 있는지 고려하지 않고 이동 평균 (MA) 또는 상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 기본 지표에 의존합니다. 이 도구는 종종 실시간 가격 행동보다 뒤쳐져 Bitcoin와 같은 빠르게 움직이는 시장에서 덜 효과적입니다.

예를 들어, Bull Trap 시나리오 동안 RSI는 간단히 과출 영역에 들어갈 수 있으며 , 거래자들은 여전히 ​​자산이 여전히 낙관적이라고 생각하도록 오도합니다. 마찬가지로, 곰 함정에서, RSI는 과매도 수준으로 떨어질 수있어 가격이 반등하기 전에 공황 판매를 일으킬 수 있습니다. 이 지연된 반응은보다 미묘한 도구 및 분석 방법의 필요성을 강조합니다.

볼륨 프로파일 : 트랩에 대한 강력한 도구

황소와 곰 함정을 감지하기위한 가장 신뢰할 수있는 지표 중 하나는 볼륨 프로파일 입니다. 기간 당 총 규모를 보여주는 기존 볼륨 지표와 달리 볼륨 프로파일은 특정 가격 수준에서 얼마나 많은 양이 거래되었는지를 보여줍니다. 역사적으로 많은 양의 거래가 발생한 주요 지원 및 저항 구역을 식별하는 데 도움이됩니다.

볼륨 프로파일을 사용하여 잠재적 트랩을 발견하는 방법은 다음과 같습니다.

• 저용량의 탈주를 찾으십시오 . 가격이 저항 수준을 높지만 최소량의 볼륨을 사용하면 황소 함정 에 허위 탈주를 신호 할 수 있습니다.
• 가치 영역 식별 : 가격은 가장 많은 양이 거래 된 지역으로 돌아 오는 경향이 있습니다. 가격 이이 지역에서 재개없이 빠르게 멀어지면 트랩을 나타낼 수 있습니다.
• 현재 볼륨을 과거 수준과 비교하십시오 : 이전 패턴과 일치하지 않는 갑작스런 볼륨이 급증하면 조작 가격 행동을 경고 할 수 있습니다.

볼륨 프로파일을 사용하려면 차트에서 오버레이를 오버레이하고 Bitcoin의 변동성에 맞게 설정을 조정해야합니다. 대부분의 플랫폼은 시간 프레임과 감도 수준을 사용자 정의 할 수 있습니다.

주문 블록 분석 : 기관 발자국 읽기

또 다른 고급 기술은 주문 블록 분석 과 관련이 있으며, 이는 기관 플레이어가 큰 주문을 한 영역을 감지하는 데 도움이됩니다. 이 블록은 종종 상당한 가격 반전에 앞서 있으며 진정한 추세 변화와 트랩을 구별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주문 블록 분석을 적용하려면 :

• 촛대 형성에서 불균형을 발견하기 위해 낮은 시간 (15 분 또는 1 시간 차트)을 확대하십시오 .
• 갑작스런 날카로운 움직임과 반전을 식별하는데 , 이는 종종 큰 순서가 채워져 반전되었음을 나타냅니다.
• Confluence Zones와 결합 : 주문 블록이 Fibonacci retression 레벨 또는 이전 스윙 높이/최저치와 정렬되면 트랩 확률이 크게 증가합니다.

이 방법은 완벽하지는 않지만 다른 도구와 함께 사용하면 더 효과적입니다. 또한 촛대 패턴과 제도적 행동에 대한 연습과 친숙 함이 필요합니다.

더 나은 정확도를 위해 여러 도구를 결합합니다

단일 지표에 의존하면 특히 암호화 시장에서 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다. 여러 분석 도구를 결합하면 정확도가 향상되고 황소 또는 곰 함정 에 빠질 위험이 줄어 듭니다. 실용적인 접근법은 다음과 같습니다.

• 볼륨 프로파일과 주문 블록을 함께 사용하십시오 . 브레이크 아웃이 대량 또는 제도적 활동과 일치하는지 확인하십시오.
• 오버레이 피보나키 후 되돌아 보는 레벨 : 강한 보정은 종종 주요 피보나치 수준에서 멈 춥니 다. 가격이 거의 볼륨 으로이 수준 아래로 떨어지면 곰 함정 일 수 있습니다.
• 거시 경제 사건 모니터 : 뉴스 중심 변동성은 트랩 패턴을 모방 할 수 있습니다. 기술적 인 함정을 가정하기 전에 항상 뉴스주기를 확인하십시오.

갑작스런 볼륨 스파이크 또는 극한 RSI 판독 값에 대한 경고를 설정하는 것도 필수적입니다. 많은 거래 플랫폼은 이러한 매개 변수를 기반으로 사용자 정의 가능한 경고를 제공합니다.

함정에 빠지는 것을 피하기위한 실용적인 단계

트랩을 피하는 것은 단지 이들을 식별하는 것만과 관련이 없으며 그에 따라 거래 행동을 조정하는 것을 의미합니다. 다음은 자신을 보호하기위한 실행 가능한 단계입니다.

• 확인 촛불을 기다리십시오 : 즉시 브레이크 아웃에서 거래하지 마십시오. 위치에 들어가기 전에 적어도 하나 또는 두 개의 촛불을 확인하십시오.
• 타이트한 정지 손실 설정 : 브레이크 아웃이 함정으로 판명되는 경우 정의 된 종료 지점을 갖는 것이 하락을 제한합니다.
• 확인 후 추세와 거래 : 확실한 확인없이 일반적인 추세에 대한 거래에 참여하면 갇히게 될 가능성이 높아집니다.
• 과거의 트랩 패턴을 검토하십시오 : 과거의 역사적 Bitcoin 차트를 연구하여 다른 시장 상황에서 트랩이 어떻게 보이는지 인식하십시오.

경험이 풍부한 상인조차도 때때로 함정에 빠지게됩니다. 목표는 모든 것을 피하는 것이 아니라 시간이 지남에 따라 빈도와 영향을 줄이는 것입니다.

자주 묻는 질문

Q : 이동 평균이 함정을 식별하는 데 유용 할 수 있습니까?

A : 이동 평균만으로는 트랩 감지에 신뢰할 수 없지만 볼륨과 가격 조치를 결합하면 더 명확한 신호를 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, 저용량이 낮은 영역에서 발생하는 이동 평균 크로스 오버는 잘못된 움직임을 암시 할 수 있습니다.

Q : 탈주가 합법적인지 함정인지 어떻게 알 수 있습니까?

A : 합법적 인 브레이크 아웃은 일반적으로 대량, 강한 운동량 및 재시험 확인을 특징으로합니다. 가격이 깨진 수준 이상을 유지하지 못하거나 볼륨이 부족하면 함정 일 수 있습니다.

Q : Bull과 Bear 트랩은 Bitcoin에만 전용됩니까?

A : 아니요, 이러한 패턴은 모든 금융 시장에서 발생합니다. 그러나 Bitcoin의 변동성과 규제 부족은 전통적인 자산에 비해 트랩을 더 빈번하고 영향을 미칩니다 .

Q : 의심되는 트랩 시나리오에서 항상 거래를 피해야합니까?

A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 숙련 된 거래자는 때때로 초기 움직임을 희미하게함으로써 함정에서 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 이것은 강력한 위험 관리 기술과 정확한 진입 지점이 필요하며, 초보자는 더 많은 경험을 얻을 때까지 피해야합니다.