간격으로 높이를 열는 것은 위험하지만 볼륨 비율은 1보다 작습니까?

적은 양으로 가득 차는 암호 화폐는 종종 시장 지원이 약한 신호를 보냈으며, 거래자들이 랠리의 정당성에 의문을 제기 할 때 급격한 반전의 위험을 증가시킵니다.

2025/06/21 23:14

cryptocurrency에서 격차의 개념을 이해합니다

cryptocurrency 거래에서 격차는 자산의 개방 가격이 이전 종가보다 훨씬 높은 상황을 나타냅니다. 이 현상은 종종 시장 뉴스, 투자자 감정 교대 또는 시장이 폐쇄 될 때 주말 또는 주말에 수요에 영향을 미치는 외부 이벤트로 인해 발생합니다.

고정 된 거래 시간이있는 기존 주식 시장과 달리 암호화 시장은 24/7을 운영합니다. 그러나 격차는 여전히 유동성이 낮거나 순서 책의 갑작스런 급증 기간 동안 발생합니다. cryptocurrency 가 증가 하면 마지막 거래 가격과 새로운 오프닝 레벨 사이에 진공 청소기가 생길 수 있습니다. 이 차이는 강한 구매 압력을 알 수 있지만 변동성과 불확실성도 소개합니다.

갭 업을 평가할 때 부피 비율의 역할

볼륨 비율은 현재 거래량을 일반적으로 10 일 또는 20 일 동안 특정 기간 동안 평균 부피와 비교하여 계산됩니다. 1 미만의 볼륨 비율은 현재 거래량이 평균보다 낮다는 것을 의미하며, 가격 급등에도 불구하고 거래자의 참여가 약한 것을 나타냅니다.

cryptocurrency가 1 미만의 볼륨 비율로 차단 되면 숙련 된 거래자들 사이에서 우려가 제기됩니다. 일반적으로, 상당한 상승 이동은 높은 거래량으로 뒷받침되어 투자자의 진정한 관심과 신뢰를 반영해야합니다. 볼륨이 낮 으면 랠리가 지속 가능하지 않거나 대규모 플레이어가 가격을 인위적으로 밀어 붙일 수 있음을 시사합니다.

갭 업 중에 적은 양이 적기 인 이유

낮은 양의 갭 업은 가격 인상으로 인해 시장 지원이 광범위하다는 것을 의미합니다. 그러한 경우, 운동은 자동화 된 봇, 고래 조작 또는 유기적 수요보다는 얇은 주문서에 의해 주도 될 수 있습니다. 이러한 조건은 종종 더 많은 거래자들이 시장에 진입하여 모멘텀에 팔기 시작하자마자 빠른 반전으로 이어집니다.

또한, 적은 양에 따르면 기관 투자자가 집회에 참여하지 않는다는 것을 나타냅니다. 기관은 일반적으로 대량으로 거래하기 때문에 부재는 현재 수준에서 가치를 보지 못한다는 것을 의미 할 수 있습니다. 불리한 가격으로 유입되는 근본적인 강도 위험을 이해하지 않고 초기 급증을 따르는 소매 거래자.

또 다른 관심사는 유동성 함정 입니다. 가격 점프 뒤에 충분한 양이 없다면 잠재적 인 판매 주문을 흡수하기에 충분한 구매자가 없을 수 있습니다. 결과적으로 초기 구매자가 이익이나 공황 판매를 결정하면 가격이 급격히 떨어질 수 있습니다.

부피가 약한 높은 갭의 기술적 영향

기술적 인 분석 관점에서 볼 때, 약한 볼륨의 높은 간격은 베어 리쉬 engulfing 또는 슈팅 스타 촛대와 같은 패턴을 형성 할 수 있습니다. 거래자는 종종 거부 촛불 또는 RSI 또는 MACD와 같은 운동량 지표의 발산과 같은 갭 업 후 확인 신호를 찾습니다.

예를 들어, Bitcoin이 10% 더 높지만 첫 시간 내에 평균 일일량의 절반 만 볼 수 있으면 단기 판매 압력을 유발할 수 있습니다. 차트 패턴을 사용하는 트레이더는 이것을 추세를 되돌리기 전에 소매 위치를 청산하려는 고래가 설정 한 허위 브레이크 아웃 또는 트랩으로 해석 할 수 있습니다.

또한 이러한 시나리오에서 주문서 분석이 중요 해집니다. 건강한 집회는 일반적으로 여러 가격 수준에서 입찰 크기가 증가하는 것을 보여줍니다. 반대로, 틈새 중 얕은 주문서는 깨지기 쉬운지지를 나타내고 풀백의 가능성을 증가시킵니다.

