주요 계약의 주문 구매 식별

암호화 거래에서 주요 계약에서 주문 구매를 식별하려면 주문서 분석, 볼륨 지표 사용 및 통찰력을위한 기술 분석 도구 적용이 포함됩니다.

2025/06/08 02:56

주요 계약의 주문 구매 식별은 cryptocurrency 시장 내에서 거래의 중요한 측면입니다. 이 과정에는 특정 암호 화폐의 주요 계약에 따라 구매 명령을 인식하고 이해하는 것이 포함됩니다. 주요 계약은 일반적으로 암호 화폐에 대한 가장 적극적으로 거래되는 선물 계약을 대표하며, 주문 역학을 이해하면 거래자에게 시장 감정 및 잠재적 가격 이동에 대한 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 이 기사에서는 주요 계약에서 주문 구매를 식별하는 복잡성을 탐구하고 거래자가 빠르게 진행되는 Cryptocurrency 거래 세계에서 경쟁 우위를 확보하는 데 사용할 수있는 다양한 방법과 도구를 탐색 할 것입니다.

주요 계약 이해

Cryptocurrency 선물 거래의 맥락에서 주요 계약은 거래량이 가장 높은 계약입니다. 이 계약은 일반적으로 가장 최근의 계약 또는 만료에 가장 가까운 계약입니다. 주요 계약을 식별하는 것은 대부분의 거래 활동이 발생하는 곳이기 때문에 필수적이므로 시장 역학을 이해하려는 거래자에게는 핵심 초점이됩니다.

주요 계약을 식별하기 위해 거래자는 몇 가지 요소를 볼 수 있습니다.

• 거래량 : 거래량이 가장 높은 계약은 일반적으로 주요 계약으로 간주됩니다.
• 공개이자 : 높은 수준의 개방형이자는 해당 계약에 상당한 시장 참여를 나타냅니다.
• 유동성 : 주요 계약은 가장 큰 입찰 스프레드를 갖게되며 유동성이 높습니다.

이러한 측정 항목에 중점을 두어 트레이더는 주요 계약을 정확히 찾아 내고 그 내에서 주문 구매 활동을 분석 할 수 있습니다.

주요 계약에서 주문 구매 식별

주요 계약에 대한 주문 구매는 주문서 분석, 거래 볼륨 지표 사용 및 기술 분석 도구 사용을 포함한 다양한 방법을 통해 식별 할 수 있습니다. 이러한 각 방법을 자세히 살펴 보겠습니다.

주문서 분석

주문서는 다른 가격 수준에서 구매 및 판매 주문의 실시간 스냅 샷을 제공합니다. 주문 구매를 식별하려면 거래자가 다음과 같습니다.

• 입찰 측면을 모니터링하십시오 : 주문서의 입찰자는 구매 주문을 보여줍니다. 대규모 매수 주문, 특히 높은 가격 수준에 위치한 주문을 찾으십시오.
• 주문 축적 관찰 : 특정 가격 수준에서 구매 주문의 축적에주의하십시오. 이것은 구매자가 잠재적 인 가격 인상을 준비하고 있음을 알 수 있습니다.
• 순서 변경 : 새로운 구매 주문 또는 기존 주문이 수정 또는 취소되는 등 주문서 변경 사항을 주시하십시오.

주문서를 면밀히 모니터링함으로써 거래자는 주요 계약의 구매 활동에 대한 통찰력을 얻고 정보에 입각 한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

거래량 지표 사용

거래량 지표는 또한 주요 계약에서 주문 구매를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 지표는 주어진 기간 동안 거래되는 계약 수를 측정하고 시장 감정에 대한 단서를 제공 할 수 있습니다. 고려해야 할 몇 가지 주요 볼륨 표시기는 다음과 같습니다.

• 볼륨 프로파일 :이 지표는 다른 가격 수준에서 거래량의 분포를 보여줍니다. 입찰 측면에서 대량의 지역을 찾으십시오. 이는 강력한 구매이자를 나타낼 수 있습니다.
• 볼륨 발진기 :이 도구는 현재 볼륨을 이동 평균 부피의 볼륨과 비교합니다. 볼륨 발진기와 가격 사이의 긍정적 인 발산은 구매 압력 증가를 알 수 있습니다.
• 균형 량 (Obver) : OBV는 일에 볼륨을 추가하고 낮에 볼륨을 빼서 압력을 구매 및 판매하는 조치를 취합니다. Obv가 증가하면 구매 압력이 판매 압력을 능가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

이러한 볼륨 지표를 분석에 통합함으로써 거래자는 주요 계약의 주문 구매 역학을 더 잘 이해할 수 있습니다.

