장기 암호 분석을위한 월간 VWAP

월간 VWAP는 장기 암호화 투자자가 볼륨과 가격 데이터를 결합하여 공정한 가격 수준을 평가하여 시장 동향과 잠재적 인 입국 또는 출구 포인트에 대한 통찰력을 제공합니다.

2025/07/11 12:07

월간 VWAP의 개념 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 거래자와 투자자가 볼륨과 가격을 기준으로 자산의 평균 가격을 이해하기 위해 사용하는 중요한 분석 도구입니다. VWAP는 일반적으로 단기 거래에 사용되지만 월별 로 적용하면 장기 암호 화폐 분석에 대한 상당한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 이 접근법은 투자자가 규모를 통합하여 장기간 공정한 가격 수준을 식별하는 데 도움이되며, 이는 종종 간단한 이동 평균에서 간과됩니다.

월간 VWAP 의 맥락에서, 각 데이터 포인트는 그 달에 발생한 모든 거래를 고려하여 매월 말에 계산됩니다. 이 공식에는 각 거래의 가격에 해당 거래량의 가격을 곱한 다음이 값을 합산 한 다음 월 총량으로 나누는 것이 포함됩니다. 이 프로세스로 인해 월간 VWAP 라인을 형성하기 위해 시간이 지남에 따라 플롯 될 수있는 볼륨 조정 평균 가격이 발생합니다.

월간 VWAP가 장기 암호화 투자자와 관련이있는 이유

장기 암호화 투자자의 경우 월간 VWAP는 자산 추세의 건강을 평가하는 강력한 도구 역할을합니다. 매일 재설정되는 일일 VWAP와 달리 월간 버전은 더 넓은 관점을 제공하여 단기 변동성과 소음을 부드럽게합니다. 이를 통해 장기 지원 및 저항 수준을 식별하는 데 특히 유용합니다.

월간 VWAP를 사용하는 데있어 주요 장점 중 하나는 다른 지표를 왜곡 할 수있는 시장 조작 및 급격한 가격 스파이크를 걸러내는 능력입니다. 한 달에 걸쳐 볼륨 가중 가격에 중점을 두어 투자자는 자산이 시장에서 실제로 가치가있는 곳을 더 잘 이해할 수 있습니다. 또한 장기 축적 또는 유통 구역을 식별하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 정보에 입각 한 투자 결정을 내리는 데 중요합니다.

월간 VWAP 단계별 단계를 계산하는 방법

월간 VWAP를 효과적으로 사용하려면 먼저 정확하게 계산하는 방법을 이해해야합니다. 다음은 관련된 단계에 대한 자세한 분석입니다.

• 역사적 데이터 수집 : 분석중인 암호 화폐에 대한 과거 가격과 볼륨 데이터를 얻으십시오. 이 데이터는 한 달 내내 일일 간격으로 나누어야합니다.

• 일일 VWAP 계산 : 매월 내내 매일 공식을 사용하여 일일 VWAP를 계산하십시오.
  (가격 × 볼륨) 합계 / 총 볼륨 .

• 매일 VWAP 값 저장 : 한 달 내내 매일의 VWAP 값을 추적하십시오.

• 월간 VWAP 계산 : 월말에 일일 VWAP 값을 요약하고 해당 달의 거래 일 수로 나눕니다.
  
  공식은 다음과 같습니다.
  (일일 vwaps의 합) / 일수 .

• 값을 플로팅하십시오 :이 월간 VWAP 값을 차트 소프트웨어에 추가하여 시간이 지남에 따라 가격 행동과 비교하는 방법을 시각화하십시오.

이 프로세스는 장기 추세 분석에 사용할 수있는 연속 월간 VWAP 라인을 구축하기 위해 매월 반복해야합니다.

암호화 차트 분석에서 월간 VWAP 사용

월간 VWAP를 계획하면 다음 단계는 가격 변동과의 관계를 해석하는 것입니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 주요 관찰입니다.

