정지 손실 설정의 과학적 방법 : 출구 지점을 최적화하기위한 4 차원

더 나은 위험 관리 및 거래 성과를 위해 변동성, 지원/저항, 시간 프레임 및 위치 규모를 고려하여 암호화 거래의 중지 손실을 최적화하십시오.

2025/05/25 18:14

정지 손실 설정의 과학적 방법 : 출구 지점을 최적화하기위한 4 차원

정지 손실을 설정하는 것은 암호 화폐 거래에서 위험 관리의 중요한 측면입니다. 잘 최적화 된 정지 손실은 투자를 상당한 손실로부터 보호하고 훈련 된 거래 전략을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 기사는 출구 포인트를 최적화하는 데 도움이되는 4 가지 주요 차원에 중점을 둔 정지 손실 설정의 과학적 방법을 탐구합니다.

정지 손실의 중요성을 이해합니다

중지 손실은 암호 화폐 거래 무기고의 필수 도구입니다. 이를 통해 거래자는 잠재적 손실을 제한하기 위해 위치가 자동으로 폐쇄 될 미리 정해진 수준을 설정할 수 있습니다. 정지 손실이 없으면 트레이더는 시장이 바람직하지 않게 이동하면 상당한 손실을 위험에 빠뜨립니다. 효과적인 정지 손실 설정의 핵심은 변동성,지지 및 저항 수준, 시간 프레임 및 위치 크기의 4 가지 차원을 이해하고 최적화하는 데 있습니다.

차원 1 : 변동성

변동성은 암호 화폐의 가격이 시간이 지남에 따라 얼마나 많이 변동하는지에 대한 척도입니다. 휘발성이 높은 암호 화폐는 더 큰 가격 변동을 설명하기 위해 더 넓은 정지 손실 마진이 필요하지만, 휘발성 자산이 적은 자산은 더 엄격한 정지 손실을 가질 수 있습니다. 변동성에 따라 정지 손실을 설정하려면 ATR (Average True Range) 표시기와 같은 도구를 사용할 수 있습니다.

• ATR 계산 : ATR은 지정된 기간 동안 암호 화폐의 평균 가격 범위를 측정합니다. 대부분의 거래 플랫폼 에서이 지표를 찾을 수 있습니다.
• 정지 손실 수준 결정 : 일반적인 관행은 ATR의 배수에서 정지 손실을 설정하는 것입니다. 예를 들어, ATR이 50이고 ATR의 두 배에서 정지 손실을 설정하려면 정지 손실이 입국 가격에서 100 단위로 떨어집니다.

변동성을 설명함으로써 거래중인 암호 화폐의 특정 특성에 정지 손실을 더 잘 맞출 수 있습니다.

차원 2 : 지원 및 저항 수준

지원과 저항 수준은 시장이 역사적으로 역전 경향을 보여준 주요 가격 지점입니다. 저항 수준 또는 저항 수준 바로 아래에서 정지 손실을 설정하면 정상적인 시장 변동으로 인해 조기에 정지되는 것을 피할 수 있습니다.

• 지원 및 저항 수준 식별 : 추세선, 이동 평균 및 과거 가격 데이터와 같은 기술 분석 도구를 사용하여 이러한 수준을 정확히 찾아냅니다.
• 정지 손실 설정 : 길이가 길거나 짧은 경우 저항 레벨 바로 위에있는 지원 레벨 바로 아래에 정지 손실을 배치하십시오. 이것은 가격이 불필요하게 스톱 손실을 유발하지 않고 움직일 수있는 공간을 제공합니다.

정지 손실을 이러한 중요한 수준과 정렬하면 거래 전략의 효과를 향상시킬 수 있습니다.

치수 3 : 시간 프레임

거래 시간은 또한 적절한 정지 손실 수준을 결정하는 데 중요한 역할을합니다. 단기 거래는 일반적으로 위험을 효과적으로 관리하기 위해 더 엄격한 정지 손실이 필요하지만 장기 거래는 더 넓은 중지 손실 마진을 감당할 수 있습니다.

• 거래 지평을 평가하십시오 : 주간 거래, 스윙 거래 또는 장기 투자에 참여하는지 여부를 결정하십시오.
• 그에 따라 정지 손실을 조정하십시오 : 주간 거래의 경우, 입국 가격의 1-2%에서 정지 손실을 설정할 수 있습니다. 스윙 거래의 경우 이것을 3-5%로 연장 할 수 있으며 장기 투자의 경우 10% 이상을 설정할 수 있습니다.

무역 기간을 고려하면 전반적인 거래 전략 및 위험 허용 범위와 일치하는 정지 손실을 설정할 수 있습니다.

치수 4 : 위치 크기

위치 크기는 거래중인 암호 화폐의 양을 나타냅니다. 위치가 클수록 가격 이동이 계정에 미치는 잠재적 영향이 더 중요합니다. 따라서 위치 크기에 따라 정지 손실을 조정해야합니다.

