오랜 기본 암호화 전략이란 무엇입니까?

오랫동안 쇼트 암호화 전략은 길고 짧은 입장의 균형을 유지하면서 방향 위험을 줄이고 시장 변동성으로부터 이익을 얻습니다.

2025/07/11 13:28

장기적인 암호화 전략의 기본 사항 이해

오랜 기본 암호화 전략 은 상인이 암호 화폐 시장에서 길고 짧은 위치를 모두 가격 이동으로 이익을 얻는 투자 접근법입니다. 이 전략에서, 상인은 가치가 증가 할 것으로 예상되는 자산을 구매하는 동안 (단락) 자산을 동시에 판매 할 것으로 예상했습니다. 목표는 시장 변동성을 헤지하고 전체 시장이 상승하는지 여부에 관계없이 수익을 창출하는 것입니다.

이 방법은 암호 화폐와 같은 휘발성이 높은 시장에서 특히 유용하며, 여기서 가격은 단기간 내에 극적으로 스윙 할 수 있습니다. 길고 짧은 위치를 결합함으로써 투자자는 방향 위험을 줄이고 포트폴리오 성능을 안정화시키는 것을 목표로합니다. 이는 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 주요 동전과 직접 관련이 없을 수있는 altcoin 및 토큰과 같은 투기 자산을 다룰 때 특히 관련이 있습니다.

주요 통찰력 : 오랜 전략의 핵심 아이디어는 절대 시장 방향보다는 상대적 가격 차이를 활용하는 것입니다.

암호화에서 오랫동안 일하는 방법은 무엇입니까?

cryptocurrency가 오래 진행되면 시간이 지남에 따라 가격이 상승 할 것으로 예상되는 디지털 자산 구매를 의미합니다. 오랫동안 오랫동안 진행되는 거래자는 일반적으로 거래 스타일과 시장 전망에 대한 몇 분에서 년까지 다양한 지속 시간을위한 위치를 유지합니다.

긴 위치를 실행하려면 :

• 기본 또는 기술 분석을 기반으로 cryptocurrency를 선택하십시오
• 암호화 교환 또는 지갑을 통해 자산을 구매하십시오
• 자산이 목표 가격 또는 원하는 수익에 도달 할 때까지 자산을 유지하십시오.

일부 트레이더는 레버리지를 사용하여 이익을 증폭 시키지만 시장이 그들에게 전달되면 청산의 위험이 높아집니다. 다른 사람들은 DCA (Dollar-Cost Averaging)를 선호하며, 여기서 변동성의 영향을 줄이기 위해 정기 간격으로 고정 금액을 투자합니다.

중요한 참고 사항 : 오래 갈 때는 위험을 효과적으로 관리하기 위해 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 포함한 명확한 출구 전략을 세우십시오.

cryptocurrency 시장에서 짧은 포지션을 실행합니다

암호화의 부족은 암호 화폐를 빌려 현재 시장 가격으로 판매하는 것이 포함되며, 나중에 저렴한 가격으로 다시 구매하고 차입 된 금액을 반환하여 차이를 이익으로 유지하기를 희망합니다. 이 프로세스는 일반적으로 선물 및 옵션과 같은 마진 계정 또는 파생 상품을 사용해야합니다.

cryptocurrency를 짧게하는 단계 :

• 지원 된 교환으로 마진 계정을 엽니 다
• 원하는 양의 암호 화폐를 빌리십시오
• 현재 시장 가격으로 차용 된 자산을 즉시 판매하십시오.
• 가격 하락을 모니터링하고 저렴한 비용으로 자산을 재구매하십시오.
• 빌린 금액을 반환하고 가격 차이로부터 이익을 유지하십시오.

가격이 크게 상승하면 무제한 손실 잠재력과 같은 단락과 관련된 위험을 이해하는 것이 중요합니다. 또한 자금 수수료,이자 비용 및 청산 위험을 신중하게 관리해야합니다.

중요한 세부 사항 : 급격한 상향 이동의 경우 잠재적 손실을 제한하기 위해 단락 할 때 항상 스톱 손실 순서를 설정하십시오.

