암호화 시장 탑과 바닥을 찾는 방법은 무엇입니까?

암호화 시장주기 (TOPS 및 바닥)를 이해하는 것은 양, 가격 행동, 온 체인 데이터, 기술 지표 및 추세 반전을 예상하고 거래 결정을 향상시키는 감정을 분석합니다.

2025/07/13 11:56

암호화 시장주기의 기본 사항 이해

cryptocurrency 시장은 높은 변동성으로 유명하며, 이로 인해 시장 탑과 바닥을 식별하는 것은 거래자에게 도전적이지만 중요한 기술입니다. 전통적인 금융 시장과 달리 암호화 시장은 중앙 집중식 통제없이 24/7을 운영하여 감정, 추측 및 거시 경제적 요인에 의해 유발되는 빠른 가격 변동으로 이어집니다. 축적, 마크 업, 분포 및 마크 다운의 기본주기를 이해하면 잠재적 인 전환점을 발견하는 데 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

이 맥락에서 핵심 개념은 모든 황소 달리기가 결국 정상으로 이어지고 모든 곰 단계는 바닥으로 끝나는 것을 인식하는 것입니다. 이 단계는 종종 볼륨, 가격 행동 및 온쇄 메트릭의 특정 패턴으로 특징 지어집니다. 이러한 지표를 면밀히 관찰함으로써 투자자들은 더 넓은 시장에 명백해지기 전에 반전을 더 잘 기대할 수 있습니다.

조기 경고 신호로서 볼륨 및 가격 조치

시장 탑과 바닥을 식별하는 가장 신뢰할 수있는 방법 중 하나는 양과 가격 행동을 분석하는 데 있습니다. 시장 최고 중에는 가격 상승의 수익이 줄어든 거래량이 급증하는 것을 알 수 있습니다. 이 발산은 구매자가 가격을 높이려고 시도하더라도 판매 압력이 건설되고 있음을 시사합니다.

반대로, 시장 바닥 동안, 종종 적은 양의 기간이 있으며, 기관 또는 소매 투자자의 새로운 관심을 나타내는 갑작스런 급증이 이어집니다. 저항 수준 근처의 베어리쉬 engulfing candles 와 같은 촛대 패턴 또는 지지대 근처의 낙소 촛불 도 임박한 추세 변화의 강력한 신호로 작용할 수 있습니다.

• 가격과 볼륨의 발산을 관찰하십시오
• 주요 기술 수준에서 촛대 형성을 분석하십시오
• 여러 시간 프레임 분석을 사용하여 추세를 확인하십시오

더 깊은 통찰력을 위해 온쇄 메트릭을 활용합니다

온 체인 데이터는 더 큰 정확도로 시장 탑과 바닥을 발견하기위한 고급 트레이더들에게 필수 도구가되었습니다. NVT (Network value to Transaction) 비율 , 교환 유입/유출 및 소지자 행동 과 같은 메트릭은 소셜 미디어 감정이나 뉴스 헤드 라인과 같이 쉽게 조작되지 않는 고유 한 관점을 제공합니다.

예를 들어, 많은 양의 동전이 교환에서 개인 지갑으로 이동하면 종종 장기적인 축적을 신호합니다. 마찬가지로, NVT 비율이 상승하면 과대 평가를 나타낼 수 있으며 잠재적으로 시장 탑을 가리킬 수 있습니다. 반대로, NVT가 떨어지고 고래 축적 증가는 바닥이 형성되고 있음을 시사 할 수 있습니다.

• 비정상적인 유출에 대한 교환 잔액을 모니터링합니다
• 평가 이상의 NVT 및 NVTS 비율을 추적하십시오
• 고래 활동과 큰 홀더 움직임을 관찰하십시오

확인을 위해 기술 지표를 활용합니다

기술 분석은 시장 탑과 바닥 의 초기 징후를 확인하는 데 중요한 역할을합니다. 상대 강도 지수 (RSI) , 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 및 Bollinger 밴드 와 같은 인기있는 도구는 거래자가 과매 또는 과산 조건, 추세 강도 및 잠재적 역전 영역을 식별하는 데 도움이됩니다.

RSI가 수정하지 않고 지속적으로 80 이상을 때리면 구매자들 사이의 피로를 알리고 가능한 탑을 암시 할 수 있습니다. 반면에, 20 개의 RSI 판독 값 미만의 장기간은 깊은 항복을 나타내고 랠리의 단계를 설정할 수 있습니다. 이러한 지표를 Fibonacci rebsrement 수준과 이동 평균과 결합하면 예측력이 크게 향상됩니다.

• RSI를 사용하여 과매 또는 과매 극단을 식별하십시오
• MACD 라인 및 신호 라인 크로스 오버를 분석합니다
• 피보나치 리퇴소를 적용하여 풀백을 측정하십시오

감정과 사회적 트렌드를 읽습니다

시장 심리학은 암호 화폐 가격에 크게 영향을 미쳐 감정 분석을 시장 탑과 바닥을 발견하는 데 강력한 구성 요소가됩니다. Google Trends , Twitter 감정 분석 및 Crypto Fear and Greed Index 와 같은 도구는 군중이 지나치게 낙관적인지 비관적인지 여부를 밝힐 수 있습니다.

마켓 탑에서는 Euphoria가 지배하는 경향이 있으며 광범위한 입양 이야기와 FOMO 중심 구매. 대조적으로, 부정적인 뉴스가 헤드 라인을 지배하고 소매 참여가 사라지는 절망 속에서 바닥이 종종 형성됩니다. Reddit 또는 Telegram 채널과 같은 포럼에서 토론의 톤과 빈도를 모니터링하면 분위기가 이동하는 것에 대한 실시간 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

• 검색 볼륨 스파이크에 대한 Google 트렌드를 확인하십시오
• 트위터와 불화의 감정 교대를 따르십시오
• 정서적 극단에 대한 두려움 및 탐욕 지수를 참조하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 암호화 시장 탑과 바닥을 예측하기 위해 기술 지표에만 의존 할 수 있습니까?

기술 지표는 유용하지만보다 정확한 예측을 위해 온쇄 데이터, 볼륨 패턴 및 감정 추적과 같은 다른 형태의 분석과 결합해야합니다.

Q : 시장 교정과 본격적인 곰 시장을 어떻게 구별합니까?

수정은 일반적으로 더 큰 상승 추세 내에서 일시적인 약점을 보여 주지만, 곰 시장 특징은 주요 지원 수준 이하의 감소와 고장을 유지하며 종종 기초와 감정이 저하됩니다.

Q : 암호화 시장에서 정확한 상단 또는 하단에 지속적으로 시간을 보낼 수 있습니까?

암호화 자산의 휘발성 및 투기 특성으로 인해 정확한 상단 또는 하단이 지속적으로 타이밍이 매우 어렵습니다. 대부분의 성공적인 트레이더는 정밀 진입 또는 종료 지점보다는 확률 및 위험 관리에 중점을 둡니다.

Q : 시장주기를 식별하려는 초보자에게 가장 적합한 도구는 무엇입니까?

초보자는 차트를위한 TradingView , 온쇄 분석 용 GlassNode 및 정서 추적을위한 Crypto Fear & Greed Index 와 같은 기본 도구로 시작할 수 있습니다.