스윙 거래 란 무엇입니까?

스윙 거래는 당일 거래와 달리 스윙으로 알려진 가격 변동을 활용하기 위해 며칠 또는 몇 주 동안 금융 자산을 보유하고 있으며, 유동성과 유동성이 적은 트렌드 시장의 기회를 강조합니다.

2025/02/20 22:00

핵심 사항 :

• 스윙 거래의 개념을 이해합니다
• 스윙 거래에 유리한 시장 조건을 식별합니다
• 스윙 거래에 적합한 자산을 선택합니다
• 스윙 거래 전략 개발
• 스윙 거래에서 위험 관리

스윙 거래 란 무엇입니까?

스윙 거래는 스윙으로 알려진 가격 변동을 포착하기 위해 며칠 또는 몇 주 동안 금융 자산을 보유하는 투기 거래 전략입니다. 단일 거래일 내에서 단기 가격 변동으로 이익을 얻는 데 중점을 둔 일일 거래와 달리 스윙 트레이더는 여러 일 동안 발생하는 더 큰 가격 변동을 활용하려고합니다.

스윙 거래는 일반적으로 기술 지표, 가격 패턴 및 뉴스 이벤트를 분석하여 잠재적 인 거래 기회를 식별하여 수행됩니다. 스윙 트레이더는 트렌드, 지원 및 저항 수준, 브레이크 아웃 거래와 같은 다양한 거래 전략을 사용하여 하룻밤 또는 며칠 동안 포지션을 유지할 수 있습니다.

스윙 거래에 유리한 시장 조건을 식별합니다

성공적인 스윙 거래는 가격 변동의 잠재력을 제공하는 유리한 시장 상황을 인식하는 데 달려 있습니다. 이상적인 시장 조건은 다음과 같습니다.

• 트렌드 시장 : 상향 또는 하향 추세는 명확한 방향과 확장 가격 이동 가능성을 제공합니다.
• 변동성 : 중간 정도에서 높은 변동성은 상당한 가격 변동의 기회를 제공합니다.
• 유동성 : 유동성이 높은 시장은 주문 실행을 쉽게하고 미끄러짐을 최소화합니다.
• 안정적인 시장 환경 : 시장 충격이나 거시 경제 사건이없는 상대적 안정성의 기간은 예측 가능한 거래 조건을 만듭니다.
• 주요 뉴스 부재 : 뉴스 이벤트는 예측 불가능 성을 도입하고 시장 변동성을 높이고 스윙 거래 전략을 방해 할 수 있습니다.

스윙 거래에 적합한 자산을 선택합니다

성공적인 스윙 거래에 적절한 자산 선택이 중요합니다. 고려 사항은 다음과 같습니다.

• 유동성 : 거래량이 높고 스프레드가 강한 자산을 선택하여 거래 비용을 최소화하십시오.
• 변동성 : 중등도에서 높은 변동성을 나타내는 자산을 선택하여 가격 변동에 대한 충분한 기회를 제공합니다.
• 기술 분석 지원 : 추세선 및 지원/저항 수준과 같은 명확한 기술 지표가있는 자산은 전략 개발을위한 더 나은 기회를 제공합니다.
• 상관 관계 : 위험 노출을 줄이기 위해 상관 관계가 낮은 자산을 선택하여 포트폴리오를 다각화합니다.
• 트렌드 자산 : 상승 또는 하락세에있는 자산은 확장 가격 이동에 더 높은 잠재력을 제공합니다.

스윙 거래 전략 개발

잘 정의 된 거래 전략은 수익성있는 스윙 거래에 필수적입니다. 고려해야 할 주요 요소 :

• 진입 기준 : 기술 분석, 가격 패턴 또는 뉴스 이벤트를 기반으로 거래 입력을위한 특정 조건을 정의합니다.
• 출구 기준 : 스톱 손실 주문, 후행 스톱 손실 주문 또는 기술 지표를 사용하여 이익을 극대화하거나 손실을 최소화하기 위해 명확한 출구 지점을 설정합니다.
• 위치 사이징 : 위험 허용 오차 및 자본 할당에 따라 적절한 수의 거래 단위를 결정하십시오.
• 기술 지표 : 이동 평균, 볼린저 밴드 및 상대 강도 지수 (RSI)와 같은 기술 지표를 활용하여 잠재적 거래 기회를 식별합니다.
• 백 테스트 : 역사 데이터에서 거래 전략을 테스트하여 매개 변수를 최적화하고 그 효과를 평가하십시오.

스윙 거래에서 위험 관리

자본을 보호하고 치명적인 손실을 방지하기 위해 스윙 거래에서 위험 관리가 가장 중요합니다.

• 위험 내성 정의 : 허용 가능한 손실에 대한 명확한 임계 값을 설정하고 그에 따라 거래 전략을 조정하십시오.
• 스톱 손실 주문 사용 : 잠재적 손실을 제한하기 위해 입력 가격 (짧은 포지션) 이상 (짧은 위치) 또는 그 이상 (짧은 위치) 아래에 스톱 손실 주문을 배치하십시오.
• 후행 스톱 손실 주문 : 가격이 이익을 고정시키기 위해 가격이 호의적으로 이동함에 따라 스톱 손실 주문을 조정하십시오.
• 위치 사이징 : 위험 허용량 및 계정 잔액에 따라 적절한 거래 직책을 결정하십시오.
• 포트폴리오 다각화 : 개별 가격 변동의 영향을 줄이기 위해 여러 자산에 자본을 전파하십시오.

FAQ :

Q : 스윙 거래와 주간 거래의 차이점은 무엇입니까?

A : 스윙 거래는 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 발생하는 가격 변동을 포착하는 데 중점을 두는 반면, 주간 거래에는 단일 거래일 내에 단기 가격 변동을 포착하는 것이 포함됩니다.

Q : 스윙 거래에 일반적으로 사용되는 기술 지표는 무엇입니까?

A : 이동 평균, Bollinger 대역, 상대 강도 지수 (RSI) 및 지원/저항 수준은 스윙 거래에 기술 지표가 자주 사용됩니다.

Q : 스윙 거래에서 위험을 어떻게 관리 할 수 ​​있습니까?

A : 위험 허용 오차를 정의하고, 스톱 손실 주문을 사용하고, 후행 스톱 손실 주문을 조정하고, 적절한 위치 크기를 결정하고, 포트폴리오를 다각화하여 위험을 완화하십시오.

Q : 스윙 거래에 적합한 자산은 무엇입니까?

A : 유동성이 높은 자산, 중등도에서 높은 변동성, 명확한 기술 지표 및 다른 자산과의 낮은 상관 관계가 스윙 거래에 유리합니다.

Q : 수익성있는 스윙 트레이더가 되려면 얼마나 걸립니까?

A : 스윙 거래 능력을 개발하려면 일관된 노력, 교육, 실습 및 경험이 필요합니다. 수익성이되기 위해 시간은 개별 기술과 시장 조건에 따라 다릅니다.