기술 분석 도구 사용

기술 분석 도구는 주요 계약에서 순서 구매에 대한 추가 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 이러한 도구는 트레이더가 트렌드, 지원 및 저항 수준, 잠재적 진입 및 종료 지점을 식별하는 데 도움이됩니다. 주문 구매 식별을위한 몇 가지 주요 기술 분석 도구는 다음과 같습니다.

• 이동 평균 : 장기 이동 평균에 비해 단기 이동 평균의 낙관적 크로스 오버는 구매이자 증가를 나타낼 수 있습니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : 50 이상의 RSI 판독 값은 구매 압력이 지배적이라는 것을 알 수 있지만 RSI 상승은 구매 운동량이 증가 함을 나타낼 수 있습니다.
• 촛대 패턴 : 망치 및 engulfing 패턴과 같은 낙관적 촛대 패턴은 구매자가 주요 가격 수준에서 들어오고 있음을 시사 할 수 있습니다.

이러한 기술 분석 도구와 주문서 및 볼륨 분석을 결합함으로써 거래자는 주요 계약에서 주문 구매에 대한 포괄적 인 이해를 개발할 수 있습니다.

주문 구매를 식별하기위한 실용적인 단계

이러한 개념을 실천하려면 거래자가 주요 계약에서 주문 구매를 식별하기 위해 취할 수있는 특정 단계를 설명해 봅시다.

• 안정적인 거래 플랫폼을 선택하십시오 : 주문서, 볼륨 지표 및 기술 분석 도구에 대한 액세스를 제공하는 거래 플랫폼을 선택하십시오.
• 주요 계약 식별 : 앞에서 언급 한 기준 (거래량, 공개이자, 유동성)을 사용하여 거래중인 암호 화폐의 주요 계약을 정확히 찾아냅니다.
• 주문서 모니터링 : 주문서에 정기적으로 대규모 구매 주문, 주문 축적 및 구매 주문 변경 사항을 확인하십시오.
• 볼륨 표시기 분석 : 볼륨 프로파일, 볼륨 오실레이터 및 OBV를 사용하여 구매 압력 및 시장 감정을 측정하십시오.
• 기술 분석 적용 : 이동 평균, RSI 및 촛대 패턴을 통합하여 트렌드와 구매 모멘텀을 식별하십시오.
• 통찰력을 결합하십시오 : 주문서, 볼륨 지표 및 기술 분석에서 정보를 종합하여 주요 계약에서 주문 구매에 대한 완전한 그림을 형성합니다.

이러한 단계를 수행함으로써 거래자는 주요 계약에서 주문 구매를 효과적으로 식별 하고이 정보를 사용하여 거래 전략을 알릴 수 있습니다.

주문 구매 식별 도구 및 플랫폼

거래자가 주요 계약에서 주문 구매를 식별 할 수 있도록 여러 도구와 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 인기있는 옵션입니다.

• TradingView :이 플랫폼은 주문서, 볼륨 및 기술 지표를 분석하기위한 포괄적 인 도구 세트를 제공합니다. 트레이더는 차트를 사용자 정의하고 내장 지표를 사용하여 주문 구매를 식별 할 수 있습니다.
• Binance Futures : Binance는 가장 큰 암호 화폐 선물 교환 중 하나 인 Order Book 및 Max Contracts의 볼륨 데이터에 대한 액세스를 제공합니다. 트레이더는 플랫폼의 내장 도구를 사용하여 주문 구매를 분석 할 수 있습니다.
• Coinglass :이 도구는 Cryptocurrency 선물 계약에 대한 공개 관심사, 청산 및 주문서 깊이에 대한 실시간 데이터를 제공합니다. 거래자는 Coinglass를 사용하여 주요 계약에서 주문 구매를 모니터링 할 수 있습니다.
• Cryptoquant :이 플랫폼은 거래자가 시장 감정 및 주문 구매 활동을 이해하는 데 도움이되는 온쇄 및 교환 데이터를 제공합니다. 거래자는 Cryptoquant의 도구를 사용하여 책을 분석하고 책 데이터를 주문할 수 있습니다.