이러한 시나리오에서 거래에 접근하는 방법

거래자는 1 미만의 볼륨 비율로 갭 업을 마주 할 때주의를 기울여야합니다. 한 가지 전략은 장거리 위치에 들어가기 전에 볼륨 확인을 기다리는 것입니다. 여기에는 차이 후 처음 몇 개의 촛대를 모니터링하여 볼륨이 픽업되어 새로운 가격 수준을 지원하는지 확인하는 것이 포함됩니다.

또 다른 접근법은 가격을 쫓지 않기 위해 시장 주문 대신 한도 주문을 사용하는 것입니다. 갭 영역 아래에서 스톱 손실을 설정하면 가격이 반전되기 시작하면 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

일부 거래자는 또한 볼륨 데이터와 함께 온쇄 메트릭을 사용합니다. Exchange 유입/유출, 고래 거래 또는 소셜 미디어 감정과 같은 메트릭은 갭 업이 실제 수요 또는 소음으로 뒷받침되는지에 대한 추가 상황을 제공 할 수 있습니다.

마지막으로 시간 기반 필터가 유용 할 수 있습니다. 하루가 끝날 때까지 대기하여 가격이 갭 레벨을 넘어서는 지 여부를 평가하면 허위 신호를 필터링하는 데 도움이됩니다. 가격이 증가하는 양으로 인한 가격이 가까워지면 유효한 이동의 사례가 강화됩니다.

• 상당한 갭 업 후에 볼륨을 면밀히 모니터링하십시오.
• 유동성 지원을 확인하려면 주문서 깊이를 분석하십시오.
• 확인을 위해 RSI 또는 MACD와 같은 기술 지표를 사용하십시오.
• 즉각적인 항목을 피하십시오. 볼륨 및 가격 행동 확인을 기다리십시오.
• 갑작스런 반전으로부터 보호하기 위해 전략적으로 스톱 손실 주문을 배치하십시오.

암호화 시장에서 가짜 브레이크 아웃 식별

거래자들에게 일반적인 함정은 가짜 브레이크 아웃 , 특히 볼륨이 적은 갭 업 동안 떨어지고 있습니다. 이는 가격이 주요 저항 수준을 잠깐 능가하지만 운동량을 유지하지 못하는 경우에 발생합니다. 볼륨 부족은 시장에서 브레이크 아웃이 널리 받아 들여지지 않았 음을 확인합니다.

가짜 브레이크 아웃은 종종 자동화 된 시스템이나 가격 행동에만 의존하는 트레이더를 대상으로합니다. 가격이 심리적 수준 (Bitcoin의 경우 $ 30,000)를 지나면 알고리즘이나 고래가 지분을 버려서 급격한 반전을 일으킬 수 있습니다.

가짜 브레이크 아웃을 식별하려면 :

• 브레이크 아웃으로 볼륨이 비례 적으로 증가하는지 확인하십시오.
• 더 높은 가격의 거부를 보여주는 촛대에 심지를 찾으십시오.
• 다른 자산 또는 더 넓은 시장 지수가 움직이고 있는지 확인하십시오.
• 다중 시간 프레임 분석을 사용하여 더 낮은 기간 동안 불일치를 발견하십시오.

이러한 수표를 적용함으로써 트레이더는 진정한 집회와 오도하도록 설계된 인공 스파이크를 더 잘 구별 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 갭 업이 대량없이 신뢰할 수 있습니까?

드물지만 강력한 기본 또는 거시 경제적 요인으로 뒷받침되는 경우 일부 갭 업은 적은 양으로도 유지할 수 있습니다. 그러나 거래자들은 그러한 움직임을 조심스럽게 취급하고 자본을 저지르기 전에 추가 확인을 구해야합니다.

Q : cryptocurrency의 부피 비율을 어떻게 계산합니까?

지난 10 또는 20 개의 거래 세션에서 현재 거래량을 평균 거래량으로 나눕니다. 1 미만의 비율은 역사적 평균에 비해 약한 부피를 나타냅니다.

Q : 암호화 거래에서 모든 갭 업이 위험합니까?

아니요, 모든 갭 업이 위험한 것은 아닙니다. 대량 및 양성 촉매를 동반하는 사람들은 강력한 경향을 나타낼 수 있습니다. 볼륨이 가격 이동을 지원하지 않으면 위험이 발생하여 약점이나 조작을 시사합니다.

Q : 볼륨과 격차를 효과적으로 모니터링하는 데 도움이되는 도구는 무엇입니까?

Binance, Bybit 또는 CoinmarketCap과 같은 거래 플랫폼은 볼륨 차트 및 갭 감지 기능을 제공합니다. Glassnode 또는 Santiment와 같은 도구는 볼륨 및 거래자 행동을 검증하기 위해 더 깊은 온쇄 분석을 제공합니다.