OKX 선물 거래에서 합리적인 정지 손실을 설정하고 이익을 얻는 방법

OKX 선물 거래에서 중지 손실 및 이익 수준을 설정하려면 시장 변동성, 위험 내성 및 자산 특성을 고려하여 위험을 관리하고 이익을 효과적으로 극대화하는 것이 포함됩니다.

2025/04/06 02:15

OKX 선물 거래에서 합리적인 정지 손실을 설정하고 이익 수준을 차지하는 것은 위험을 관리하고 잠재적 이익을 극대화하는 데 중요합니다. 정지 손실 주문은 시장이 귀하를 상대로 이동할 때 직책을 자동으로 마감하여 잠재적 손실을 제한하는데, 시장이 유리한 가격에 도달 할 때 포지션을 마감함으로써 이익 주문이 수익을 차단합니다. 이러한 수준을 효과적으로 설정하려면 트레이더는 시장 변동성, 위험 허용 오차 및 거래중인 특정 자산과 같은 다양한 요소를 고려해야합니다. 이러한 요소를 이해함으로써 거래자는 거래 목표와 일치하고 투자를 보호하는 데 도움이되는 전략을 개발할 수 있습니다.

시장 변동성 이해

시장 변동성은 정지 손실을 설정하고 이익 수준을 차지할 때 고려해야 할 핵심 요소입니다. 변동성은 시간이 지남에 따라 거래 가격의 변화 정도를 말하며 거래 전략의 효과에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 변동성이 높으면 가격 스윙이 클수록 정지 손실을 더 자주 발생시키고 이익 주문을받을 수 있습니다. 변동성을 측정하기 위해 거래자는 종종 평균 True Range (ATR) 또는 Bollinger 밴드와 같은 지표를 사용합니다. 시장의 현재 변동성을 이해함으로써보다 현실적인 정지 손실을 설정하고 잠재적 인 가격 변동을 설명하는 이익 수준을 취할 수 있습니다.

위험 내성을 평가합니다

위험 허용 오차는 정지 손실을 설정하고 이익 수준을 차지할 위치를 결정하는 데있어 또 다른 중요한 요소입니다. 위험 관용은 거래자마다 다르며 재무 상황, 거래 경험 및 손실을 처리 할 수있는 정서적 능력과 같은 요소에 따라 다릅니다. 위험 공차가 높은 트레이더는 더 넓은 중지 손실 수준을 더 많은 시장 이동을 허용 할 수 있으며, 위험이 낮은 트레이더는 잠재적 손실을 최소화하기 위해 정지 손실을 더 강하게 설정할 수 있습니다. 감정에 동요하지 않고 거래 계획을 고수 할 수 있도록 위험 내성을 정직하게 평가하고 그에 따라 레벨을 설정하는 것이 중요합니다.

올바른 자산 선택

거래중인 특정 자산은 또한 중지 손실을 설정하고 이익 수준을 차지하는 데 중요한 역할을합니다. 다른 암호 화폐마다 변동성과 유동성의 수준이 다르므로 주문 설정 방법에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin는 더 작은 알트 코인에 비해 변동성이 낮아서 더 넓은 정지 손실 수준을 허용 할 수 있습니다. 반면에, 매우 휘발성 알트 코인을 거래하려면 위험을 효과적으로 관리하기 위해 더 엄격한 정지 손실이 필요할 수 있습니다. 또한 유동성이 낮을수록 자산의 유동성을 고려하면 주문이 예상과 다른 가격으로 실행되는 곳에서 미끄러질 수 있습니다. 거래중인 자산의 특성을 이해하면보다 효과적인 정지 손실을 설정하고 이익 수준을 차지할 수 있습니다.

정지 손실 수준 설정

정지 손실 수준을 설정하려면 손실을 제한하기 위해 거래를 기꺼이 종료하려는 가격을 결정하는 것이 포함됩니다. 정지 손실을 설정할 때 고려해야 할 몇 가지 단계는 다음과 같습니다.

