암호화 거래에서 이동 평균을 사용하는 방법은 무엇입니까?

이동 평균은 암호화 트레이더가 가격 데이터를 평활화하여 트렌드를 식별하는 데 도움이되며 EMA는 더 빠른 신호와 SMA를 제공하여 더 매끄러운 트렌드를 제공합니다.

2025/07/16 20:01

암호화 거래에서 이동 평균 이해

MAS (Moving Averages) 는 암호 화폐 거래에서 가장 일반적으로 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 그들은 특정 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하여 거래자에게 트렌드에 대한 명확한 견해를 제공합니다. 여기서 녹색 높이의 핵심 요점은 이동 평균이 소음과 변동성을 줄여서 잠재적 인 입력 및 출구 포인트를 쉽게 식별 할 수 있다는 것입니다 .

간단한 이동 평균 (SMA), 지수 이동 평균 (EMA) 및 가중 이동 평균 (WMA)을 포함한 여러 유형의 이동 평균이 있습니다. 각각 자체 계산 방법과 사용 사례가 있습니다. 예를 들어, EMA는 최근 가격에 더 많은 무게를 제공하며 , 이는 빠르게 움직이는 암호화 시장에 특히 유용 할 수 있습니다.

전략에 적합한 기간을 선택합니다

이동 평균을 암호화 거래에 적용 할 때 올바른 기간을 선택하는 것이 중요합니다. 거래자는 종종 9 일 또는 20 일의 EMA와 같은 단기 MAS를 스케일링 또는 인내 거래에 사용하는 반면 50 일 또는 200 일 SMA와 같은 장기 MAS는 스윙 또는 포지션 거래에 더 적합합니다.

그린 하이라이트 주요 고려 사항은 MA 기간을 거래 전략 및 위험 허용 범위와 정렬하는 것입니다 . Day Traders는 MAS가 짧은 5 분 또는 15 분 차트에 중점을 둘 수있는 반면, 장기 투자자는 단기 변동성을 걸러 내기 위해 더 긴 기간 MAS를 사용하여 일일 또는 주간 차트에 의존 할 수 있습니다.

크로스 오버를 사용하여 추세 방향을 식별합니다

이동 평균과 관련된 가장 인기있는 전략 중 하나는 크로스 오버 방법 입니다. 여기에는 단기 및 장기적인 2 개의 MA를 사용하여 추세 변경을 알리는 것이 포함됩니다. 단기 MA가 장기 MA 위로 넘어갈 때, 그것은 강세 신호 (Golden Cross)로 간주됩니다 . 반대로, 아래로 교차 할 때, 그것은 약세 (죽음의 십자가)로 보입니다 .

예를 들어, 많은 상인들은 50 일의 EMA가 Bitcoin의 차트에서 200 일 EMA를 넘어 시장 감정의 강력한 지표로 교차하는 것을 지켜 봅니다. 볼륨 및 기타 지표로부터의 녹색 높이의 확인은 이러한 신호의 신뢰성을 증가 시킨다는 점에 유의해야합니다.

기본 크로스 오버 전략을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 단기 및 장기 EMA (예 : 9 및 21)를 선택하십시오.
• 차트에 두 EMA를 모두 적용하십시오.
• 통합 또는 유행 이동 기간 동안 크로스 오버를 찾으십시오.
• 부피 또는 RSI 발산이 증가함에 따라 크로스 오버를 확인하십시오.

이동 평균을 동적지지 및 저항 수준으로 사용합니다

추세를 식별하는 것 외에도 이동 평균은 동적지지 및 저항 수준 역할을합니다 . 상승 추세에서 가격은 종종 상승 MA 라인 근처에서 지원을 발견하는 반면, 하락세에서는 하락한 MA는 저항으로 작용합니다.

상인들 사이의 일반적인 관행은 20 일 또는 50 일 SMA를 상승의 잠재적 구매 기회로 튀는 것을 지켜 보는 것 입니다. 마찬가지로, 하락세에서 200 일 SMA의 거부는 강한 저항을 나타낼 수 있습니다 .

이 접근법의 녹색 고등적 혜택은 거래자가 트렌드와 거래에 들어갈 수있어 허위 탈주에 잡힐 가능성을 줄일 수 있다는 것입니다 . 그러나 더 나은 정확도를 위해 이것을 촛대 패턴이나 모멘텀 표시기와 결합하는 것이 필수적입니다.

이 기술을 효과적으로 적용하는 방법은 다음과 같습니다.

