수천에서 수십만에서 : 계약 거래를위한 정확한 진입 및 종료 기술

수천에서 수십만에서 : 계약 거래를위한 정확한 진입 및 종료 기술

cryptocurrency 시장에서의 계약 거래는 유리한 노력이 될 수 있지만 시장 역학과 정확한 진입 및 출구 전략에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 이 기사는 소규모 투자를 상당한 이익으로 전환하기 위해 트레이더가 마스터 해야하는 필수 기술과 기술을 탐구합니다. 당신이 초보자이든 숙련 된 상인이든, 이러한 통찰력은 휘발성 암호화 계약의 세계를 탐색하는 데 도움이 될 것입니다.

계약 거래 기초 이해

특정 입력 및 종료 전략으로 뛰어 들기 전에 계약 거래의 기본 사항을 파악하는 것이 중요합니다. 선물 거래라고도하는 계약 거래는 미래에 미리 정해진 가격으로 암호 화폐를 구매 또는 판매하는 것과 관련이 있습니다. 이를 통해 거래자는 기본 자산을 소유하지 않고 암호 화폐의 가격 이동을 추측 할 수 있습니다.

레버리지는 계약 거래의 주요 기능으로 거래자가 잠재적 수익을 증폭시킬 수 있습니다. 그러나 또한 상당한 손실의 위험을 증가시킵니다. 레버리지가 어떻게 작동하는지 이해하고 적절한 레버리지 레벨을 설정하는 것이 위험을 효과적으로 관리하는 데 필수적입니다.

진입 점을 식별합니다

성공적인 계약 거래는 최적의 진입 지점을 식별하는 데 달려 있습니다. 기술 분석은 거래에 참여할시기를 결정하기위한 주요 도구입니다. 트레이더는 종종 다양한 지표와 차트 패턴을 사용하여 미래의 가격 변동을 예측합니다.

• 이동 평균 : 이들은 트렌드를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 넘어 서면 구매 기회를 알 수 있습니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : 30 미만의 RSI는 과산 조건을 나타내며, 이는 긴 위치를위한 좋은 진입 점일 수 있습니다.
• 지원 및 저항 수준 : 이는 잠재적 인 진입 지점을 발견하는 데 중요합니다. 강력한 지원 수준을 막는 가격은 거래에 참가하기에 이상적인시기가 될 수 있습니다.

기본 분석은 또한 입력 결정에 중요한 역할을합니다. 규제 변경, 기술 발전 또는 중요한 파트너십에 대한 뉴스는 암호 화폐 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 개발에 대한 정보를 유지하면 거래자가 더 많은 정보를 제공하는 입력 결정을 내릴 수 있습니다.

출구 전략 마스터 링

거래를 언제 종료 해야하는지 아는 것은 언제 들어야하는지 아는 것만 큼 중요합니다. 이익 목표 와 스톱 손실 주문은 출구 관리를위한 필수 도구입니다.

• 이익 목표 : 이익 목표를 설정하면 시장이 반전되기 전에 거래자가 이익을 얻는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 상인이 10,000 달러에 긴 위치에 들어가서 10%의 이익 목표를 설정하면 거래를 11,000 달러로 나옵니다.
• 중단 주문 :이 주문은 가격이 특정 수준에 도달하면 잠재적 손실을 제한 할 때 자동으로 위치를 닫습니다. 거래자는 $ 10,000에 긴 포지션에 들어가면 9,500 달러로 스톱 손실을 설정하여 5%이상을 잃지 않도록 할 수 있습니다.

후행 정류장 은 또 다른 유용한 출구 전략입니다. 시장이 당신에게 유리하게 움직일 때 이익을 촉진하여 가격과 함께 이동 중지가 이동합니다. 예를 들어, 트레이더가 5%의 후행 정거장을 5%로 설정하면 $ 10,000에서 $ 12,000로 상승하면 스톱 손실이 9,500 달러에서 11,400 달러로 이동하여 가격이 하락하면 더 많은 이익을 확보합니다.

위험 관리 기술

효과적인 위험 관리는 계약 거래에서 장기적인 성공을 위해 중요합니다. 위치 크기는 이것의 기본 측면입니다. 거래자들은 단일 거래에서 거래 자본의 소수 이상을 위험에 빠뜨리지 않아야합니다. 일반적인 규칙은 주어진 거래에서 전체 자본의 1-2%를 위험에 빠뜨리는 것입니다.

