스윙 거래 암호화에 VWAP 사용

VWAP는 암호화 스윙 트레이더가 볼륨으로 가중치 가격으로 주요 지원/저항 수준을 식별하여 운동량 지표와 결합 될 때 동적 입력/출구 신호를 제공합니다.

2025/07/11 11:35

vwap이란 무엇이며 암호화 스윙 거래에서 중요한 이유

VWAP 또는 볼륨 가중 평균 가격 은 지정된 기간 동안 볼륨과 가격을 기준으로 자산의 평균 가격을 결정하는 데 사용되는 거래 지표입니다. 암호화 스윙 거래 의 맥락에서 VWAP는 거래자 에게 높은 거래량이 지원하는 가격 추세 에 대한 통찰력을 제공하기 때문에 특히 유용 해집니다. 가격 종료 만 고려하는 단순한 이동 평균과 달리 VWAP는 더 높은 거래 활동이 발생하는 기간에 더 많은 무게를 제공합니다.

이 가중 접근 방식은 트레이더가 주요 지원 및 저항 수준 , 특히 갑작스런 급증과 딥이 흔한 매우 휘발성 암호화 시장에서는 주요 지원 및 저항 수준을 식별하는 데 도움이됩니다. 현재 가격이 VWAP보다 높으면 종종 축적이 신호를 보내고 VWAP 미만의 가격은 분포를 나타낼 수 있습니다.

cryptocurrency 자산의 VWAP를 계산하는 방법

효과적으로 VWAP를 사용하려면 정확하게 계산하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 공식에는 여러 단계가 포함됩니다.

• 각 촛대 간격의 일반적인 가격 (High + Low + Close)/3)에 해당 간격 동안 거래되는 양 으로 곱하십시오.
• 누적 총 가격 대량 제품을 얻으려면이 값을 요약하십시오.
• 이 누적 가치를 같은 기간 동안 거래 된 총 볼륨 으로 나눕니다.

예를 들어, Bitcoin에 대한 1 시간의 양초를 분석하는 경우 매 시간마다 일반적인 가격을 계산하고 볼륨을 곱한 다음 총 볼륨을 VWAP 창의 시작에서 현재 지점으로 나눕니다.

TradingView 또는 Binance의 기본 도구와 같은 대부분의 암호화 차트 플랫폼은 VWAP를 자동으로 계산하지만 계산이 어떻게 작동하는지 아는 것은 움직임을 올바르게 해석 할 수 있도록합니다. 이 지식은 VWAP를 스윙 거래 전략 에 통합 할 때 필수적입니다.

스윙 거래 전략에 VWAP를 통합합니다

스윙 거래에서 목표는 단기간에서 중기 가격으로 이익을 얻는 것입니다. VWAP는 진입 및 출구 결정을위한 동적 기준점 역할을합니다. 효과적으로 적용하는 방법은 다음과 같습니다.

• VWAP를 평균 복귀 수준 으로 사용하십시오. 가격이 상승 추세에서 VWAP로 되돌아 가면 좋은 구매 기회가 될 수 있습니다.
• 반대로, 다운 트렌드에서 VWAP를 향한 바운스는 짧은 판매 설정을 제공 할 수 있습니다.
• VWAP를 RSI 또는 MACD 와 같은 다른 지표와 결합하여 운동량을 확인하고 오 탐지를 필터링하십시오.

실용적인 시나리오 : 이더 리움은 위로 올라가고 있으며, 약간의 수정 후 가격은 VWAP 라인에 닿습니다. RSI가 과출 영역에 있지 않고 MACD가 강세의 발산을 보여 주면 긴 위치에 대한 재진입 지점을 나타낼 수 있습니다.

인기있는 거래 플랫폼에서 VWAP 설정

VWAP 사용을 시작하려면 선호하는 거래 플랫폼에서 올바르게 구성해야합니다. 일반적으로 사용되는 일부 플랫폼에서 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

• TradingView 에서는 표시기 메뉴로 이동하여 'vwap'을 검색하여 차트에 추가하십시오. 앵커 포인트와 같은 설정을 조정하여 특정 간격 (예 : 매일)에서 VWAP 계산을 재설정 할 수 있습니다.
• Binance의 기본 차트 도구 에서 '표시기'버튼을 클릭하고 검색 창에 'vwap'을 입력하고 활성화하십시오. 더 나은 가시성을 위해 VWAP 라인의 색상과 두께를 사용자 정의 할 수도 있습니다.
• Coinbase Pro 에서는 VWAP가 직접 사용할 수 없지만 타사 통합 또는 브라우저 확장자는 차트로 오버레이 될 수 있습니다.