• 위치 크기 계산 : 계정 잔액 및 위험 허용 오차에 따라 거래하려는 암호 화폐의 양을 결정하십시오.
• 정지 손실 설정 : 일반적인 경험 규칙은 단일 거래에서 총 거래 자본의 1-2%를 위험에 빠뜨리는 것입니다. 위험을 감수하고자하는 달러 금액을 계산 한 다음 정지 손실을 위치 크기에 따라이 금액에 해당하는 레벨로 설정하십시오.

위치 크기를 고려하면 정지 손실이 자본을 보호하면서 잠재적 이익을 허용하는 수준으로 설정되도록 할 수 있습니다.

정지 손실 전략 구현

정지 손실 전략을 효과적으로 구현하려면 변동성,지지 및 저항 수준, 시간 프레임 및 위치 크기의 네 가지 차원을 모두 결합해야합니다. 다음은 이러한 차원을 사용하여 정지 손실을 설정하기위한 단계별 안내서입니다.

• cryptocurrency의 변동성 분석 : ATR을 사용하여 평균 가격 범위를 결정 하고이 값의 배수로 정지 손실을 설정하십시오.
• 주요 지원 및 저항 수준을 식별하십시오 . 기술 분석을 사용하여 이러한 수준을 찾아 조기 출구를 피하기 위해 정지 손실을 설정하십시오.
• 거래 기간을 고려하십시오 . 단기 또는 장기 거래에 참여하는지 여부에 따라 정지 손실 비율을 조정하십시오.
• 위치 크기 계산 : 위험을 감수하고자하는 금액을 결정하고 그에 따라 정지 손실을 설정하십시오.

이 단계를 수행하면 출구 포인트를 최적화하고 전반적인 거래 성과를 향상시키는 다재다능한 정지 손실 전략을 만들 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 설정 후 정지 손실을 조정할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 시장 상황이 변경됨에 따라 정지 손실을 조정할 수 있습니다. 많은 거래자들은 후행 정지 손실을 사용하는데, 이는 가격이 유리하게 이동함에 따라 정지 손실 수준을 자동으로 조정합니다. 이를 통해 여전히 상당한 손실을 방지하면서 이익을 잠글 수 있습니다.

Q : 거래 플랫폼에서 정지 손실을 어떻게 설정합니까?

A : 정지 손실을 설정하는 프로세스는 사용하는 거래 플랫폼에 따라 약간 다릅니다. 일반 가이드는 다음과 같습니다.

• 거래 플랫폼에 로그인 : 거래 인터페이스로 이동하십시오.
• 거래하려는 cryptocurrency를 선택하십시오 . 관심있는 쌍을 선택하십시오.
• 거래 세부 사항을 입력하십시오 : 입국 가격과 거래 할 금액을 지정하십시오.
• 정지 손실 설정 : 일반적으로 주문 입력 섹션에서 찾을 수있는 정지 손실을 설정하는 옵션을 찾으십시오. 계산에 따라 정지 손실 가격을 입력하십시오.
• 주문 제출 : 모든 매개 변수를 설정 한 후에는 정지 손실로 거래를 실행하도록 명령을 제출하십시오.

Q : 정지 손실이 자주 치면 어떻게해야합니까?

A : 정지 손실이 자주 치면 정지 손실 레벨이 너무 빡빡하다는 신호 일 수 있습니다. 다음 조정을 고려하십시오.

• 정지 손실 마진을 늘리십시오 : ATR의 더 높은 배수를 사용하거나 스톱 손실을지지 및 저항 수준에서 더 멀리 설정하십시오.
• 거래 전략을 재평가하십시오 . 거래 전략이 시장 상황 및 거래중인 특정 암호 화폐와 일치하는지 확인하십시오.
• 위치 크기 검토 : 위치 크기가 너무 크면 지나치게 긴밀한 정지 손실을 설정할 수 있습니다. 위치 크기를보다 관리하기 쉬운 수준으로 조정하십시오.

Q : 정지 손실을 설정할 때 고려해야 할 심리적 측면이 있습니까?

A : 그렇습니다. 심리적 요인은 정지 손실 전략에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 몇 가지 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.

• 정서적 애착 : 정지 손실 신호를 무시할 수 있으므로 무역에 정서적으로 애착을 갖지 마십시오.
• 상실에 대한 두려움 : 두려움은 당신이 정지 손실을 너무 꽉 조여서 조기 출구로 이어질 수 있습니다. 시장의 합리적인 평가 와이 두려움의 균형을 유지하십시오.
• 과잉 신뢰 : 과신은 자신감이 너무 넓은 손실을 너무 넓게 설정하여 상당한 손실의 위험을 증가시킬 수 있습니다. 거래 능력과 시장 상황에 대한 현실적인 견해를 유지하십시오.