다양한 암호 화폐 및 거래 전략에 대한 다각화 도 위험을 완화 할 수 있습니다. 모든 자본을 하나의 거래 또는 하나의 암호 화폐에 넣는 대신, 단일 손실의 영향을 줄이기 위해 투자를 전파하십시오.

정서적 징계는 위험 관리의 또 다른 중요한 요소입니다. 두려움과 탐욕은 너무 길어지는 위치를 유지하거나 너무 일찍 승리하는 거래를 종료하는 것과 같은 충동적인 결정으로 이어질 수 있습니다. 거래 계획을 개발하고이를 고수하면 징계를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

고급 거래 도구 활용

거래 전략을 향상시키기 위해 많은 거래자들이 고급 도구 와 플랫폼을 사용합니다. 거래 봇은 사전 정의 된 기준에 따라 진입 및 출구 결정을 자동화하여 거래의 감정적 구성 요소를 줄일 수 있습니다. 이 봇은 특정 기술 지표가 충족되거나 특정 시장 상황이 발생할 때 거래를 실행하도록 프로그래밍 할 수 있습니다.

알고리즘 거래에는 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 수학적 모델을 기반으로 거래를 실행하는 것이 포함됩니다. 이 알고리즘은 방대한 양의 데이터를 분석하고 인간 상인이 할 수있는 것보다 훨씬 빠르게 거래를 실행하여 잠재적으로 수익성을 높일 수 있습니다.

백 테스트는 거래 전략을 과거 데이터에 적용하여 거래 전략의 효과를 평가하는 데 사용되는 기술입니다. 이를 통해 거래자는 실제 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 입장 및 종료 전략을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

사례 연구 및 실제 사례

이러한 기술의 적용을 설명하려면 다음과 같은 실제 예를 고려하십시오.

• Bitcoin 선물 거래 : 거래자는 이동 평균을 사용하여 Bitcoin의 강세 추세를 식별하고 $ 30,000에서 긴 위치에 들어갑니다. 그들은 $ 33,000의 이익 목표와 28,500 달러로 스톱 손실을 설정했습니다. 가격은 $ 33,000에 도달하고 상인은 포지션을 종료하여 10% 이익을 확보합니다.
• 이더 리움 계약 거래 : 이더 리움 거래자는 RSI를 사용하여 과매도 조건을 식별하고 $ 2,000의 긴 위치에 들어갑니다. 그들은 5%의 후행 정류장을 설정하고 최대 2,500 달러의 가격을 타고,이 시점에서 후행 정거장은 $ 2,375입니다. 가격이 $ 2,375로 떨어지면 포지션은 자동으로 폐쇄되어 18.75%의 이익을 확보합니다.

이 예는 효과적인 위험 관리와 결합 된 정확한 진입 및 종료 전략이 계약 거래에서 상당한 이익을 가져올 수있는 방법을 보여줍니다.

자주 묻는 질문

Q : 암호 화폐 거래소에서 이러한 전략을 사용할 수 있습니까? A : 진입 및 종료 전략의 원칙은 보편적이지만 모든 교환이 동일한 도구와 기능을 제공하는 것은 아닙니다. 거래 전략에 필요한 특정 지표 및 주문 유형을 지원하는 교환을 선택하는 것이 중요합니다.

Q : 거래를 모니터링하는 데 얼마나 많은 시간을 할애해야합니까? A : 필요한 시간은 거래 전략에 따라 다릅니다. 주간 거래자는 끊임없이 거래를 모니터링해야 할 수도 있지만 스윙 트레이더는 자신의 위치를 ​​덜 자주 확인할 수 있습니다. 자동화 된 거래 도구는 모니터링에 필요한 시간을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q : 초보자에게 가장 좋은 레버리지 비율은 얼마입니까? A : 초보자에게는 위험을 최소화하기 위해 2x 또는 5x와 같은 낮은 레버리지 비율로 시작하는 것이 좋습니다. 경험과 자신감을 얻을수록 레버리지를 점차적으로 늘릴 수 있습니다.

Q : 거래에서 감정적 징계를 어떻게 개선 할 수 있습니까? A : 정서적 징계를 향상시키는 것은 탄탄한 거래 계획을 개발하고 고수하는 것이 포함됩니다. 거래 저널을 유지하여 결정을 검토하고, 마음 챙김을 실천하며, 감정적으로 청구 된 경우 거래를 피하면 징계를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.