설치되면 촛대 패턴 및 볼륨 막대와 관련하여 VWAP 라인을보고 있는지 확인하십시오. 상승하는 VWAP 라인은 강도를 암시하는 반면, 평평한 선 또는 감소 라인은 운동량이 약화됨을 나타냅니다.

VWAP를 사용하여 입력 및 종료 지점을 식별합니다

스윙 거래에서 VWAP의 가장 강력한 응용 중 하나는 전략적 진입 및 종료 포인트를 결정하는 것입니다. 숙련 된 거래자가 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

• 잠재적 인 항목으로 강력한 추세로 VWAP에 대한 가격 회복을 찾으십시오. 예를 들어, Litecoin이 상승세에 있고 다시 튀기기 전에 VWAP를 터치하기 위해 뒤로 당겨지면 위험이 낮은 구매 구역이 될 수 있습니다.
• 가격이 VWAP에서 크게 떨어지면 부분적 또는 전체 위치를 종료하는 것을 고려하십시오.
• 위험을 효율적으로 관리하기 위해 상류에서 VWAP 바로 아래 또는 VWAP 바로 위의 스톱 손실 주문을 설정하십시오.

트레이더는 종종 정확도를 높이기 위해 트렌드 식별을위한 4 시간 차트와 입력 타이밍의 1 시간 차트와 같은 여러 기간을 사용합니다. VWAP는 충분한 볼륨 백업없이 탈주를 쫓지 않도록 필터 역할을합니다.

VWAP 신호로 위험 관리

VWAP는 강력한 도구이지만 결코 분리하지 않아야합니다. VWAP 분석과 함께 적절한 위험 관리 기술을 통합하는 것이 필수적입니다.

• 계정 크기와 입력 및 스톱 손실 레벨 사이의 거리에 따라 항상 위치 크기를 사용하십시오.
• 가격이 VWAP에 가깝기 때문에 거래를 피하십시오. 대신 지원/저항 영역 또는 트렌드 라인 과의 합류를 찾으십시오.
• VWAP가 데이터 포인트가 충분하지 않아 오해의 소지가있는 신호를 줄 수있는 저성 조건 에서 조심해야합니다.

효과적인 관행은 다양한 기간 동안 키 VWAP 레벨을 표시하는 것입니다. 예를 들어, Bitcoin의 일일 및 주간 VWAP를 추적하면 풀백이 건강한 통합인지 또는 더 깊은 약점의 징후인지 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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자주 묻는 질문

Q : VWAP는 심내 암호화 거래에도 사용할 수 있습니까?

예, VWAP는 정맥 내 거래에 널리 사용됩니다. 트레이더는 종종 각 세션의 시작 부분에서 VWAP를 매일 시장 리듬과 일치시켜 VWAP를 재설정합니다. INTRADAY VWAP는 짧은 기간 내에서 운동량 이동을 식별하는 데 도움이되고 볼륨 스파이크와 결합 될 때 스케일프 전략을 지원합니다.

Q : VWAP는 AltCoins와 잘 작동합니까, 아니면 주로 BTC 및 ETH와 같은 주요 암호 화폐에 적합합니까?

VWAP는 Altcoins를 포함한 모든 거래 가능한 자산과 함께 작동합니다. 그러나 유동성이 높아짐 에 따라 효과가 증가합니다. 적은 액체 알트 코인의 경우 VWAP가 지연된 신호를 지연 시키거나 제공 할 수 있으므로 온쇄 볼륨 또는 시장 깊이 와 같은 추가 필터가 권장됩니다.

Q : 암호화 거래에서 VWAP는 규칙적인 이동 평균과 어떻게 다릅니 까?

주요 차이점은 가중치 메커니즘에 있습니다. 움직이는 평균은 모든 가격대에 동일한 무게를 할당하지만 VWAP는 각 가격으로 볼륨으로 가중치를 부여하여 실제 구매 및 판매 압력을 더 반영합니다. 이로 인해 VWAP는 암호화 시장에서 상당한 볼륨 중심 이동에 더 반응합니다.

Q : 암호화 스윙 트레이딩에서 VWAP에 가장 적합한 시간 프레임은 무엇입니까?

스윙 트레이더는 일반적으로 VWAP에 4 시간 또는 일일 차트를 사용합니다. 1 시간과 같은 짧은 기간은 입력 확인에 사용될 수 있지만 더 긴 기간은 더 넓은 추세를 평가하는 데 도움이됩니다.