• 주요 지원 및 저항 수준을 식별하십시오 .이 수준은 가격이 반전 될 수있는 자연 장벽 역할을 할 수 있습니다. 저항 수준 또는 저항 수준 바로 아래에서 정지 손실을 배치하면 손실을 최소화하면서 무역 실이 호흡 할 수 있습니다.
• 기술 지표 사용 : 이동 평균, RSI 및 MACD와 같은 표시기는 잠재적 인 역전 포인트를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 상승하는 경우 이동 평균 바로 아래에서 정지 손실을 설정할 수 있습니다.
• 변동성을 고려하십시오 : ATR과 같은 도구를 사용하여 정지 시장 변동을 설명하는 거리에서 정지 손실을 설정하십시오. 일반적인 접근법은 ATR 값의 1-2 배로 정지 손실을 설정하는 것입니다.
• 위치 크기 조정 : 더 큰 포지션을 거래하는 경우 위험을 효과적으로 관리하기 위해 더 큰 정지 손실을 설정할 수 있습니다. 반대로, 더 작은 위치는 더 넓은 정지 손실을 허용 할 수 있습니다.

설정은 이익 수준을 차지합니다

이익 수준을 설정하려면 이익을 고정시키려는 가격을 결정하는 것이 포함됩니다. 다음은 테이크 이익을 설정할 때 고려해야 할 몇 가지 단계입니다.

• 주요 저항 및 지원 수준을 식별하십시오 . 중지 손실과 유사하게,이 수준은 가격이 되돌릴 수있는 자연 목표로 작용할 수 있습니다. 저항 수준 이하로 이익을 지원 수준보다 낮게 배치하면 잠재적 인 반전 전에 이익을 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 기술 지표 사용 : Fibonacci repression 수준, 추세선 및 차트 패턴과 같은 지표는 잠재적 이익 목표를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 당신은 당신의 거래 전략과 일치하는 피보나치 수준에서 테이크 이익을 설정할 수 있습니다.
• 위험 보상 비율을 고려하십시오 : 일반적인 접근 방식은 유리한 위험 ​​보상 비율을 제공하는 수준으로 이익을 설정하는 것입니다. 예를 들어, 정지 손실이 1% 손실로 설정되면 2 : 1 또는 3 : 1 위험 보상 비율을 달성하기 위해 2-3% 이익을 목표로 할 수 있습니다.
• 시장 상황에 맞게 조정 : 시장이 변동성이 높으면 이익을 신속하게 포착하기 위해 더 가까이으로 이익을 설정할 수 있습니다. 덜 휘발성 시장에서는 더 많은 가격 이동을 허용하기 위해 더 많은 수익을 설정할 수 있습니다.

주문 구현 및 조정

정지 손실을 설정하고 이익 수준을 차지한 후에는 이익을 올바르게 구현하고 시장 조건이 바뀌면서 기꺼이 조정하는 것이 중요합니다. 주문을 구현하고 조정하기위한 몇 가지 팁은 다음과 같습니다.

• 후행 정류장 사용 : 후행 정류장은 거래가 계속 유리하게 달리는 동시에 이익을 고정시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 유형의 정지 손실은 가격이 유리하게 이동함에 따라 자동으로 조정되어 더 많은 이익을 차지하면서도 상당한 손실을 방지하는 데 도움이됩니다.
• 시장 조건 모니터링 : 거래중인 자산의 가격에 영향을 줄 수있는 시장 뉴스 및 이벤트를 주시하십시오. 중요한 이벤트가 발생하면 변동성 증가를 설명하기 위해 정지 손실을 조정하고 이익 수준을 취해야 할 수도 있습니다.
• 정기적으로 검토하고 조정하십시오 : 정기적으로 거래를 검토하고 정지 손실을 조정하고 필요에 따라 이익 수준을 고수하십시오. 가격이 유리하게 이동하면 정지 손실을 강화하여 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다. 반대로, 시장이 더욱 변동이되면, 조기 중지를 피하기 위해 정지 손실을 넓히야 할 수도 있습니다.

피해야 할 일반적인 실수

중지 손실을 설정하고 이익 수준을 차지하는 것은 실습과 경험이 필요한 예술입니다. 피해야 할 몇 가지 일반적인 실수는 다음과 같습니다.