이러한 도구와 플랫폼을 활용하여 거래자는 주요 계약에서 주문 구매를 식별하는 능력을 향상시키고보다 정보에 입각 한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

사례 연구 : Bitcoin 선물에 대한 주문 구매 식별

논의 된 개념을 설명하기 위해 Bitcoin 미래와 관련된 사례 연구를 고려해 봅시다. 우리가 선도적 인 거래소에서 Bitcoin 미래의 주요 계약을 분석하고 있다고 가정합니다.

• 1 단계 : 거래량, 공개이자 및 유동성을 확인하여 주요 계약을 식별합니다. 우리는 가장 큰 양과 공개이자와의 계약은 3 개월 만에 만료되는 Bitcoin 선물 계약입니다.
• 2 단계 : 우리는 주요 계약의 주문서를 모니터링하고 더 높은 가격 수준으로 대량 구매 주문을 관찰합니다. 우리는 또한 특정 가격 수준에서 주문 축적을 주목하여 강력한 구매이자를 나타냅니다.
• 3 단계 : 볼륨 프로파일 및 OBV와 같은 볼륨 표시기를 분석하고 현재 가격 수준에서 상당한 양의 구매 활동이 있음을 발견했습니다. Obv는 또한 위쪽으로 유행하여 구매 압력이 증가 함을 나타냅니다.
• 4 단계 : 이동 평균 및 RSI를 포함한 기술 분석 도구를 적용합니다. 우리는 200 일 이동 평균에 걸쳐 50 일 이동 평균의 낙관적 크로스 오버를 관찰하고 RSI는 50 이상이며 상승하여 강한 구매 운동량을 나타냅니다.
• 5 단계 : 우리는 이러한 통찰력을 결합하고 Bitcoin 미래의 주요 계약에 상당한 주문 구매 활동이 있다고 결론을 내립니다. 이 분석을 기반으로, 우리는 긴 위치에 들어가거나 기존 위치를 적절하게 조정하기로 결정할 수 있습니다.

이 사례 연구는 거래자가 실제 시나리오에 주문 구매 개념을 적용하고 정보에 입각 한 거래 결정을 내리는 방법을 보여줍니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 주요 계약의 주문서를 얼마나 자주 모니터링해야합니까?

A1 : 특히 시장 변동성이 높은 기간 동안 주문서를 정기적으로 모니터링하는 것이 좋습니다. 거래 전략에 따라 시장 개방 및 마감과 같은 몇 분마다 또는 하루의 주요 시간에 주문서를 확인할 수 있습니다.

Q2 : 단기 또는 장기 거래 전략에 주문 구매 식별을 사용할 수 있습니까?

A2 : 예, 주문 구매 식별은 단기 및 장기 거래 전략 모두에 사용될 수 있습니다. 단기 거래의 경우, 거래자는 구매 기회를 식별하기 위해 정맥 내 주문서 및 볼륨 데이터에 집중할 수 있습니다. 장기 거래의 경우 거래자는 주문 구매 식별을 사용하여 동향을 확인하고 전반적인 시장 분석을 지원할 수 있습니다.

Q3 : 거래 결정에 대한 주문 구매 신분증에만 의존하는 것과 관련된 위험이 있습니까?

A3 : 그렇습니다. 주문 구매 식별에만 의존하는 것과 관련된 위험이 있습니다. 시장 상황은 빠르게 변할 수 있으며 주문서 데이터가 항상 진정한 시장 감정을 반영하는 것은 아닙니다. 위험 관리 및 기타 형태의 분석을 포함하는 광범위한 거래 전략의 일부로 주문 구매 식별을 사용하는 것이 중요합니다.

Q4 : 구매 주문 신분증을 주식이나 외환과 같은 다른 금융 시장에 적용 할 수 있습니까?

A4 : 예, 주문 구매 신분증의 원칙은 주식 및 외환을 포함한 다른 금융 시장에 적용될 수 있습니다. 그러나 특정 도구 및 데이터 소스는 시장에 따라 다를 수 있습니다. 거래자는 각 시장의 고유 한 특성에 대한 접근 방식을 조정해야합니다.