• 월간 VWAP 이상의 가격 : 가격이 월간 VWAP 보다 지속적으로 유지되면 낙관적 인 추세를 나타냅니다. 이는 자산이 시간이 지남에 따라 축적되고 시장이 볼륨에 비해 저평가 된 것으로 인식하고 있음을 시사합니다.

• 월간 VWAP 미만의 가격 : 반대로, 가격이 월간 VWAP 보다 낮은 경우, 그것은 약세 추세를 나타낼 수 있습니다. 이는 특히이 기간 동안의 양이 높은 경우 자산이 분배되거나 매각되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

• 크로스 오버 : 가격이 월간 VWAP 위 또는 그 이하의 사례에주의를 기울이십시오. 이러한 크로스 오버는 광범위한 시장 상황 및 기타 기술 지표에 따라 잠재적 인 진입 또는 출구 포인트 역할을 할 수 있습니다.

• 다른 지표와의 합류 : 월간 VWAP를 월간 이동 평균 , RSI 또는 MACD 와 같은 다른 장기 도구와 결합하여 추세를 확인하고 잘못된 신호를 피하십시오.

월간 VWAP를 분석에 통합하면 시간이 지남에 따라 가격과 볼륨이 상호 작용하는 방법에 대한 미묘한 이해를 얻습니다. 이는 장기 암호 투자에 필수적입니다.

월간 VWAP를 사용할 때 피해야 할 일반적인 실수

월간 VWAP 는 강력한 지표이지만 투자자가 피해야 할 몇 가지 함정이 있습니다.

• 기간 불일치 무시 : 단기 전략과 함께 월간 VWAP를 사용하면 혼란과 오해가 발생할 수 있습니다. 장기 분석에 가장 적합하며 빠른 거래 결정을 내리는 데 사용해서는 안됩니다.

• VWAP에 대한 과잉-과잉 : 다른 기술적 또는 기본 요소를 고려하지 않고 월간 VWAP 에만 의존하면 불완전한 분석이 발생할 수 있습니다. 항상 다른 도구와 교차 참조.

• 크로스 오버 오해 : 월간 VWAP 의 모든 크로스 오버가 트렌드 반전을 나타내는 것은 아닙니다. 신호를 검증하기 위해 볼륨 및 기타 지표를 분석하는 것이 중요합니다.

• 부정확 한 데이터 소스 사용 : 월간 VWAP 계산에 사용되는 가격 및 볼륨 데이터가 정확하고 신뢰할 수있는 교환 또는 데이터 제공 업체에서 제공되는지 확인하십시오.

이러한 실수를 피하면 투자자가 더 많은 정보를 얻은 결정을 내리고 장기 암호화 전략의 일부로 월간 VWAP를 효과적으로 사용하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1 : 모든 암호 화폐에 월간 VWAP를 사용할 수 있습니까?

예, 이력이 충분한 경우 월간 VWAP를 암호 화폐에 적용 할 수 있습니다. 그러나 저용량 자산이 왜곡 된 결과를 낳을 수 있으므로 거래량이 높은 자산에 더 신뢰할 수 있습니다.

Q2 : 월간 VWAP 계산을 얼마나 자주 업데이트해야합니까?

각 달의 달 말에 월간 VWAP 계산을 업데이트해야합니다. 이를 통해 지표가 관련성이 유지되고 가장 최근의 시장 조건을 반영합니다.

Q3 : 월간 VWAP는 정맥 내 거래에 적합합니까?

아니요, 월간 VWAP는 정맥 내 거래를 위해 설계되지 않았습니다. 장기 분석을 위해 특별히 맞춤화되어 있으며 단기 거래자에게는 실행 가능한 신호를 제공하지 않을 수 있습니다.

Q4 : 월간 VWAP를 다른 장기 지표와 결합 할 수 있습니까?

전적으로. 월간 VWAP를 월간 이동 평균 , MACD 또는 RSI와 같은 지표와 결합하면 분석을 향상시키고 의사 결정 정확도를 향상시킬 수 있습니다.