• 정지 손실을 너무 타이트하게 설정 : 정지 손실이 너무 빡빡하면 정상적인 시장 변동으로 인해 잠재적 이익이 누락 될 수 있습니다. 정지 손실이 변동성을 설명하고 무역 실을 호흡 할 수 있도록합니다.
• 설정이 이익을 너무 멀리 가져 가기 : 당신의 테이크 이익이 너무 멀리 떨어져 있다면, 시장이 반전되기 전에 이익을 포착하는 것을 놓칠 수 있습니다. 거래의 여러 단계에서 수익을 포착하기 위해 여러 차례의 이익 수준을 설정하는 것을 고려하십시오.
• 시장 상황을 무시합니다 : 변화하는 시장 상황에 따라 정지 손실을 조정하고 이익 수준을 차지하지 않으면 기회가 누락되거나 불필요한 손실이 발생할 수 있습니다. 경계를 유지하고 필요에 따라 주문을 기꺼이 조정하십시오.
• 정서적 거래 : 감정이 당신의 거래 결정을 주도하게하면 정지 손실을 설정하고 이익 수준을 차지할 때 선택이 좋지 않을 수 있습니다. 거래 계획을 고수하고 두려움이나 탐욕에 따라 충동적인 변화를 피하십시오.

일반적인 질문

Q : OKX Futures 거래에서 정지 손실을 결정하고 이익 수준을 차지하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

A : OKX Futures 거래에서 정지 손실을 결정하고 이익 수준을 차지하는 가장 좋은 방법은 시장 변동성, 위험 내성 및 거래중인 특정 자산을 고려하는 것입니다. 기술 지표와 주요 지원 및 저항 수준을 사용하여 거래 전략과 일치하는 현실적인 수준을 설정하십시오. 거래 성과를 최적화하기 위해 시장 조건에 따라 주문을 정기적으로 검토하고 조정하십시오.

Q : 기술 지표를 사용하여 정지 손실을 설정하고 이익 수준을 차지하려면 어떻게해야합니까?

A : 이동 평균, RSI, MACD 및 Fibonacci retression 수준과 같은 기술 지표는 잠재적 인 역전 포인트 및 이익 목표를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 상승하는 경우 이동 평균 바로 아래에서 정지 손실을 설정하고 거래 전략과 일치하는 Fibonacci 수준에서 이익을 얻을 수 있습니다. 이 지표를 사용하여 시장 역학을 설명하는 결정에 정보를 제공하고 수준을 설정하십시오.

Q : 이익 수준을 설정하는 데있어 위험 보상 비율의 중요성은 얼마입니까?

A : 위험 보상 비율은 잠재적 손실에 비해 잠재적 이익을 기준으로 거래가 가치가 있는지 여부를 결정하는 데 도움이되기 때문에 이익 수준을 설정하는 데 중요합니다. 2 : 1 또는 3 : 1과 같은 유리한 위험 ​​보상 비율은 잠재적 이익이 잠재적 손실의 2 ~ 3 배이며 거래가 더 매력적임을 의미합니다. 유리한 위험 ​​보상 비율을 달성하는 수준으로 이익을 설정하면 위험을 효과적으로 관리하면서 이익을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q : 시장 변동성에 따라 정지 손실을 조정하고 이익 수준을 취할 수있는 방법은 무엇입니까?

A : 시장 변동성에 따라 정지 손실을 조정하고 이익 수준을 차지하려면 ATR (Average True Range)과 같은 도구를 사용하여 현재 변동성 수준을 측정하십시오. 변동성이 증가하면 조기 중지를 피하기 위해 정지 손실을 넓힐 필요가있을 수 있습니다. 반대로 변동성이 감소하면 정지 손실을 강화하여 더 많은 이익을 가질 수 있습니다. 또한 가격이 유리하게 이동함에 따라 트레일 링 스톱을 사용하여 정지 손실을 자동으로 조정하여 더 많은 손실을 보호하면서 더 많은 이익을 차지할 수 있도록 도와줍니다.

Q : 정지 손실을 설정하고 이익 수준을 차지할 때 피해야 할 일반적인 실수는 무엇입니까?

A : 피하는 일반적인 실수에는 정지 손실 설정이 너무 좁아지는 것이 포함되어 있으며, 이는 정상적인 시장 변동으로 인해 중단 될 수 있으며, 이익은 너무 멀리 이익을 가져 오므로 시장이 반전되기 전에 이익을 캡처하는 데 빠질 수 있습니다. 또한 시장 상황을 무시하고 주문을 조정하지 않으면 기회가 누락되거나 불필요한 손실이 발생할 수 있습니다. 두려움이나 탐욕에 의해 주도되는 정서적 거래는 또한 중지 손실을 설정하고 이익 수준을 차지할 때 선택이 좋지 않을 수 있습니다. 거래 계획을 고수하고 감정에 따라 충동적인 변화를 피하십시오.