MACD 열 발산 후 반전 신호를 캡처하기위한 전략

MACD 열 발산은 가격 및 모멘텀 불일치 (사용량, RSI 및 가격 구조)가 높은 확률 설정을 확인할 때 잠재적 역전을 나타냅니다.

2025/07/28 13:01

MACD 열 발산 이해

MACD (이동 평균 수렴 발산) 표시기는 잠재적 추세 역전을 식별하기위한 기술 분석에서 가장 널리 사용되는 도구 중 하나입니다. MACD의 핵심 구성 요소에는 MACD 라인 , 신호 라인 및 MACD 히스토그램 (열)이 포함됩니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타냅니다. 거래자가 'MACD 열 발산'을 언급 할 때, 가격 행동과 히스토그램에 반영된 모멘텀 사이의 불일치를 관찰하고 있습니다.

약세의 발산은 가격이 높을 때 발생하지만 MACD 히스토그램은 낮은 높이를 형성합니다. 반대로, 가격이 낮은 가격을 기록하면 낙관적 인 발산이 발생하지만 히스토그램은 낮게 인쇄합니다. 이러한 발산은 가격이 같은 방향으로 계속 되더라도 운동량이 약화되고 있음을 시사합니다. 이 약화 운동량은 종종 반전보다 우선하여 사전 상인에게 중요한 신호가됩니다.

규칙적인 발산 과 숨겨진 발산을 구별하는 것이 필수적입니다. 정기적 인 발산 신호는 잠재적 인 추세 역전을 나타내며 숨겨진 발산은 일반적으로 추세 연속을 나타냅니다. 역전 전략의 경우 정기적 인 발산이 주요 초점입니다. 거래자는 가격과 히스토그램 모두에서 두 가지 이상의 스윙 포인트에서 분기가 명확하게 보이도록해야합니다.

가격 구조와의 차이 확인

발산 신호에 작용하기 전에 거래자는 가격 구조 분석을 사용하여 설정을 검증해야합니다. 유효한 낙관적 발산은 가격이 두 개의 연속 하한 최저점을 형성해야하며 MACD 히스토그램은 더 높은 최저점을 형성해야합니다. 마찬가지로, 약세의 발산은 히스토그램에서 높은 가격으로 가격이 2 개의 높은 가격이 필요합니다.

잘못된 신호를 피하려면 지원 및 저항 수준을 확인 도구로 사용하십시오. 잘 정립 된 지원 구역 근처에 낙관적 인 발산이 나타나면 성공적인 반전 확률이 증가합니다. 마찬가지로, 저항 수준 근처에서 발생하는 약세 발산은 신호를 강화시킵니다. 트레이더는 또한 추가 확인을 위해 핀 바, 가득 패턴 또는 발산 지점의 내부 막대와 같은 촛대 패턴을 조사해야합니다.

또 다른 중요한 측면은 시간대 정렬 입니다. 1 시간 차트에 대한 발산은 4 시간 또는 일일 차트에서 유사한 신호와 일치하면 더 중요한 의미를 얻습니다. 다중 시간 프레임 확인은 노이즈를 줄이고 신호의 신뢰성을 향상시킵니다. 정확한 시각적 비교를 위해 가격과 히스토그램 모두에서 스윙 높이와 최저를 표시하기 위해 수평선을 사용하십시오.

히스토그램 반전을 기반으로 한 입력 트리거

발산이 확인되면 다음 단계는 정확한 입력 트리거를 식별하는 것입니다. 가장 신뢰할 수있는 트리거는 MACD 히스토그램이 예상 반전 방향으로 확장되기 시작할 때 발생합니다. 낙관적 인 설정의 경우, 두 번째 높이의 낮은 후 히스토그램 막대가 위로 회전 할 때까지 기다리십시오. 약세 설정의 경우, 두 번째 하위로 히스토그램이 감소하기 시작하면 입력하십시오.

• 발산 확인 직후 히스토그램 막대를 모니터링하십시오
• 다음 히스토그램 막대가 위쪽 방향의 이전 히스토그램 바보다 눈에 띄게 키가 크면 긴 위치에 들어갑니다.
• 후속 히스토그램 막대가 더 아래쪽으로 확장되면 짧은 위치를 입력하십시오.
• 히스토그램 앞에 들어가는 것은 방향성 확장을 보여주지 않으며, 조기 항목은 종종 손실을 초래하기 때문에

일부 거래자는 MACD 라인이 추가 확인으로 신호 라인 위 또는 아래로 교차하는 것을 기다리는 것을 선호합니다. 그러나 이로 인해 항목이 지연 될 수 있습니다. 보다 공격적이지만 높은 확률이 높은 방법은 히스토그램 확장과 최근의 가격 스윙에서 그려진 사소한 트렌드 라인의 브레이크 아웃과 결합됩니다.

스톱 손실 및 테이크 비영리 레벨 설정

발산 기반 반전을 거래 할 때는 위험 관리가 중요합니다. 발산을 형성 한 최근의 스윙 포인트를 넘어서 스톱 손실을 놓으십시오. 낙관적 발산의 경우 스톱 손실을 최신 낮은 낮은 낮은 낮은 곳으로 설정하십시오. 약세의 발산을 위해서는 가장 최근의 높은 높이 위에 놓습니다. 이것은 원래 추세의 지속적인 추진력으로 인해 무효화로부터 위치를 보호합니다.

