트렌드 시장에서 포물선 SAR을 사용하는 방법?

포물선 SAR 지표 이해

Parabolic SAR (STOP and Reverse) 은 J. Welles Wilder Jr가 개발 한 기술 분석 도구입니다. 주로 시장 가격 이동에서 잠재적 역전을 식별하고 진입 및 출구 포인트를 결정하는 데 사용됩니다. 트렌드 시장 에서이 지표는 차트의 가격 양초 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 나타납니다. 점이 가격보다 낮을 때, 그것은 상승 추세를 나타내며, 가격보다 높은 경우 하락세를 나타냅니다. 포물선 SAR의 핵심 기능은 트레이더가 트렌드와 일치하는 동시에 추적 중지 레벨을 제공하도록 돕는 것입니다.

포물선 SAR의 계산에는 가속 계수 (AF) 와 Extreme Point (EP)의 두 가지 주요 매개 변수가 포함됩니다. AF는 0.02에서 시작하여 새로운 EP에 도달 할 때마다 최대 0.20까지 0.02로 증가합니다. EP는 상승 추세에서 가장 높은 높이 또는 하락세에서 가장 낮습니다. 공식은 동적으로 조정하여 SAR 도트가 추세가 진행됨에 따라 가격에 더 가깝게 이동하여 후행 중지를 강조합니다.

트레이더는 종종 유능한 SAR을 이동 평균 또는 ADX (평균 방향 지수) 와 같은 다른 지표와 결합하여 추세 강도를 확인하고 잘못된 신호를 줄입니다. 강력한 인기있는 환경에서 SAR은 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서 일반적으로 발생하는 whipsaw를 피하기 때문에 가장 잘 수행합니다.

인기 시장 식별

포물선 SAR을 효과적으로 적용하기 전에 시장이 실제로 트렌드에 있음을 확인하는 것이 중요합니다. 트렌드 시장은 상승 추세에서 높은 최저치 및 하락 에서 낮은 최저치와 낮은 최저로 낮아 집니다. 트렌드 라인 , 이동 평균 (예 : 50-period 및 200-period) 과 같은 도구를 사용하여 25 이상의 ADX는 추세의 존재를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 차트에 200 기간 간단한 이동 평균 (SMA)을 적용하십시오.
• 가격이 일관되게 (상승의 경우) 이상 (하락세의 경우)이 SMA 이상인지 관찰하십시오.
• ADX 표시기를 사용하고 그 값이 25를 초과하는지 확인합니다. 이는 강력한 추세를 나타냅니다.
• 여러 촛대에 대한 가격 행동에서 명확한 방향 편견을 찾으십시오.

이러한 조건이 충족되면 포물선 SAR은 트렌드를 추적하고 직책을 관리하는 신뢰할 수있는 도구가됩니다. 비 통치 조건에 적용하면 빈번한 반전 및 오 탐지가 발생하여 손실이 발생할 수 있습니다.

입력 신호에 포물선 SAR 사용

확인 된 인기 시장에서, Parabolic SAR은 가격에 비해 DOT 배치를 기반으로 명확한 진입 신호를 제공합니다. SAR 점이 위에서 아래로 이동하면 잠재적 인 낙관적 반전 과 구매 신호가 나타납니다. 반대로, 점이 가격 이하로 이동하면 약세 반전 및 판매 신호를 나타냅니다.

포물선 SAR을 기반으로 한 거래를 수행하려면 :

• 첫 번째 SAR DOT가 현재 양초의 낮은 아래에 나타날 때까지 기다립니다.
• 이전 촛불이 가격보다 높은 SAR 점을 보여주고 있음을 확인하십시오.
• 다음 촛불이 열릴 때 긴 위치를 입력하십시오.
• 하락세를 위해 첫 번째 SAR DOT가 촛불 높이 위에 나타날 때 까지 기다립니다.
• 이전 SAR 점이 가격보다 낮도록하십시오
• 다음 촛불이 열리면 짧은 위치를 입력하십시오

더 넓은 추세를 확인하지 않고 SAR에 기초한 거래에 진입하는 것이 필수적입니다. 예를 들어, 전체 시장 구조가 하락하면 상승으로 임시 SAR 반전이 지속 가능한 추세 변화를 나타내지 않을 수 있습니다.

출구 관리 및 후행 중지

포물선 SAR의 가장 귀중한 특징 중 하나는 역동적 인 후행 스톱 손실 역할을하는 능력입니다. 추세가 진행됨에 따라 SAR 점은 점차적으로 가격에 가까워지면서 이익을 차지하면서 정상적인 가격 변동의 여지를 허용합니다.

