MACD 막대 차트 전략의 밴드 작동

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 암호 화폐 시장의 트레이더가 모멘텀과 잠재적 추세 반전을 측정하기 위해 사용하는 인기있는 기술 지표입니다. 막대 차트 전략과 결합하면 MACD는 거래에 참가하거나 종료하기에 가장 좋은 시간에 대한 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 이 기사는 MACD Bar 차트 전략의 밴드 운영을 탐구하여 거래 활동 에서이 접근법을 효과적으로 사용하는 방법에 대한 자세한 안내서를 제공합니다.

MACD 및 막대 차트 이해

밴드 운영 전략을 탐구하기 전에 MACD 및 막대 차트의 기본 사항을 이해하는 것이 중요합니다. MACD는 12 일 EMA에서 26 일 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 이 계산의 결과는 MACD 라인입니다. 신호 라인이라고 불리는 MACD 라인의 9 일 EMA는 MACD 라인 위에 표시되어 거래자가 잠재적 인 구매 또는 판매 신호를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 반면에 막대 차트는 각 기간에 대한 개방형, 높음, 낮은 가격 및 근접 가격을 표시하여 가격 변동의 시각적 표현을 제공합니다.

MACD 막대 차트 전략 설정

MACD Bar 차트 전략의 대역 운영을 효과적으로 구현하려면 트레이더는 먼저 필요한 지표와 함께 거래 플랫폼을 설정해야합니다. 당신이 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 거래 플랫폼을 열고 분석하려는 cryptocurrency의 차트 섹션으로 이동하십시오.
• 차트에 MACD 표시기를 추가하십시오 . 대부분의 플랫폼을 사용하면 설정을 사용자 정의 할 수 있으므로 표준 설정 (12, 26, 9)을 변경 해야하는 특정 이유가 없으면 사용되지 않습니다.
• 기본값이 아닌 경우 차트에 막대 차트를 추가하십시오 . 막대 차트의 시간 프레임이 매일, 시간당 또는 다른 간격이든 거래 전략과 일치하는지 확인하십시오.

입력 및 종료 지점 식별

밴드 운영 전략의 핵심은 MACD와 막대 차트 간의 상호 작용에 따라 거래를 시작하고 종료 할 올바른 순간을 식별하는 중심입니다. 당신이 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 크로스 오버 찾기 : MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어갈 때 강세 신호가 발생하여 잠재적 인 구매 기회를 시사합니다. 반대로, MACD 라인이 신호 라인 아래로 넘어갈 때 약세 신호가 생성되어 잠재적 판매 지점을 나타냅니다.
• 막대 차트 패턴으로 확인 : 크로스 오버를 식별 한 후 막대 차트를 검사하여 신호를 확인하십시오. 예를 들어, 낙관적 인 크로스 오버가 보이면 낙관적 인 engulfing 또는 막대 차트의 피어싱 라인과 같은 강세 패턴을 찾아 항목을 확인하십시오.
• 발산 분석 : 때로는 막대 차트와 MACD의 가격 이동이 분기 될 수 있으며 이는 강력한 신호가 될 수 있습니다. 가격이 새로운 최고점을 만들고 있지만 MACD는 그렇지 않다면 운동량이 약화되고 잠재적 인 반전이 될 수 있습니다.

밴드 작업 구현

이 전략에서 '밴드 작동'이라는 용어는 MACD 라인 및 신호 라인 주위에 밴드를 설정하여 트레이더가 항목과 종료 시간을 더 잘 할 수 있도록 도와줍니다. 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• MACD 표시기에 상단 및 하단 대역을 추가하십시오 . 이 밴드는 MACD 라인 또는 신호 라인으로부터 고정 거리로 설정하거나 MACD 값의 표준 편차를 기반으로 할 수 있습니다.
• 밴드를 사용하여 진입 및 종료 포인트를 개선하십시오 . MACD 라인이 상단 대역 위로 이동하면 과잉 구매 신호로 간주되어 잠재적 인 판매 또는 짧은 기회를 시사합니다. 반대로, MACD 라인이 하부 대역 아래로 떨어질 때, 그것은 과매지 신호로 볼 수 있으며, 이는 잠재적 인 구매 또는 긴 기회를 나타냅니다.
• MACD와 대역 간의 상호 작용을 모니터링합니다 . 키는 MACD 라인 및 신호 라인이 이러한 대역과 어떻게 상호 작용하는지 시청하는 것입니다. 밴드 밖으로 이동 한 다음 내부로 이동하면 잠재적 인 반전이 나타날 수 있습니다.

