바닥 볼륨 정체의 문제는 무엇입니까? 주력이 비밀리에 배치되고있을 수 있습니다!

암호화의 바닥 볼륨 침체는 종종 기관 플레이어의 스텔스 축적에 신호를 보내며, 잠재적 인 미래의 가격 이동을 암시하면 구매 압력이 눈에 띄게됩니다.

2025/06/16 22:49

cryptocurrency 시장에서 바닥 볼륨 침체 이해

cryptocurrency 시장에서 볼륨은 거래자의 관심 수준과 참여 수준을 반영하는 중요한 지표입니다. 가격이 가격 추세의 맨 아래에서 정체 상태로 유지되면 종종 투자자와 상인 모두에게 우려가 제기됩니다. 하단 규모 정체 로 알려진이 현상은 일반적으로 상당한 가격 하락 후에 발생하며, 여기서 거래 활동은 저렴한 가격 수준에도 불구하고 거의 또는 전혀 증가하지 않습니다.

여기서 주요 질문은 : 가격이 매력적 일 때 시장이 구매 압력이 증가하지 않는 이유는 무엇입니까? 한 가지 가능한 설명은 거래량이 눈에 띄는 스파이크를 유발하지 않고 자산을 조용히 축적 할 수있는 대규모 기관 플레이어 또는 '고래'의 행동에 있습니다.

시장 건강을 평가하는 데 계량이 중요한 이유는 무엇입니까?

볼륨은 기술 분석, 특히 cryptocurrencies와 같은 휘발성 시장에서 중추적 인 역할을합니다. 상승은 일반적으로 강력한 가격 변동과 함께 진정한 시장 감정을 나타냅니다. 반대로, 가격 감소 중 낮은 양은 판매 압력이 약한 것을 암시 할 수 있지만 구매자 신뢰가 부족할 수도 있습니다.

건전한 하락세 반전에서 구매자가 들어 오면서 볼륨이 증가 할 것으로 예상됩니다. 그러나 바닥의 정체 된 양은 판매자 나 구매자가 적극적으로 참여하지 않음을 시사합니다. 이는 자신의 입장을 조기에 공개하고 싶지 않은 주요 플레이어의 통합 또는 축적 기간을 알 수 있습니다.

주력이 배치 될 때 무엇을 의미합니까?

'주력'이라는 용어는 자본이 상당한 대규모 투자자 또는 기관을 말합니다. 이 기업들은 거래의 크기로 인해 시장 방향에 영향을 줄 수 있습니다. 볼륨이 눈에 띄는 스파이크를 유발하지 않고 위치를 축적하기 시작하면 종종 스텔스 축적 이라고합니다.

이 전략은 탐지를 피하기 위해 시간이 지남에 따라 작고 점진적인 구매 주문을 배치하는 것이 포함됩니다. 목표는 소매 상인에게 소송을 제기하고 가격을 올릴 수있는 소매 거래자에게 알리지 않고 더 낮은 가격으로 자산을 인수하는 것입니다. 이러한 시나리오에서, 바닥 규모의 정체는 시장 약점보다는 잠재적 인 제도적 구축의 징후가된다 .

암호화 차트에서 스텔스 축적을 어떻게 식별 할 수 있습니까?

스텔스 축적을 감지하려면 온쇄 데이터 및 주문서 깊이를 신중하게 관찰해야합니다. 다음은 큰 플레이어가 위치를 세우고 있음을 나타낼 수있는 몇 가지 징후입니다.

• 연장 된 하락세 동안 평면 볼륨 막대
• 부정적인 뉴스 이후에도 공황 판매의 부재
• 상응하는 볼륨 급증없이 갑작스런 가격이 튀어 나옵니다
• 큰 숨겨진 구매 벽을 보여주는 주문서 불균형

이러한 패턴을 분석하면 거래자가 제도적 참여의 초기 징후를 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다. 유리 노드 또는 고래 경고 와 같은 도구는 고래 거래에 대한 통찰력을 제공하고 축적 영역을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

제도적 활동을 확인할 수있는 기술 지표

볼륨만으로는 스텔스 축적을 확인하기에 충분하지 않지만 다른 지표와 결합하면 정확도가 향상 될 수 있습니다.

• 균형 부피 (Obver) : 누적 볼륨 흐름을 추적합니다. 옆으로 가격이 상승하는 것은 기본 강점을 나타낼 수 있습니다.
• 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) : 대규모 플레이어는 종종 VWAP 수준을 중심으로 활동을 마셔야합니다.
• 주문 흐름 분석 : 특정 가격 수준에서 비정상적인 입찰가 스프레드 또는 반복 거부를 지켜보십시오.

이러한 도구는 확실성을 보장하지 않지만 더 넓은 시장 상황과 함께 해석 될 때 귀중한 단서를 제공합니다.

볼륨 정체를 모니터링하고 대응하기위한 실용적인 단계

바닥에서 볼륨 침체를 관찰하는 활발한 거래자 또는 투자자 인 경우 다음 단계를 고려하십시오.

• Glassnode 또는 Santiment와 같은 플랫폼을 사용하여 정기적으로 온쇄 메트릭 모니터링
• Whale Alert 또는 LookInto와 같은 서비스의 경고를 통해 고래 움직임을 추적합니다 Bitcoin
• 볼륨 또는 가격 스파이크의 갑작스런 변화에 대한 알림 설정
• 단기 볼륨 트렌드에 따라 충동적인 결정을 피하십시오
• 직책에 입력하거나 종료하기 전에 기술 및 기본 분석을 결합하십시오.

다층 접근 방식을 채택함으로써 볼륨 정체가 항복의 징후인지 또는 침묵 축적 단계인지 더 잘 이해할 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : 볼륨 정체와 적은 볼륨의 차이점은 무엇입니까?

A : 볼륨 침체는 가격 이동이나 시간 통과에도 불구하고 총 거래량이 일관되게 평평하게 유지됨을 의미합니다. 대조적으로, 적은 양은 단순히 평균 수준에 비해 더 적은 거래가 발생한다는 것을 의미하며, 이는 트렌드와 통합 시장 모두에서 발생할 수 있습니다.

Q : 암호화 시장에서 최하위 정체가 얼마나 오래 지속될 수 있습니까?

A : 시장 심리학과 외부 요인에 따라 고정 된 기간이 없습니다. 마지막 날에는 몇 주가 지났고 다른 기간은 몇 주가 지났습니다. 열쇠는 가격이 확인 된 양으로 결국 분류되어 축적 끝을 알리는 것인지를 관찰하는 것입니다.

Q : 소매 거래자는 스텔스 축적을 인식함으로써 이익을 얻을 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 그러나주의해서. 기관 축적 패턴을 인식하면 소매 거래자가 잠재적 인 탈주보다 앞서 나갈 수 있습니다. 그러나 타이밍 진입 지점은 정확하게 도전적이며 엄격한 위험 관리를 통해 수행되어야합니다.

Q : 맨 아래에 볼륨 정체가있을 때 구입해야합니까?

A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 볼륨 침체만으로는 신뢰할 수있는 구매 신호가 아닙니다 . 다른 지표 및 기본 사항과 함께 분석해야합니다. 브레이크 아웃 또는 볼륨 서지를 통한 확인을 기다리는 것은 일반적으로 더 안전합니다.