암호화에서 Bollinger 밴드와 트렌드와 거래하는 방법

Bollinger 밴드 표시기 이해

Bollinger Bands 는 John Bollinger가 개발 한 Cryptocurrency 시장에서 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 중앙의 간단한 이동 평균 (SMA) , 일반적으로 20 기간에 걸쳐 계산 된 3 개의 선 및 SMA 위와 아래의 표준 편차를 나타내는 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 이 밴드는 가격 변동성에 동적으로 적응합니다.

변동성이 종종 극단 인 암호화 거래에서 볼린저 밴드는 트레이더가 잠재적 인 과잉 또는 과산 조건을 식별하도록 도와줍니다. 가격이 상단 밴드 외부로 닿거나 이동하면 과잉 구역을 나타낼 수있어 반전이 가능합니다. 반대로, 가격이 하위 대역 아래에 도달하거나 떨어지면, 과매도 조건을 알리고 잠재적 인 상향 바운스를 암시 할 수 있습니다.

그러나 반대 거래라고도하는 카운터 트렌드 거래 에 Bollinger 밴드를 사용하려면 신중한 해석이 필요합니다. 거래자들은 밴드를 만지는 가격이 자동으로 반전이 발생한다는 것을 의미하지 않는다는 것을 이해해야합니다. 거래에 들어가기 전에이 지표를 다른 도구 및 확인과 결합하는 것이 필수적입니다.

트렌드와 거래하는 이유는 무엇입니까?

카운터 트렌드 거래는 일반적인 시장 방향과 반대되는 위치를 차지하는 것을 포함합니다. 휘발성이 높은 cryptocurrencies의 세계에서 트렌드는 강하지 만 수명이 짧을 수 있습니다. 시장은 종종 빠른 움직임을 경험 한 다음 급격한 수정을 경험하여 경험이 풍부한 거래자에게 역전 기회를 매력적으로 만듭니다.

이 항소는 반전의 초기 단계를 포착하는 데 있습니다. 잠재적으로 높은 보상 대 위험 비율을 제공합니다. 예를 들어, Bitcoin이 강하게 집회하고 어퍼 볼린저 밴드를 만지면 트레이더는 단락 으로 입력하여 풀백을 예상 할 수 있습니다. 마찬가지로, 가파른 낙하 중에, 더 낮은 밴드를 만지면 긴 기회가 있을 수 있습니다.

이 전략은 위험이 없습니다. 너무 일찍 들어가거나 잘못 판단하면 상당한 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서, 유효한 반전 신호를 식별하고 위험 관리는 Bollinger 대역을 사용하여 트렌드와 거래 할 때 효과적으로 결정됩니다.

카운터 트렌드 거래를위한 Bollinger 밴드 설정

거래를 실행하기 전에 차트 설정이 카운터 트렌드 전략과 일치하는지 확인하십시오.

• 기간 :보다 신뢰할 수있는 신호를 위해 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 높은 기간을 사용하십시오.
• 기본 설정 : 백 테스트가 달리 제안되지 않는 한 기본 설정을 20- 기본 SMA 및 2 개의 표준 편차로 고수하십시오.
• 가격 행동 확인 : Dojis, Hammers 또는 Engulfing Candles와 같이 거부를 제안하는 밴드 근처에서 촛대 패턴을 찾으십시오.

일단 설정되면 가격이 밴드와 어떻게 상호 작용하는지 관찰하십시오. 주요 신호는 가격이 밴드를 넘어서 밴드를 넘어서 빠르게 돌아올 때 발생합니다.이를 '밴드 거부'라고하며 반대 방향으로 강도를 나타낼 수 있습니다.

또한 Bollinger 대역 너비 수축을 주의하십시오. 그러나 카운터 트렌드 거래에서, 당신은 계속하기보다는 피로의 징후를 찾고 있습니다.

Bollinger 밴드를 사용한 진입 신호

Bollinger 밴드를 사용하여 카운터 트렌드 거래를 실행하려면 다음을 수행하십시오.

• 오버 확장 식별 : 가격이 상단 또는 하부 대역에 도달하거나 초과 할 때까지 기다리십시오.
• 거부 촛불 찾기 : 밴드의 가격 거부를 나타내는 촛대 형성을 관찰하십시오.
• 모멘텀 발산 확인 : RSI 또는 MACD와 같은 발진기를 사용하여 현재 추세의 약화 운동량을 확인하십시오.
• 밴드 안에서 가격이 문을 닫을 때까지 기다리십시오 : 이것은 초기 과신이 일시적임을 확인합니다.
• 장소 입력 순서 : 거래에 들어가면 확인이 명확 해지면 촛불이 반전 신호를 닫은 후에 이상적입니다.

