Bollinger 밴드가 좁은 후 가격이 상단 트랙을 통과 할 때 무엇을 의미합니까?

Bollinger 밴드와 구조를 이해합니다

Bollinger Bands 는 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그들은 단순한 움직이는 평균 (일반적으로 20 기간), 상단 밴드 인 중간 밴드와 2 개의 표준 편차, 그리고 중간 밴드 인 두 개의 표준 편차인 하단 밴드의 세 라인으로 구성됩니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. 변동성이 높으면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 낮 으면 밴드가 좁아집니다. 종종 '스퀴즈' 라고하는 밴드의 좁아지면 가격 변동성이 낮아지고 종종 상당한 가격 이동보다 우선합니다.

상단 트랙은 통계 가격 책정 동작에서 파생 된 저항 수준을 나타냅니다. 가격 행동이 상단 대역에 접근하거나 접촉 할 때, 그것은 독립형 신호는 아니지만 초과 구매 조건을 나타낼 수 있습니다. 수축 기간 후 가격이 상위 트랙을 통과 할 때 실제 의미가 나타납니다. 이 행사는 추진력 교대를 추구하는 거래자들에 의해 면밀히 모니터링됩니다.

Bollinger 밴드 Squeeze에서 어떻게됩니까?

상단 대역과 하부 대역 사이의 거리가 크게 줄어들 때 압박이 발생합니다. 이 좁아짐은 가격 변동이 단단한 범위 내에서 제한되는 낮은 변동성의 기간을 반영합니다. 이 단계에서 거래자는 거래량 감소와 최소 가격 변동을 관찰합니다. 시장은 본질적으로 코일링되어 탈주를위한 잠재적 에너지를 구축합니다.

밴드가 가장 좁아지면 자산의 가격이 안정화되었으며 어느 방향으로의 탈주가 점점 더 높아질 수 있음을 시사합니다. 열쇠는 스퀴즈 자체가 아니라 탈주 방향입니다 . 압착 후 상단 밴드 위의 파단은 강한 강세 신호로 간주되며, 이는 구매 압력이 최근의 통합을 압도했음을 나타냅니다.

• 밴드 너비 표시기를 사용하여 밴드의 폭을 모니터링하여 상단 대역과 하부 대역의 차이를 계산합니다.
• 볼륨 패턴을 관찰하십시오 - 부피가 증가한 브레이크 아웃은 움직임의 강도를 확인합니다.
• 상단 밴드 근처의 낙관적 인 engulfing 또는 망치 형성과 같은 촛대 패턴 으로 탈주를 확인하십시오.

스퀴즈 후 상단 밴드 위의 휴식을 해석합니다

좁아진 기간 후 가격이 상단 트랙을 통과 하면 일반적으로 새로운 상향 운동량 단계 의 시작을 신호합니다. 이 탈주는 시장 참여자들이 불확실성에서 공격적인 구매로 전환하고 있음을 시사합니다. Bollinger 밴드의 통계적 특성은 가격이 평균으로 되돌아가는 경향이 있음을 의미하지만, 상단 밴드 위의 지속적인 휴식은 평균 자체가 더 높아질 수 있음을 나타냅니다.

이 이벤트는 종종 추세 시작 신호 로 해석됩니다. 트레이더는 특히 다른 지표가 지원하는 경우 긴 위치에 들어가는 신호로 볼 수 있습니다. 이 브레이크 아웃은 사전 통합이 끝났고 새로운 구매자가 유죄 판결로 시장에 진입하고 있음을 의미합니다.

• 촛불의 닫기가 정맥 내 스파이크가 아니라 상단 밴드 위에 있음을 확인하십시오.
• 밴드 위에서 계속 거래하는 후속 양초를 찾거나 지원으로 다시 테스트하십시오.
• RSI 또는 MACD와 같은 운동량 표시기를 사용하여 강세 모멘텀이 구축되고 있는지 확인하십시오.

스속 후 탈주를위한 실제 거래 전략

트레이더는 압박 후 어퍼 볼린저 밴드 위의 브레이크 아웃을 활용하기 위해 체계적인 접근 방식을 개발할 수 있습니다. 이 전략에는 압박을 식별하고 확인을 기다리며 위험을 적절하게 관리하는 것이 포함됩니다.