길고 짧은 위치를 효과적으로 결합합니다

오랫동안 쇼트 암호화 전략의 힘은 길고 짧은 다리가 얼마나 균형을 이루는 지에 있습니다. 성공적인 구현에는 저평가 자산을 식별하여 오래 지속되고 과대 평가 된 자산이 짧아집니다. 이는 종종 프로젝트 기초, 시장 감정, 거래량 및 거시 경제 지표에 대한 심층적 인 연구가 필요합니다.

거래자는 각 거래의 신뢰 수준에 따라 자본을 할당 할 수 있습니다. 예를 들어, 시장이 낙관적 인 것처럼 보이면 더 높은 할당량을 긴 측면에 놓을 수 있으며, 약세 신호 동안 짧은 노출을 증가시킬 수 있습니다.

포트폴리오 관리자는 때때로 정량적 모델을 사용하여 다른 암호 화폐 간의 상관 관계를 평가하고 긴 대 짧은 위치의 비율을 최적화합니다. 이 모델은 시장 전체의 변동에 대한 중립적 인 입장을 유지하는 데 도움이되며 대신 상대적 성능에 중점을 둡니다.

전략적 팁 : 단일 코인 또는 부문에 대한 과다 노출을 피하기 위해 장시간 전략을 배치 할 때 여러 자산에 걸쳐 다각화합니다.

오랜 암호화 거래에서 위험 관리

위험 관리는 모든 거래 전략에서 필수적이지만, 복잡성과 레버리지로 인해 장기적인 설정에서는 더욱 그렇습니다. 거래자는 계단식 손실을 방지하기 위해 자신의 위치의 양쪽을 지속적으로 모니터링해야합니다.

효과적인 위험 완화 관행에는 다음이 포함됩니다.

• 긴 위치와 짧은 위치에서 단단한 스톱 손실 주문 설정
• 위치 사이징 기술을 사용하여 자본 할당을 제어합니다
• 뉴스 모니터링, 규제 변경 및 가격에 영향을 줄 수있는 체인 지표
• 이익을 보호하기 위해 옵션 또는 스타블 레코인과 같은 헤징 도구를 사용

또한 트레이더는 레버리지 제품을 사용할 때 마진 통화 및 청산 임계 값을 알고 있어야합니다. 작은 위치부터 시작하고 경험이 커짐에 따라 점차 확장하는 것이 좋습니다.

필수 알림 : 특히 레버리지의 장기적인 거래에 참여할 때 잃을 여유가있는 것보다 더 많은 위험을 감수하지 마십시오.

---

자주 묻는 질문

장기적인 암호화 전략을 실행하기위한 가장 좋은 플랫폼은 무엇입니까?

Binance, Kraken, Kucoin 및 Bitstamp와 같은 교환은 장기적인 전략을 구현하는 데 필요한 강력한 마진 거래 기능 및 선물 계약을 제공합니다. 플랫폼이 선물 또는 대출 서비스를 통해 단락을 지원하고 안정적인 유동성을 제공하는지 확인하십시오.

장거리 암호화 거래에 자동화 된 봇을 사용할 수 있습니까?

예, 여러 알고리즘 거래 플랫폼을 통해 사용자는 API를 사용하여 장기적인 전략을 자동화 할 수 있습니다. 3commas, Gunbot 및 Haasonline과 같은 도구를 사용하면 거래자가 조건부 주문을 설정하고 여러 자산을 동시에 추적 할 수 있습니다. 그러나 라이브 배치 전에 철저한 테스트 및 모니터링이 필요합니다.

긴 쇼트 암호화 전략이 초보자에게 적합합니까?

개념적으로 간단하지만 장기적인 전략을 실행하려면 시장 역학, 위험 관리 및 기술 분석에 대한 확실한 이해가 필요합니다. 초보자는 실제 자금을 투입하기 전에 데모 계정과 종이 거래를 사용하는 것이 좋습니다.

길고 짧은 암호화 위치에 대한 세금 영향이 있습니까?

세금 처리는 관할권에 따라 다르지만 일반적으로 장기 및 단기 거래의 이익은 자본 이득세의 대상이됩니다. 보유 기간은 세율에 영향을 줄 수 있으며 단기 거래는 종종 높은 소득 수준으로 과세됩니다. 현지 규정 준수를 보장하려면 자격을 갖춘 세금 전문가와 상담하십시오.