작은 변화로 이익을 얻는 방법? cryptocurrency circle의 정량 거래에 대한 입문 안내서!

암호 화폐의 역동적 인 세계에서 많은 애호가들은 소량의 자본으로도 이익을 극대화 할 수있는 방법을 지속적으로 찾고 있습니다. 인기를 얻은 한 가지 방법은 정량적 거래입니다. 이 방법은 수학적 모델과 알고리즘을 활용하여 암호화 시장에서 수익성있는 거래 기회를 식별합니다. 이 안내서에서는 Cryptocurrency Circle의 정량적 거래를 통해 작은 변화로 이익을 얻기 시작하는 방법을 탐구합니다.

정량적 거래 이해

양자 거래라고하는 정량 거래는 양적 분석을 사용하여 거래 결정을 내리는 전략입니다. 이 접근법은 수학 및 통계 모델에 의존하여 시장 데이터를 분석하고 거래를 실행합니다. Quant Trading의 주요 장점은 광범위한 양의 데이터를 빠르게 처리하고 사전 정의 된 규칙을 기반으로 결정을 내릴 수있는 능력이며, 이는 빠르게 진행되는 암호 시장에서 특히 유리할 수 있습니다.

수량 거래부터 시작하려면 많은 돈이 필요하지 않습니다. 실제로, 많은 플랫폼에서는 작은 변화로 시작할 수 있습니다. 초점은 전략과 당신이 시작하는 자본의 양보다 효율적으로 거래를 실행하는 능력에 중점을 둡니다.

정량적 거래를위한 설정

Quant Trading에 다이빙하기 전에 필요한 도구와 플랫폼을 설정해야합니다. 시작하는 단계는 다음과 같습니다.

• 거래 플랫폼 선택 : API 액세스를 지원하는 평판이 좋은 암호화 교환을 선택하십시오. 예를 들어 Binance, Coinbase Pro 및 Kraken이 있습니다. 플랫폼이 보안 및 신뢰성으로 유명해 지도록하십시오.
• API 통합 : 대부분의 수준 거래 전략은 API가 Exchange와 상호 작용해야합니다. Exchange의 문서를 따라 API 키를 설정하십시오. 여기에는 일반적으로 키와 비밀을 생성하는 것이 포함되며, 이는 거래 봇을 인증하는 데 사용할 수 있습니다.
• 거래 봇 소프트웨어 : 거래 알고리즘을 실행하려면 소프트웨어가 필요합니다. 인기있는 선택에는 CCXT와 같은 파이썬 기반 라이브러리 또는 3commas 또는 CryptoHopper와 같은 타사 플랫폼이 포함됩니다. 필요한 소프트웨어를 설치하고 인터페이스에 익숙해 지십시오.
• 백 테스트 환경 : 실제 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 전략을 백 테스트해야합니다. 과거 데이터를 사용하여 거래를 시뮬레이션하고 과거에 알고리즘이 어떻게 수행되었는지 확인하십시오. 백 트레이더 또는 Zipline과 같은 플랫폼이 도움이 될 수 있습니다.

거래 전략 개발

수량 거래의 핵심은 당신이 개발 한 전략에 있습니다. 기본 전략을 만드는 몇 가지 단계는 다음과 같습니다.

• 목표 정의 : 단기 이익이나 장기 투자를 찾고 있습니까? 귀하의 전략은 목표에 따라 다릅니다.
• 지표 선택 : 공통 지표에는 이동 평균, RSI (상대 강도 지수) 및 MACD (이동 평균 수렴 발산)가 포함됩니다. 이를 통해 트렌드와 잠재적 인 입력 및 출구 포인트를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 규칙 만들기 : 지표에 따라 구매 및 판매시기에 대한 규칙을 설정하십시오. 예를 들어, RSI가 30 미만으로 떨어질 때 구매하고 70 이상 상승하면 판매 할 수 있습니다.
• 위험 관리 : 거래 당 위험에 처한 자본의 양을 결정하십시오. 일반적인 규칙은 단일 거래에서 전체 자본의 1-2%를 위험에 빠뜨리지 않는 것입니다.

