연속 수축 부피 후 큰 볼륨으로 갑자기 반등을 쫓을 수 있습니까?

암호 화폐 거래에서 볼륨 패턴 이해

Cryptocurrency 거래 의 세계에서 볼륨은 시장 감정을 평가하고 잠재적 인 가격 변동을 예측하는 데 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 볼륨은 특정 기간 동안 거래되는 총 자산 수를 말하며, 일반적으로 매일 측정됩니다. 차트를 분석 할 때 거래자는 종종 볼륨이 가격 행동과 어떻게 상관되는지를 살펴 봅니다. 지속적인 수축량은 거래자 나 투자자의이자 감소를 나타내며, 이는 임박한 통합 단계 또는 추세 반전을 알 수 있습니다.

하향 추세 또는 상승 추세 동안 볼륨이 줄어들면 운동량이 약화됩니다. 이 패턴은 일반적으로 시장 역학의 상당한 변화보다 우선합니다. 그러나이 저성이 낮은 단계가 갑자기 많은 양의 반등이 이어지면이 서지가 진정한 구매 압력을 반영하는지 또는 단기 소음을 반영하는지에 대한 의문을 제기합니다.

대량으로 갑자기 반등하는 원인은 무엇입니까?

역량 감소 기간 이후의 부피가 갑자기 증가하면 암호화 시장 내의 여러 요인에 기인 할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 시장 조작 -고래 또는 기관 플레이어는 스톱 손실 주문을 유발하거나 인공 수요 창출
• 뉴스 중심 반응 -투자자 행동에 영향을 미치는 긍정적 또는 부정적인 발표
• 기술 수준 브레이크 아웃 - 알고리즘 거래를 유발하는 주요 지원/저항 수준에 도달하는 가격
• 짧은 압박 - 빠른 가격 이동 강출한 짧은 판매자가 포지션을 종료하도록 강요

각 시나리오는 반동의 정당성을 해석하려는 트레이더에게 다른 영향을 미칩니다. 결정을 내리기 전에 이동 평균, RSI 또는 촛대 패턴과 같은 다른 기술 도구와 볼륨을 상호 참조하는 것이 필수적입니다.

볼륨 스파이크의 정당성을 분석하는 방법

대량과 함께 리바운드가 지속 가능하는지 평가할 때 트레이더는 소량 번호를 초과하는 여러 데이터 포인트를 고려해야합니다. 다음은 다음 단계의 자세한 내용입니다.

• 현재 볼륨을 평균 부피와 비교 -10-20 기간의 이동 평균을 사용하여 스파이크가 진정으로 예외적인지 확인하십시오.
• 스파이크 후 가격 반응 점검 -볼륨 급증 후 가격이 계속 상승 했습니까, 아니면 빠르게 반전 되었습니까?
• 주문서 깊이 분석 - 교환 주문서를 통한 가짜 유동성 또는 세탁 거래의 징후를 찾으십시오.
• 온 체인 메트릭 모니터 -Glassnode 또는 Santiment와 같은 도구
• 다중 시간 프레임 분석 사용 -시간별, 4 시간 및 일일 차트의 일관성 확인

거래자는 더 넓은 시장 상황에서 맥락없이 볼륨에 따라 행동하는 것을 피해야합니다. 목표는 조작기가 만든 의미있는 변화와기만적인 스파이크를 구별하는 것입니다.

가짜 볼륨 스파이크 식별

모든 대용량 이벤트가 실제 시장 활동을 반영하는 것은 아닙니다. cryptocurrency 공간, 특히 규제가 적은 교환에서 가짜 볼륨은 지속적인 문제로 남아 있습니다. 거래자는 다음과 같은 붉은 깃발을 조심해야합니다.

• 해당 가격 이동 부족 - 대량이지만 지속적인 가격 변동은 없습니다.
• 특이한 입찰가 스프레드 확대 -명백한 대량에도 불구하고 유동성이 얇음을 나타냅니다.
• 단일 교환에 집중된 볼륨 - 특히 작거나 검증되지 않은 플랫폼 인 경우
• 스파이크 후 갑작스런 볼륨이 사라짐 - 후속 세션에서 계속되지 않음

Coingecko 또는 CoinmarketCap과 같은 타사 분석 플랫폼을 사용하면보고 된 볼륨이 실제 시장 참여와 일치하는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 공개이자 변경 사항에 대한 파생 상품 시장을 점검하면 추가 확인이 제공 될 수 있습니다.

볼륨 반전 후 거래 전략

수량 수축 이후 대량으로 급격한 반동을 관찰 한 후 포지션에 들어가는 것을 고려하는 경우, 단기 및 장기 거래자 모두에게 맞춤화 된 실행 가능한 전략이 있습니다.

• 확인 촛불을 기다리기 - 강세의 engulfing 패턴 또는 강한 저항 수준을 찾으십시오.
• 입력 주문을 볼륨 스파이크 캔들 위에 놓습니다 - 이동이 거부되지 않도록하십시오.
• 이전 낮음 아래에서 꽉 멈춘 손실을 설정 - 이동이 실패 할 경우 자본을 보호하십시오.
• 점차적으로 위치로 스케일 - 볼륨 유지 및 가격이 더 높은 경우에만 더 많은 노출을 추가합니다.
• 추적 축적/분포 표시기 -균형 대량 (OBV) 또는 Chaikin Oscillator는 스마트 머니 이동을 검증 할 수 있습니다.

징계는 중요합니다. 적절한 위험 관리가없는 출품작을 쫓으면 상당한 손실이 발생할 수 있습니다. 거래를 시작하기 전에 항상 보상 대 위험 비율을 정의하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 거래 결정을 내리기 위해 볼륨에만 의존 할 수 있습니까? A : 아니요, 가격은 항상 가격 행동 및 기타 기술 지표와 함께 사용해야합니다. 볼륨에 대한 단독 의존은 특히 조작하기 쉬운 시장에서 잘못된 신호를 초래할 수 있습니다.

Q : 유기농 부피와 세척 거래를 어떻게 구별합니까? A : 유기 양은 일반적으로 가격 영향을 지속하고 선물 시장에 대한 개방형 관심이 증가합니다. 세척 거래는 종종 실제 방향 운동이나 의미있는 주문서 변경없이 팽창 된 볼륨으로 나타납니다.

Q : 대량 반등을 본 직후 거래에 참여해야합니까? A : 브레이크 아웃 확인 또는 강한 촛대 형성과 같은 추가 신호로 확인되지 않으면 즉시 입장 할 수 있습니다. 풀백 또는 재시험을 기다리면 더 안전한 진입 기회가 제공 될 수 있습니다.

Q : 볼륨 패턴을 분석하는 데 가장 적합한 기간은 얼마입니까? A : 4 시간 또는 일일 차트와 같은 높은 기간은 노이즈를 걸러 내고 더 명확한 통찰력을 제공하는 경향이 있습니다. 그러나 15 분 또는 1 시간 차트와 같은 낮은 시간과 결합하면 입력 타이밍을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.