레버리지를 이용한 Bitcoin(BTC) 매도 초보자 가이드

Bitcoin 매도 레버리지 이해

1. 레버리지를 사용하면 거래자는 더 적은 양의 자본을 사용하여 더 큰 포지션을 제어할 수 있습니다. Bitcoin 매도의 맥락에서 이는 자산을 직접 소유하지 않고도 가격 하락 움직임에 대한 노출을 증폭시키는 것을 의미합니다. 예를 들어, 10배 레버리지를 사용하면 거래자는 초기 증거금보다 10배 더 큰 포지션을 열 수 있습니다.

2. 무기한 선물이나 인버스 계약 등 파생상품을 제공하는 거래소에서는 레버리지 매도가 가능합니다. 이러한 플랫폼을 통해 사용자는 BTC를 빌리거나 가격이 하락할 때 이익을 얻는 합성 상품을 거래할 수 있습니다. 레버리지를 사용하면 잠재적 이익과 위험이 크게 증가합니다.

3. 레버리지 매도 포지션을 유지하려면 증거금이 필요합니다. 시장이 거래자의 반대 방향으로 움직이면(Bitcoin의 가격 상승을 의미) 마진 수준이 떨어집니다. 유지 관리 임계값 아래로 떨어지면 청산이 발생하여 투자한 자본이 모두 소실됩니다.

4. 무기한 계약에서는 펀딩 요율이 매우 중요합니다. 공매도자는 시장 정서에 따라 자금을 지불하거나 자금을 받을 수 있습니다. 장기 이자율이 높은 기간 동안 공매도는 종종 자금을 지불하는데, 이는 장기간 보유할 경우 시간이 지남에 따라 이익을 침식할 수 있습니다.

5. 손실 중지 및 이익 실현 주문과 같은 위험 관리 도구는 손실을 완화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 매개변수를 설정하면 사전 정의된 수준에서 포지션이 자동으로 청산되어 갑작스러운 변동성 급증이나 거래소 가동 중단으로부터 트레이더를 보호할 수 있습니다.

BTC에서 레버리지 숏을 실행하는 단계

1. Bybit, Binance, OKX 등 레버리지 거래를 지원하는 평판이 좋은 암호화폐 거래소를 선택하세요. 플랫폼이 BTC 쌍에 충분한 유동성을 제공하고 보안 및 가동 시간에 대한 입증된 기록을 가지고 있는지 확인하십시오.

2. 선물이나 마진 계좌에 담보를 입금하세요. 이는 계약이 명목화폐로 인용되는지 암호화폐로 인용되는지에 따라 USDT와 같은 스테이블 코인일 수도 있고 기본 암호화폐 자체일 수도 있습니다.

3. BTC/USDT 무기한 계약 섹션으로 이동하여 원하는 레버리지를 선택하세요. 레버리지가 높을수록 수익 잠재력이 높아지지만, 불리한 가격 변동 시 조기 청산 가능성도 높아집니다.

4. 매도 포지션을 나타내는 "매도" 주문을 개시합니다. 예를 들어, 1 BTC 상당의 계약을 $60,000에 판매하는 것은 거래를 종료하기 전에 가격이 해당 수준 아래로 떨어지면 이익을 얻게 된다는 것을 의미합니다.

5. 위치를 적극적으로 모니터링하십시오. 예상치 못한 마진 콜이나 강제 청산을 방지하려면 가격 알림, 실시간 차트 및 청산 가격 표시기를 일관되게 사용해야 합니다.

BTC 공매도의 위험 및 시장 역학

1. Bitcoin의 가격은 거시 경제 뉴스, 기관 채택 또는 고래 축적으로 인해 급격한 상승을 경험할 수 있습니다. 이러한 랠리는 공매도자들 사이에서 계단식 청산을 촉발하여 스퀴즈 역학을 통해 손실을 악화시킬 수 있습니다.

2. 변동성이 높기 때문에 타이밍이 중요합니다. 강세 추세가 진행되는 동안 너무 일찍 공매도에 진입하면 특히 자금 조달 수수료가 매일 누적되는 경우 장기간 하락할 수 있습니다.

3. 거래소 관련 위험에는 변동성이 가장 클 때의 기술적 중단, 대량 주문의 미끄러짐, 플랫폼에 의해 일방적으로 부과되는 수수료 구조 또는 레버리지 제한의 변경이 포함됩니다.

4. 규제 조사는 레버리지 거래 가용성에 영향을 미칩니다. 일부 관할권에서는 파생상품 거래를 제한 또는 금지하고 지리적 위치에 따라 액세스를 제한하거나 KYC 인증을 요구합니다.

5. 청산 위험은 레버리지 공매도에 대한 가장 즉각적인 위협입니다. 포지션에 대해 10~15%의 단일 캔들스틱 이동은 특히 25배 레버리지 이상에서 전체 마진을 제거할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

숏 포지션이 청산되면 어떻게 되나요? 시장 평균가가 청산 수준에 도달하면 거래소는 추가 손실을 방지하기 위해 자동으로 포지션을 마감합니다. 거래자는 해당 거래에 할당된 마진을 잃고 잠재적인 마이너스 자본을 충당하기 위해 남은 잔액은 몰수됩니다.

레버리지를 사용하지 않고 Bitcoin를 매도할 수 있나요? 예, 일부 플랫폼에서는 BTC를 빌려 즉시 판매하고 나중에 더 낮은 가격에 상환하는 현물 마진 거래를 허용합니다. 이 방법은 높은 레버리지와 관련된 극심한 위험을 피하지만 빌린 자산에 대한 이자를 지불해야 합니다.

단기 거래에서 잠재적 이익을 어떻게 계산합니까? 진입 가격에서 종가를 뺀 다음 판매된 단위 수를 곱합니다. 예를 들어, 1 BTC를 $60,000에 매도하고 $50,000를 커버하면 수수료와 자금 조달 비용을 제외하고 $10,000의 총 이익이 발생합니다.

Bitcoin를 직접 단락시키는 대안이 있습니까? 거래자는 풋 포지션이 포함된 옵션 계약을 사용하거나 가능한 경우 인버스 ETF에 투자할 수 있습니다. 이러한 상품은 개방형 선물 계약에 비해 정의된 위험 프로필을 제공하지만 시간 가치 하락 및 프리미엄 비용이 발생할 수 있습니다.