전략 구현

전략이 제자리에 있으면 구현을 시작할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.

• 전략 코딩 : Python과 같은 프로그래밍 언어를 사용하여 전략을 코딩하십시오. Pandas 및 Numpy와 같은 라이브러리는 데이터 조작에 도움이 될 수 있으며 CCXT는 API 상호 작용을 처리 할 수 ​​있습니다.
• 데모 계정 테스트 : 실제 돈을 사용하기 전에 데모 계정에서 전략을 테스트하십시오. 대부분의 거래 플랫폼은 재무 위험없이 연습 할 수있는 데모 또는 종이 거래 기능을 제공합니다.
• 모니터링 및 조정 : 실제 돈으로 거래를 시작하면 전략의 성능을 면밀히 모니터링하십시오. 실제 시장 조건에서 수행하는 방식에 따라 조정할 준비를하십시오.

작은 변화 관리

소량의 자본으로도 수량 거래를 통해 여전히 이익을 얻을 수 있습니다. 작은 변화를 효과적으로 관리하기위한 몇 가지 팁은 다음과 같습니다.

• 레버리지 : 일부 거래소는 레버리지를 제공하여 이익 (및 손실)을 증폭시킬 수 있습니다. 위험을 증가시킬 수 있으므로 조심스럽게 레버리지를 사용하십시오.
• 다각화 : 모든 작은 변화를 하나의 거래에 넣는 대신 여러 거래 또는 자산에 걸쳐 다각화하십시오. 이것은 위험을 확산시키고 수익성있는 기회를 찾을 가능성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 재투자 이익 : 이익을 창출하기 시작하면서 거래 전략으로 다시 재투자하십시오. 이것은 시간이 지남에 따라 당신의 이익을 복합하는 데 도움이 될 수 있습니다.

피해야 할 일반적인 함정

작은 변화가있는 Quant 거래는 보람이있을 수 있지만 일반적인 함정을 인식하는 것이 중요합니다.

• 과도한 태도 : 소량의 자본을 사용하면 이익을 늘리기 위해 자주 거래를하고 싶은 유혹이있을 수 있습니다. 그러나 이것은 높은 거래 수수료로 이어질 수 있으며 전체 수익을 줄일 수 있습니다.
• 수수료 무시 : 잠재적 이익을 계산할 때 항상 거래 수수료를 설명하십시오. 이것들은 당신의 작은 변화를 빨리 먹을 수 있습니다.
• 징계 부족 : 전략을 고수하고 감정적 결정을 피하십시오. Quant Trading은 시장 소음에 반응하지 않고 일련의 규칙을 따르는 것입니다.

자주 묻는 질문

Q : 몇 달러만으로 정량 거래를 시작할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 소량의 자본으로 수량 거래를 시작할 수 있습니다. 많은 플랫폼에서는 최소한의 자금으로 시작할 수 있으며 초점은 초기 투자보다는 전략과 실행에 더 중점을 둡니다.

Q : 정량적 거래를하기 위해 프로그래머가되어야합니까?

A : 프로그래밍 기술은 유익 할 수 있지만 엄격하게 필요하지 않습니다. 코딩없이 수량 거래 전략을 설정하고 실행할 수있는 플랫폼과 도구가 있습니다.

Q : 수량 거래에 얼마나 많은 시간을 할애해야합니까?

A : 시간 약속은 전략과 목표에 따라 다를 수 있습니다. 처음에는 전략을 설정하고 테스트하는 데 더 많은 시간을 소비해야 할 수도 있습니다. 일단 실행되면 주기적으로 모니터링 할 수 있지만 자동화 된 시스템은 많은 작업을 처리 할 수 ​​있습니다.

Q : 정량적 거래는 위험하지 않습니까?

A : 아니요, Quant Trading은 다른 형태의 거래와 마찬가지로 위험을 수반합니다. 이러한 위험을 이해하고 자본을 보호하기위한 적절한 위험 관리 전략을 구현하는 것이 중요합니다.