• Bollinger 대역 너비 표시기를 사용하여 수축 기간을 시각적으로 식별하십시오. 역사적 평균에 따라 '좁은'상태를 정의하기 위해 임계 값을 설정하십시오.
• 볼륨 필터를 적용하십시오-20 일 평균 부피의 1.5 배 이상 볼륨으로 발생하는 브레이크 아웃을 고려하십시오.
• 가격이 상단 밴드 위로 닫히고 다음 촛불이 이전에 가까워지면 긴 위치에 들어갑니다.
• 하단 밴드 바로 아래에 또는 브레이크 아웃 캔들의 낮은 아래에 스톱 손실을 배치하여 하향 위험을 제한하십시오.
• 가격이 다음 측정 된 이동 목표에 도달하면 부분적 이익을 고려하고, 스퀴즈 너비가 브레이크 아웃 지점에 추가되었습니다.

이 방법은 항목이 객관적인 기준을 기반으로하고 잘못된 신호의 가능성을 줄입니다.

일반적인 오해 및 위험 요소

스퀴즈 후 상단 밴드 위의 탈주는 일반적으로 낙관적이지만, 보장 된 성공 신호는 아닙니다. False 브레이크 아웃은 가격이 밴드를 잠시 초과하지만 빠르게 반전되어 낙관적 인 구매자를 포획 할 때 발생합니다. 이것은 고르지 않거나 낮은 액체 시장에서 발생할 수 있습니다.

또 다른 위험은 과잉 구매 조건 입니다. 브레이크 아웃 후에도 RSI는 과출 영역 (70 이상)으로 들어가서 잠재적 인 풀백을 제안 할 수 있습니다. 트레이더는 탈주가 지속적인 상향 운동을 보장한다고 가정하지 않아야합니다.

• 밴드 위의 첫 번째 진드기에 들어가는 것을 피하십시오. 확인 된 가까운 곳을 기다립니다.
• Bollinger 밴드가 오도하는 스퀴즈 신호를 줄 수있는 범위 시장 에서주의하십시오.
• 가격과 운동량 지표 사이의 발산을 관찰하여 운동량 약화를 경고 할 수 있습니다.

확인을 위해 추가 지표를 사용합니다

스퀴즈 후 탈주의 신뢰성을 높이기 위해 트레이더는 종종 Bollinger 밴드와 다른 기술 도구를 결합합니다.

• 상대 강도 지수 (RSI)는 운동량을 확인할 수 있습니다. RSI가 50에서 60 이상 이하로 상승하는 브레이크 아웃은 낙관적 인 경우를 강화시킵니다.
• MACD 히스토그램은 양성이되고 신호 라인이 상향으로 넘어가는 트렌드 변화를 지원합니다.
• 볼륨 가중 이동 평균은 탈주 중에 제도적 참여가 증가하고 있는지 평가하는 데 도움이됩니다.

이러한 도구를 통합하면 단일 지표에 대한 의존성이 줄어들고보다 강력한 거래 신호를 제공합니다.

자주 묻는 질문

Bollinger 밴드 스퀴즈가 하락세에서 발생할 수 있습니까? 예, 압박은 하락세를 포함하여 모든 시장 상태에서 형성 될 수 있습니다. 좁은 밴드는 방향에 관계없이 낮은 변동성을 반영합니다. 그러나, 하향 추세에서 하부 대역 아래의 브레이크 아웃은 더 일반적이며 신호가 약세 모멘텀을 가속화합니다.

브레이크 아웃 전에 얼마나 오래 지속되어야합니까? 고정 된 기간은 없지만 5-10 개 이상의 지속 시간은 일반적으로 더 신뢰할 수 있습니다. 매우 짧은 압박은 강한 탈주에 필요한 통합이 부족할 수 있습니다.

가격이 장기간 상위 밴드를 넘어갈 수 있습니까? 예, 강력한 인기 시장에서 가격은 여러 기간 동안 상위 밴드보다 높을 수 있습니다. 이것은 신호를 무효화하지 않습니다. 그것은 평균 복귀의 통계적 가정이 일시적으로 중단되는 강력한 강세 추세를 나타냅니다.

모든 시간대에 Bollinger 밴드를 똑같이 사용해야합니까? 아니요, 효과는 다양합니다. 짧은 기간 (예 : 5 분 차트)에서 압착은 소음으로 인해 더 많은 오 탐지를 생성 할 수 있습니다. 매일 또는 주간 차트 에서 압박은 더 신뢰할 수 있고 중요합니다. 기간에 따라 매개 변수 설정 (예 : 1.5 표준 편차로 50- 기간 SMA)을 조정하십시오.