테이크 비영리 수준은 측정 된 움직임 또는 인근 기술 수준을 기준으로해야합니다. 효과적인 방법 중 하나는 가격의 두 스윙 포인트 사이의 거리를 측정하고 브레이크 아웃 지점에서 투사하는 것입니다. 예를 들어, 가격이 낙관적 인 발산으로 두 최저치 사이에서 200 핍을 떨어 뜨린 경우, 테이크 비영리는 역전 지점 위로 200 핍을 설정할 수 있습니다.

또는 Fibonacci 확장 또는 이전 지원/저항 영역을 이익 목표로 사용하십시오. 역전이 새로운 트렌드로 발전하면 연장 된 움직임을 포착하기 위해 후행 정류장을 사용 할 수 있습니다. 장기 수익성을 보장하기 위해 항상 최소 위험 보상 비율 1 : 2를 유지하십시오.

볼륨 및 RSI로 잘못된 신호를 필터링합니다

MACD 발산은 특히 고르지 않거나 저변량 시장에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 정확도를 높이려면 전략을 볼륨 분석 및 상대 강도 지수 (RSI) 와 결합하십시오. 유효한 낙관적 발산에서, 반전 지점 근처의 촛불의 양이 증가하는 것을 찾아 구매자의 관심이 증가 함을 나타냅니다.

RSI는 운동량 교대를 확인할 수 있습니다. RSI가 방해중인 영역에서 상승하는 RSI와 함께 강세의 MACD 발산 (30 미만)은 설정에 힘을 더합니다. 반대로, RSI가 과출 수준 (70 이상)에서 떨어지는 약세의 발산은 자신감을 증가시킵니다. RSI가 평평하게 남아 있거나 옆으로 움직일 때 차이 거래를 피하십시오.

• 볼륨 스파이크를 사용하여 발산 후 브레이크 아웃 시도를 확인하십시오
• RSI가 반전 방향으로 과매도/과잉 구역을 종료하고 있는지 확인합니다.
• RSI와 MACD가 충돌하는 신호를 제공하는 설정을 거부합니다
• 주요 뉴스 행사에서 시장 상황을 고려하십시오

cryptocurrency 차트의 실제 예

4 시간 차트에서 Bitcoin (BTC/USDT)를 고려하십시오. BTC가 $ 45,000에서 $ 40,000로 떨어지고 43,000 달러로 리바운드 한 다음, 2 초 줄은 39,500 달러라고 가정합니다. 가격은 낮게 만들어졌지만 MACD 히스토그램은 낮은 낮은 낮은 결과 를 얻었습니다.

이 시점에서 두 히스토그램 최저치를 연결하는 수평선을 그리고 다음 막대를 관찰하십시오. 후속 히스토그램 막대가 눈에 띄게 연장되면 운동량 이동이 확인됩니다. 그 양초가 끝날 때 긴 위치에 들어갑니다. 스톱 손실을 $ 39,000 (두 번째 낮음 아래)에 놓고 이전 스윙과 일치하는 43,500 달러로 테이크 비영리를 설정하십시오.

이 움직임 동안, 촛불 위의 부피가 증가하고 RSI는 28에서 55로 증가하여 낙관적 모멘텀을 확인했습니다. MACD 히스토그램 발산 , 볼륨 확인 및 RSI 정렬 의 조합으로 인해 높은 반전 반전 거래가 발생했습니다.

자주 묻는 질문

MACD 열 발산을 발견하는 데 가장 적합한 시간대는 무엇입니까?

1 시간, 4 시간 및 일일 차트가 가장 효과적입니다. 5 분 또는 15 분과 같은 짧은 기간은 너무 많은 잘못된 신호를 생성하는 반면, 더 높은 기간은 더 명확하고 신뢰할 수있는 발산 패턴을 제공합니다.

MACD 발산을 범위의 시장에서 사용할 수 있습니까?

예, 그러나주의해서. 옆으로 시장에서, 발산은 추세 반전보다는 단기 바운스를 알 수 있습니다. 항상 수평지지/저항 레벨과 결합하여 범위 경계를 정의하십시오.

더 나은 발산 감지를 위해 MACD 설정을 어떻게 조정합니까?

기본 설정 (12, 26, 9)은 대부분의 경우 잘 작동합니다. 더 빠른 신호의 경우 (8, 17, 9)를 시도하십시오. 느리고 신뢰할 수있는 신호의 경우 사용 (12, 26, 13). 라이브 거래 전에 과거 데이터에 대한 변경 사항을 백 테스트하십시오.

MACD Divergence는 모든 cryptocurrencies에서 효과적입니까?

BTC/USDT 또는 ETH/USDT와 같은 높은 액체 쌍에서 가장 잘 작동합니다. 불규칙한 가격 조치를 가진 저지대 알트 코인은 종종 양이 적고 조작 위험으로 인해 신뢰할 수없는 발산 신호를 생성합니다.