Bitmex의 손실을 피하기 위해 자동 위치 감소 메커니즘을 사용하는 방법

Bitmex의 Auto Deleveraging (ADL)을 사용하면 휘발성 시장 조건에서 실현되지 않은 손실이 높은 위치를 자동으로 줄임으로써 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

2025/04/03 02:56

Bitmex에서 자동 위치 감소 메커니즘을 사용하는 것은 휘발성 암호 화폐 시장에서 위험을 관리하고 잠재적 손실을 피하는 전략적 접근 일 수 있습니다. ADL (Auto Deleveraging)이라고도하는이 기능은 특정 조건에서 위치를 자동으로 줄임으로써 거래자를 돕도록 설계되었습니다. 이 메커니즘을 효과적으로 사용하려면 작동 방식과 거래 전략에 어떻게 통합 될 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다.

Bitmex의 ADL 시스템은 거래소가 상당한 시장 운동으로 인해 모든 트레이더의 마진 요구 사항을 충족시킬 수없는 상황에 직면 할 때 트리거됩니다. 이러한 경우, 플랫폼은 실현되지 않은 이익이 가장 적거나 가장 실현되지 않은 손실을 가진 직위로 시작하는 위치를 자동으로 폐쇄합니다. 이 프로세스는 플랫폼의 안정성을 유지하는 데 도움이되고 교환이 계속 부드럽게 작동 할 수 있도록합니다.

자동 디레더 레이징 시스템 이해

Bitmex의 자동 디레더리지 시스템은 플랫폼의 위험 관리 프레임 워크의 중요한 구성 요소입니다. 필요한 경우 모든 위치를 청산 할 수 있도록 체계적인 위험으로부터 교환을 보호하도록 설계되었습니다. 이 시스템은 포지션의 실현되지 않은 이익 또는 포지션 손실, 사용 된 레버리지 및 위치가 열리는 시간을 포함하여 여러 요인에 따라 디 레버리지 위치를 우선시합니다.

ADL의 작동 방식을 이해하려면 Bitmex가 비현실적인 이익 또는 손실에 따라 트레이더를 다른 계층으로 분류한다는 것을 아는 것이 필수적입니다. 실현되지 않은 손실이 가장 높은 상인은 가장 먼저 곤경에 빠졌으며, 실현되지 않은 이익이 가장 적은 사람입니다. 이 계층화 된 시스템은 디 레버 레이징의 영향이 플랫폼 전체에 공정하고 체계적인 방식으로 퍼지도록합니다.

손실을 피하기 위해 ADL을 사용하는 방법

손실을 피하기 위해 ADL 메커니즘을 효과적으로 사용하려면 거래자는 자신의 위치의 위험 수준과 ADL 계층에 어떻게 적합한지를 알고 있어야합니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 전략입니다.

• 직책의 위험 수준을 모니터링하십시오 . 포지션의 실현되지 않은 이익 또는 손실을 주시하십시오. 실현되지 않은 손실이 높은 위치는 먼저 삭제 될 가능성이 높습니다. 위험 노출을 관리함으로써 ADL의 영향을받을 가능성을 줄일 수 있습니다.

• 레버리지 조정 : 더 낮은 레버리지를 사용하면 곤경에 처할 위험을 줄일 수 있습니다. 높은 레버리지는 상당한 실현되지 않은 손실의 잠재력을 증가시켜 ADL 큐의 상단에 위치 할 수 있습니다.

• 귀하의 위치를 ​​다양 화 : 다른 자산과 시간 프레임에 거래를 확산 시키면 ADL의 영향을 많이받을 위험을 완화 할 수 있습니다. 다각화는 단일 위치에서 위험의 집중을 줄일 수 있습니다.

• 시장 조건에 대한 정보를 유지하십시오 : 시장 변동성과 잠재적 인 대규모 가격 변동을 인식하면 ADL이 시작될 때 예상되는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 인식은 위치에 입력하거나 출구 할시기에 관한 의사 결정 과정을 안내 할 수 있습니다.

ADL 전략을 구현하기위한 실용적인 단계

ADL 메커니즘을 사용하기위한 전략 구현에는 효과적으로 몇 가지 실제 단계가 포함됩니다. 이러한 전략을 거래 루틴에 통합하는 방법은 다음과 같습니다.

• 정기적으로 귀하의 직책을 검토하십시오 : 열린 위치를 자주 확인하여 위험 수준을 평가하십시오. 비트 멕스의 거래 인터페이스를 사용하여 실현되지 않은 이익 또는 손실을 모니터링하고 그에 따라 위치를 조정하십시오.

• 스톱 손실 주문 설정 : 스톱 손실 주문을 사용하면 위험 노출을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 스톱 손실을 설정하면 특정 손실 임계 값에 도달하면 위치를 자동으로 종료 할 수있어 ADL에 의해 삭제 될 위험이 줄어 듭니다.

• 더 낮은 레버리지 사용 : 새 위치를 열 때 더 낮은 레버리지를 사용하여 상당한 실현되지 않은 손실의 위험을 줄이는 것을 고려하십시오. 이를 통해 ADL 대기열에서 위치를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• Bitmex의 ADL 계층에 대한 업데이트를 유지하십시오 : BitMex는 현재 ADL 계층에 대한 정보를 제공하여 위치가 계층 구조에서 위치를 이해하는 데 도움이됩니다. 이 정보를 사용하여 거래 전략에 대한 정보에 근거한 결정을 내립니다.

