트레이딩과 호들링: 어떤 전략이 암호화폐로 더 많은 돈을 벌 수 있나요?

거래와 HODLing의 핵심 차이점 이해

1. 암호화폐 시장에서의 거래에는 몇 분에서 몇 주에 이르는 짧은 시간 동안 디지털 자산을 적극적으로 사고 파는 작업이 포함됩니다. 트레이더는 기술적 분석, 차트 패턴, 시장 정서에 의존하여 진입점과 청산점을 식별합니다.

2. 홀드(hold)를 잘못 표기한 것에서 파생된 용어인 호들링(HODLing)은 암호화폐를 구매하여 시장 변동성에 관계없이 장기간 보유하는 것을 의미합니다. 이 전략은 자산 가치 평가에 대한 장기적인 믿음에 뿌리를 두고 있습니다.

3. 거래자는 가격 변동으로 이익을 얻는 것을 목표로 하는 반면, HODLer는 거시 경제 동향, 기술 개발 및 채택률에 중점을 둡니다. 그들의 수익은 며칠이 아닌 몇 년 동안 자산이 얼마나 증가했는지에 따라 달라집니다.

4. 심리적 요구는 크게 다릅니다. 트레이딩에는 충동적인 결정을 피하기 위해 지속적인 모니터링과 감정적 규율이 필요한 반면, HODLing은 하락장에서 인내심과 회복력이 필요합니다.

5. 위험 노출은 둘 사이에 다릅니다. 빈번한 거래는 거래 비용과 세금 부담을 증가시키는 반면, HODLing은 투자자를 장기적인 경기 침체와 잠재적인 프로젝트 실패에 노출시킵니다.

수익성: 각 전략의 실제 성과

1. 과거 데이터에 따르면 2010년부터 2013년까지 Bitcoin을(를) HODL한 얼리 어답터는 100,000%가 넘는 수익을 달성했습니다. 이러한 이익은 변동성이 극심한 동안 매도에 저항했기 때문에 가능했습니다.

2. 스윙 또는 데이 트레이딩 전략을 사용하는 활성 트레이더는 2017년과 2021년에 볼 수 있는 것과 같은 강세 기간 동안 상당한 수익을 창출했습니다. 숙련된 트레이더는 손실 중지 주문 및 마진 거래와 같은 도구를 활용하여 모멘텀을 활용했습니다.

3. 그러나 거래에서 일관된 수익성을 보이는 경우는 거의 없습니다. 연구에 따르면 소매 거래자의 70% 이상이 경험 부족, 잘못된 위험 관리 및 정서적 간섭으로 인해 돈을 잃는 것으로 나타났습니다.

4. 2015년 출시 이후 이더리움을 보유하면 2021년까지 10,000% 이상의 수익을 얻을 수 있을 것입니다. 이러한 성장은 네트워크 확장, DeFi 통합 및 제도적 관심을 반영합니다.

5. 성공적인 거래에는 정확성, 타이밍 및 심층적인 시장 지식이 필요하며, HODLing은 확신과 초기 구매 시점에 대한 보상을 제공합니다.

수익에 영향을 미치는 위험 요소 및 시장 상황

1. 암호화폐 시장은 변동성이 매우 높습니다. 갑작스러운 규제 발표나 보안 침해로 인해 급격한 가격 하락이 발생하여 트레이더와 HODLer 모두에게 다르게 영향을 미칠 수 있습니다.

2. 횡보장 또는 고르지 못한 시장에서 호들링은 침체 또는 기회비용 손실을 초래할 수 있습니다. 효과적인 범위 제한 전략을 사용하는 트레이더는 차익거래나 스캘핑을 통해 여전히 이익을 얻을 수 있습니다.

3. 강한 상승세 동안에는 HODLing이 대부분의 거래 전략을 능가하는 경우가 많습니다. 왜냐하면 지속적인 소유권을 통해 복리 이익이 극대화되기 때문입니다.

4. 갑작스러운 붕괴와 유동성 격차는 레버리지 거래자에게 불균형적으로 영향을 미칩니다. 한 번의 불리한 움직임으로 인해 계정이 전멸될 수 있으며, 단기적인 하락에 영향을 받지 않은 HODLer는 회복할 수 있는 위치에 남아 있습니다.

5. 시장 주기에 따라 어떤 전략이 더 잘 수행되는지가 결정됩니다. HODLing은 지속적인 상승세에서 성공하는 반면 숙련된 거래는 변동성이 크거나 통합되는 단계에서 탁월합니다.

자주 묻는 질문

내 포트폴리오에 트레이딩과 호들링을 결합할 수 있나요? 그렇습니다. 많은 투자자들은 핵심 장기 포지션을 유지하면서 적극적 거래를 위해 보유 자산의 일부를 할당합니다. 이러한 하이브리드 접근 방식은 위험의 균형을 맞추고 단기적인 움직임과 장기적인 성장 모두에 참여할 수 있도록 해줍니다.

HODLing은 트레이딩보다 안전한가요? HODLing은 실행 오류 및 빈도가 높은 위험에 대한 노출을 줄이지만 실패한 프로젝트를 보류할 위험이 있습니다. 거래는 더 많은 변수를 발생시키지만 올바르게 관리하면 경기 침체 중에 자본을 보존할 수 있습니다.

실제로 돈을 버는 트레이더의 비율은 얼마나 됩니까? 업계 추정에 따르면 소매 암호화폐 거래자 중 일관된 수익성을 달성하는 비율은 30% 미만입니다. 대부분은 심리학, 부적절한 전략 테스트, 과도한 활용으로 어려움을 겪습니다.

HODLing은 알트코인과 함께 작동하나요? 이는 프로젝트의 기본 사항에 따라 다릅니다. 솔라나(Solana) 및 체인링크(Chainlink)와 같은 일부 알트코인은 막대한 수익을 거두었지만 다른 많은 알트코인은 거의 모든 가치를 잃었습니다. 주요 자산을 넘어서 HODLing을 적용할 때는 연구와 선택이 중요합니다.