• 높은 기간 (예 : 일일 또는 4 시간 차트)을 사용하여 지배적 인 추세를 식별하십시오.
• 차트에서 20, 50 또는 200과 같은 오버레이 키 마스.
• 풀백 중에 가격이 이러한 수준과 어떻게 상호 작용하는지 시청하십시오.
• 가격이 MA에서 튀어 나오면 거래를 입력하십시오.

이동 평균을 다른 지표와 결합합니다

평균 이동 평균에만 의존하면 특히 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서 오해의 소지가있는 신호로 이어질 수 있습니다. 따라서 Green-Highlighted 성공적인 트레이더는 종종 MAS를 RSI, MACD 또는 Bollinger 밴드와 같은 다른 도구와 결합하여 정확한 거래 설정의 확률을 높입니다.

예를 들어, 가격이 50 일 EMA 이상이고 RSI가 50 이상인 경우 낙관적 인 추세를 확인할 수 있습니다. 반대로, 가격이 200 일 SMA 미만이고 MACD 라인이 신호 라인 아래로 넘어지면 약세 전망이 강화됩니다.

결합 된 전략을 구현하려면 :

• 선택한 MAS와 함께 하나 또는 두 개의 추가 표시기를 선택하십시오.
• RSI를 사용하여 과출 (> 70) 또는 대담 (<30) 조건을 감지하십시오.
• MACD를 사용하여 추세 방향과 운동량 이동을 확인하십시오.
• 지표가 서로 모순되는 곳에서 낮은 확률 거래를 필터링하십시오.

백 테스트 및 조정 이동 평균 매개 변수

라이브 거래에 이동 평균 전략을 적용하기 전에 그린 하이라이트 백 테스트는 그 효과를 검증하는 데 필수적입니다 . 역사적 성능은 특정 MA 설정이 주어진 암호 화폐와 잘 어울리는 지 여부를 밝힐 수 있습니다.

TradingView 또는 Binance의 기본 도구와 같은 많은 플랫폼을 통해 사용자는 과거 가격 데이터에서 다양한 MA 조합을 테스트 할 수 있습니다 . MA의 길이 또는 유형 (SMA vs EMA)과 같은 매개 변수를 조정함으로써 트레이더는 최적의 결과를 위해 시스템을 미세 조정할 수 있습니다.

효과적인 백 테스트를위한 주요 단계는 다음과 같습니다.

• MA 신호에 따라 명확한 입력 및 종료 규칙을 정의하십시오.
• 여러 시장주기 및 암호 화폐에서 테스트합니다.
• 승리/손실 비율을 기록하고 그에 따라 매개 변수를 조정하십시오.
• 다른 자산과 시간대에 걸쳐 테스트하여 곡선에 맞는 것을 피하십시오.

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자주 묻는 질문

Q : 변동성이 높은 암호화 시장에서 이동 평균을 효과적으로 사용할 수 있습니까?

그렇습니다. 그러나 그들은 신중하게 사용해야합니다. 이동 평균 가격은 가격 행동보다 지연되기 때문에 녹색 높이의 변동성은 지연된 신호를 유발할 수있어 기회가 누락되거나 허위 항목을 초래할 수 있습니다. Bollinger 밴드 또는 ATR과 같은 휘발성 필터와 결합하면 정확도가 향상 될 수 있습니다.

Q : 모든 암호 화폐에 대해 동일한 이동 평균 설정을 사용해야합니까?

다른 암호 화폐는 다양한 유동성과 변동성 프로파일을 가지고 있습니다. 예를 들어, Bitcoin은 50/200 EMA 전략에 더 잘 반응 할 수 있지만, Altcoins는 가격 변동이 빠르기 때문에 9/21과 같은 짧은 MA가 필요할 수 있습니다 . 항상 자산 당 설정을 테스트하고 조정하십시오.

Q : 단순하고 지수 이동 평균을 어떻게 선택합니까?

거래 스타일에 따라 다릅니다. 최근 가격 변동에 대한 녹색 높은 조명이 빠른 응답을 원한다면 EMA를 사용하십시오 . 더 부드럽고 반응성이 적은 신호를 선호한다면 SMA로 가십시오. 많은 상인들은 둘 다 혼합을 사용하여 추세의 다른 측면을 포착합니다.

Q : 이동 평균은 자동 거래 봇에 적합합니까?

전적으로. 많은 알고리즘 거래 시스템은 논리의 일부로 이동 평균을 통합합니다. 그러나 봇에는 순수한 MA 기반 시스템이 범위 또는 가짜 시나리오 중에 어려움을 겪을 수 있으므로 봇 에 녹색 높이의 강력한 위험 관리 기능이 포함되어 있는지 확인하십시오.