• 헤징을 고려하십시오 : 직책을 헤징하는 것은 위험을 관리하는 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 상관 자산에서 반대 위치를 취함으로써, 전체 포트폴리오에 대한 시장 운동의 영향을 줄일 수 있습니다.

사례 연구 : ADL의 실제 사례

ADL 메커니즘이 실제로 어떻게 작동하는지 설명하기 위해 몇 가지 가상의 사례 연구를 살펴 보겠습니다.

• 사례 연구 1 : 상인은 Bitcoin에서 높은 레버리지로 긴 위치를 엽니 다. 시장이 갑자기 하락하고 상인의 위치는 상당한 실현되지 않은 손실을 초래합니다. 높은 레버리지와 크게 실현되지 않은 손실로 인해 위치는 ADL 대기열의 상단에 있으며 자동으로 간소됩니다. 트레이더는 더 낮은 레버리지를 사용하고 스톱 손실 순서를 설정함으로써이를 피할 수있었습니다.

• 사례 연구 2 : 다른 거래자는 다른 자산에 걸쳐 여러 직책을 가지고 있으며, 일부 직책은 실현되지 않은 이익을 보여주고 다른 직책은 실현되지 않은 손실을 보입니다. 시장은 날카로운 움직임을 경험하여 ADL을 유발합니다. 그러나 거래자의 입장이 다각화되기 때문에 ADL의 영향은 포트폴리오 전체에 퍼져 전체 위험이 줄어 듭니다.

• 사례 연구 3 : 거래자는 시장 상황을 면밀히 모니터링하고 그에 따라 위치를 조정합니다. 변동성이 증가하면 레버리지를 줄이고 더 엄격한 스톱 손실 주문을 설정합니다. 결과적으로, 그들의 위치는 상당한 시장 운동 중에도 ADL의 영향을받을 가능성이 적습니다.

ADL 사용을위한 고급 전략

숙련 된 거래자의 경우 ADL 메커니즘을 더 활용하기 위해 사용할 수있는 고급 전략이 있습니다.

• 동적 위치 관리 : 실시간 시장 데이터 및 위험 허용 오차에 따라 위치를 지속적으로 조정하십시오. 여기에는 위치 내 또는 외부에서 스케일링, 레버리지 조정 및 동적 스톱 손실 레벨을 설정하는 것이 포함될 수 있습니다.

• 알고리즘 거래 : 알고리즘 거래 전략을 사용하여 위치 관리를 자동화하십시오. ADL의 영향을받을 위험을 최소화하기 위해 시장 조건을 모니터링하고 위치를 조정하도록 알고리즘을 프로그래밍 할 수 있습니다.

• 유동성 제공 : 일부 거래자는 BITMEX의 유동성 제공 업체 역할을 선택하여 ADL에 대한 추가 보호를 제공 할 수 있습니다. 유동성을 제공함으로써 거래자는 수수료를 얻고 잠재적으로 위험 노출을 줄일 수 있습니다.

• 위험 패리티 : 다른 자산에 대한 포트폴리오의 위험의 균형을 맞추기 위해 위험 패리티 접근 방식을 구현하십시오. 이를 통해 단일 위치가 위험 노출을 지배하지 않도록하여 ADL에 의해 크게 영향을받을 가능성을 줄입니다.

일반적인 질문과 답변

Q : BitMex에서 ADL (Auto DeReveraging)은 무엇입니까?

A : ADL (Auto Deleveraging)은 비트 멕스의 메커니즘으로, 거래소가 상당한 시장 운동으로 인해 모든 거래자의 마진 요구 사항을 충족시킬 수 없을 때 자동으로 위치를 폐쇄합니다. 실현되지 않은 이익 또는 손실, 레버리지 및 포지션이 열리는 시간에 따라 디 레버리지 위치를 우선시합니다.

Q : Bitmex에서 ADL의 영향을받지 않으려면 어떻게해야합니까?

A : ADL의 영향을받지 않으려면 직위의 위험 수준을 모니터링하고, 낮은 레버리지를 사용하고, 위치를 다양 화하고, 스톱 손실 주문을 설정하고, 시장 상황에 대한 정보를 유지할 수 있습니다. 직책을 정기적으로 검토하고 전략을 조정하면 곤경에 처할 위험을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q : Bitmex에서 낮은 레버리지를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?

A : 레버리지를 낮추면 상당한 실현되지 않은 손실의 위험이 줄어들어 ADL 대기열 상단에 위치 할 수 있습니다. 낮은 레버리지는 위험 노출을 관리하고 ADL 계층 구조에서 위치를 유지하여 삭제 가능성을 줄일 수 있습니다.

Q : 스톱 손실 주문을 사용하여 ADL 위험을 관리 할 수 ​​있습니까?

A : 그렇습니다. 스톱 손실 주문을 설정하면 위험 노출을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특정 손실 임계 값에 도달하면 자동으로 위치를 종료함으로써 STOP 손실 주문은 ADL에 의해 삭제 될 위험을 줄일 수 있습니다.

Q : 다각화는 ADL 위험 관리에 어떻게 도움이됩니까?

A : 다각화는 다양한 자산과 시간 프레임에 거래를 전파함으로써 ADL의 영향을 많이받을 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이로 인해 단일 위치에서 위험의 집중력이 줄어들어 상당한 시장 이동이 전체 포트폴리오에 ADL을 유발할 가능성이 적습니다.