밴드 운영 전략의 실질적인 예

MACD 막대 차트 전략의 밴드 작동을 설명하기 위해 Bitcoin (BTC)와 함께 가상 시나리오를 고려해 봅시다. BTC/USD의 일일 차트를 모니터링하고 있다고 가정하십시오.

• MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어 가서 강세의 크로스 오버를 나타냅니다.
• 그런 다음 막대 차트를보고 MACD의 낙관적 신호를 확인하여 낙관적 인 engulfing 패턴을 보게됩니다.
• BTC에서 긴 위치에 들어가기로 결정했습니다 .
• MACD 라인에서 두 개의 표준 편차의 거리에서 MACD에서 상단 및 하단 대역을 설정했습니다 .
• MACD 라인은 상단 대역 위로 이동하여 BTC가 과출 될 수 있음을 시사합니다.
• MACD 라인이 상단 밴드 안에서 다시 이동함에 따라 긴 위치를 종료하거나 이익을 얻는 것을 고려합니다 .

전략을 미세 조정합니다

MACD Bar 차트 전략의 대역 운영은 효과적 일 수 있지만 거래 스타일과 위험 허용 오차에 따라 미세 조정하는 것이 중요합니다. 몇 가지 팁은 다음과 같습니다.

• 밴드 설정 조정 : 상단 및 하부 대역의 거리가 다른 거리를 실험하여 거래 스타일에 가장 적합한 것을 찾으십시오.
• 다른 지표와 결합하십시오 : MACD 및 막대 차트에서 신호를 확인하기 위해 상대 강도 지수 (RSI) 또는 Bollinger 대역과 같은 추가 표시기를 사용하는 것을 고려하십시오.
• 전략을 백 테스트하십시오 : 과거 데이터를 사용하여 전략을 백 테스트하고 다른 시장 조건에서 어떻게 수행했는지 확인하십시오. 이를 통해 입력 및 종료 규칙을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

위험 관리

강력한 위험 관리 계획 없이는 거래 전략이 완료되지 않습니다. MACD Bar 차트 전략의 대역 작동을 사용할 때 위험 관리를위한 몇 가지 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.

• 정지 손실 주문 설정 : 잠재적 손실을 제한하기 위해 항상 스톱 손실 순서를 설정하십시오. 스톱 손실의 배치는 최근의 스윙 최저 또는 최고점 또는 거래 자본의 고정 비율을 기반으로 할 수 있습니다.
• 위치 사이징 : 전체 거래 자본 및 위험 허용 오차에 따라 위치 규모를 결정하십시오. 일반적인 규칙은 단일 거래에서 거래 자본의 1-2%를 위험에 빠뜨리지 않는 것입니다.
• 시장 조건 모니터링 : 거래중인 암호 화폐에 영향을 줄 수있는 더 넓은 시장 상황 및 뉴스 이벤트를 주시하십시오. 필요한 경우 전략을 조정하거나 거래를 종료 할 준비를하십시오.

FAQ

Q1 : MACD Bar 차트 전략의 밴드 운영을 단기 거래에 사용할 수 있습니까? 예, 전략은 바 차트에서 시간별 또는 15 분 간격과 같은 짧은 시간 프레임을 사용하여 단기 거래에 적합 할 수 있습니다. 단기 거래 역학에 더 적합하기 위해 5, 10 및 3 일 EMA를 사용하는 것과 같은 MACD 설정을 그에 따라 조정하십시오.

Q2 : MACD에 대한 밴드가 올바르게 설정되어 있는지 어떻게 알 수 있습니까? 밴드의 올바른 설정은 거래 스타일과 거래중인 암호 화폐의 변동성에 따라 다릅니다. 표준 편차 2로 시작하여 백 테스트 결과 및 거래 성과를 기준으로 조정하십시오. MACD가 시간이 지남에 따라 밴드와 상호 작용하여 설정을 개선하는 방법을 모니터링하십시오.

Q3 : MACD와 함께 막대 차트를 사용해야합니까, 아니면 MACD 만 사용할 수 있습니까? MACD는 단독으로 사용할 수 있지만 막대 차트와 결합하면 추가 컨텍스트와 신호 확인이 제공됩니다. 막대 차트를 사용하면 가격 동작 및 패턴을 시각화하여 MACD 신호의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

Q4 : 밴드 작동 전략을 사용할 때 허위 신호를 피할 수있는 방법은 무엇입니까? 잘못된 신호를 피하려면 항상 막대 차트의 패턴으로 MACD 크로스 오버를 확인하십시오. 또한 RSI와 같은 다른 표시기를 사용하여 신호를 검증하는 것을 고려하십시오. 모호한 표시에 따라 거래에 뛰어 들지 않고 인내심을 갖고 명확한 신호를 기다리십시오.