출구 관리를 위해 포물선 SAR을 사용하려면 :

• 긴 위치 에서 가격이 SAR Dots 이상으로 유지되는 한 무역을 개방하십시오.
• 가격이 SAR Dot 아래로 닫히면 포지션을 종료하는 것을 고려하십시오.
• 짧은 위치 에서 가격이 SAR Dots 아래로 유지되는 동안 거래를 유지하십시오.
• 가격이 SAR Dot 위로 닫히면 종료하십시오

일부 상인들은 가장 최근의 SAR DOT 바로 아래 (또는 짧은 거래에서 그 이상)에서 스톱 손실을 배치하여 일찍 종료하기로 선택합니다. 이 방법은 갑작스런 반전에 대한 노출을 줄입니다. 가속 계수를 조정하면 SAR이 가격을 엄격하게 따르는 데 영향을 줄 수 있습니다. AF 값을 낮출수록 값이 높으면 값이 높을수록 응답 성이 높아집니다.

포물선 SAR과 다른 지표를 결합합니다

정확도를 향상시키기 위해 포물선 SAR을 분리하여 사용해서는 안됩니다. 보완 도구와 페어링하면 신호 신뢰성이 향상됩니다. 상대 강도 지수 (RSI)는 추세가 과도하게 확장되는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 강력한 상승 추세에서 RSI는 과출 영역 (70 이상)에 들어 가지 않고 50 이상으로 유지 될 수 있으며, 지속적인 운동량을 나타냅니다.

또 다른 효과적인 조합은 평균 크로스 오버를 움직이는 것 입니다. 200- 기간 EMA (Golden Cross)를 넘어 50주기 EMA를 건너는 것은 낙관적 인 추세를 확인하여 SAR 구매 신호를 더욱 신뢰할 수있게합니다. 반대로, 데스 크로스는 약세 SAR 신호를 지원합니다.

볼륨 분석은 또한 가치를 더합니다. SAR- 트리거 항목 중 양 증가는 시장 참여를 확인하고 신호의 유효성을 강화시킵니다. Bollinger 밴드를 사용하면 더 도움이 될 수 있습니다. 상향 트렌드에서 상단 밴드를 타는 것은 가격보다 낮은 SAR Dots와 잘 맞습니다.

거래 플랫폼의 실용적인 예

TradingView 또는 Metatrader와 같은 플랫폼에 Parabolic SAR을 적용하려면 4/5 :

• 선호하는 차트 플랫폼을 엽니 다
• "표시기"메뉴로 이동하십시오
• "Parabolic SAR"을 검색하고 차트에 추가하십시오.
• 원하는 경우 단계 (가속 계수)와 최대 값을 조정하십시오 (기본값은 종종 0.02 및 0.20입니다).
• 가격 캔들과 관련하여 도트 배치를 관찰하십시오
• 확인을 위해 200 기간 SMA 및 ADX와 함께 사용하십시오

살아있는 예를 위해, 강한 상승 추세 (예 : 423) 동안 Bitcoin (BTC/USD)의 일일 차트를 로드하십시오. 가격이 상승함에 따라 촛불 아래의 SAR 점이 눈에 띄게 나타납니다. 가격이 뒤로 물러나지만 SAR 위에 머무를 때마다 추세를 재확인합니다. SAR DOT 아래의 가까운 것은 잠재적 인 반전 또는 일시 정지를 알 수 있습니다.

자주 묻는 질문

포물선 SAR은 모든 시간대에 사용할 수 있습니까? 예, 포물선 SAR은 1 분에서 매월 차트에 이르기까지 모든 기간에 적용 할 수 있습니다. 그러나 더 높은 기간 (예 : 일일 또는 주간)의 신호는 소음 감소와 더 강한 추세 지속성으로 인해 더 신뢰할 수있는 경향이 있습니다. 낮은 기간 동안 SAR은 특히 통합 단계에서 빈번한 반전을 생성 할 수 있습니다.

SAR DOTS가 강한 트렌드에서 너무 일찍 뒤집 으면 어떻게해야합니까? 가속 계수가 너무 높으면 조기 반전이 발생할 수 있습니다. 감도를 줄이기 위해 SAR 설정을 더 낮은 단계 값 (예 : 0.02 대신 0.01)으로 조정하는 것을 고려하십시오. 또는 이동 평균과 같은 필터를 사용하여 주요 추세 방향에 맞는 반전을 무시하십시오.

Parabolic SAR은 범위의 시장에 적합합니까? 아니요, 포물선 SAR은 옆으로 또는 범위의 시장에 이상적이지 않습니다 . 이러한 조건에서, 점은 가격 위와 아래로 빠르게 번갈아 가며, 반복적 인 손실을 초래할 수있는 Whipsaw 신호를 만들어냅니다. ADX가 20 미만이거나 수평 채널 내에서 가격이 이동하는 경우 SAR 신호를 비활성화하거나 무시하는 것이 가장 좋습니다.

다른 자산의 SAR 설정을 어떻게 조정합니까? 다른 자산은 다양한 변동성을 나타냅니다. 휘발성이 높은 암호 화폐 의 경우, 더 낮은 가속도 계수 (예 : 0.01) 및 최대 값 (예 : 0.18)이 조기 출구를 방지 할 수 있습니다. 휘발성 외관 쌍의 경우 기본 설정 (0.02 및 0.20)이 종종 잘 작동합니다. 라이브 거래 전에 역사적 데이터에 대한 항상 백 테스트 조정.