예를 들어, Ethereum이 Upper Bollinger Band를 치는 동안 주간 차트에 약세 engulfing 패턴을 보여주고 RSI가 과출 수준에서 감소하기 시작하면 짧은 거래 의 확실한 진입 지점이 될 수 있습니다.

밴드의 모든 터치가 반전되는 것은 아닙니다. 방아쇠를 당기기 전에 항상 여러 합류를 기다리십시오.

카운터 트렌드 거래에서 위험 관리

암호화 시장의 예측할 수없는 특성으로 인해 카운터 트렌드 거래에서 위험 관리가 중요합니다.

• 최근 스윙 위/이하의 손실을 설정하십시오 . 상단 밴드를 만지면 짧게 진행되면 최근 스윙 높이보다 약간 위에 정지 손실을 놓으십시오.
• 후행 정류장 사용 : 가격이 유리하게 이동함에 따라 정지를 따라 이익을 얻으십시오.
• 위치 사이징 : 각 거래에서 포트폴리오의 적은 비율 만 위험에 처해 있습니다. 일반적으로 1-2%를 넘지 않습니다.
• 과도하지 않으면 : 높은 레버리지는 특히 암호화와 같은 휘발성 자산에서 청산 가능성을 증가시킵니다.

또한, 예상보다 오래 지속될 수있는 뉴스 이벤트 또는 거시 경제 요인을 모니터링하십시오. 밴드가 반전을 제안하더라도 외부 촉매는 예상되는 움직임을 지연 시키거나 부정 할 수 있습니다.

백 테스트 및 전략 검증

라이브 시장에서 Bollinger 밴드 기반 카운터 트렌드 전략을 적용하기 전에 철저한 백 테스트를 수행하십시오.

• 역사적 차트 분석 : 여러 암호화 자산의 과거 가격 데이터를 검토하여 밴드를 만지면 반전이 얼마나 자주 발생했는지 확인하십시오.
• TradingView 또는 이와 유사한 플랫폼 사용 : 역사적 차트에 Bollinger 밴드를 적용하고 항목 및 출구를 시뮬레이션하십시오.
• 추적 승리율 및 수익성 : 승리율, 평균 이익/손실 및 전반적인 수익성을 계산하여 생존 가능성을 평가하십시오.
• 자산 동작에 따라 매개 변수 조정 : 일부 코인은 다른 설정에 더 잘 반응 할 수 있으므로 그에 따라 접근 방식을 조정하십시오.

BTC에서 잘 작동하는 것은 altcoins에서 작동하지 않을 수 있습니다. 각 자산 클래스는 유동성, 변동성 및 더 넓은 시장 감정과의 상관 관계에 따라 다르게 행동합니다.

자주 묻는 질문

Q : Bollinger 밴드는 카운터 트렌드 거래에 혼자 사용할 수 있습니까? Bollinger 밴드는 유용한 통찰력을 제공하지만 그들에게만 의존하면 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다. 촛대 패턴, 볼륨 표시기 및지지/저항 수준과 결합하면 정확도가 향상됩니다.

Q : Bollinger 밴드와의 카운터 트렌드 거래에 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 1 시간, 4 시간 또는 일일 차트와 같은 높은 기간은 더 안정적인 신호를 제공합니다. 짧은 시간대는 노이즈를 증가시키고 반전 설정의 효과를 줄입니다.

Q : Bollinger 밴드의 반전이 진짜인지 어떻게 알 수 있습니까? 합류를 찾으십시오 : 거부 촛대, RSI 또는 MACD의 발산 및 트렌드의 반대 방향으로 볼륨 스파이크를 찾으십시오. 여러 개의 확인 요인은 신뢰를 증가시킵니다.

Q : 항상 모든 Bollinger 밴드 터치를 교환해야합니까? 아닙니다. 많은 터치가 강한 트렌드 중에 발생하며 반전보다는 지속적인 움직임을 초래합니다. 다른 기술적 단서 및 시장 상황에 맞는 것만 초점을 맞추십시오.