이전 최고가 볼륨없이 고장 났을 때 올인해야합니까?

볼륨 확인이없는 이전 대형 위의 브레이크 아웃은 위험합니다. 참여가 잘못된 움직임을 알릴 수 있으므로 볼륨이 추세를 검증 할 때까지 기다리십시오.

2025/07/28 13:08

이전의 높은 탈주의 중요성을 이해합니다

cryptocurrency 자산이 이전 최고치 를 넘어 뜨리면 종종 시장 감정의 변화를 나타냅니다. 트레이더는이를 강력한 기본 또는 긍정적 인 뉴스에서 발생하는 경우, 특히 상승 추세의 잠재적 연속으로 해석합니다. 그러나 이러한 탈주 중에 볼륨이 없으면 중요한 우려가 제기됩니다. 수용량이없는 가격 이동은 시장 참가자의 확인이 부족하여, 더 적은 수준의 거래자가 더 높은 수준에서 구매하고 있음을 의미합니다. 이로 인해 허위 브레이크 아웃이 발생할 수 있습니다. 여기서 가격은 저항 수준을 잠시 능가하지만 지속적인 수요 부족으로 인해 빠르게 반전됩니다.

기술 분석에서 볼륨은 유효성 검사기 역할을합니다. 대량의 탈주는 강력한 유죄 판결을 암시하는 반면, 볼륨이없는 탈주는 일시적으로 가격을 밀어 붙이는 대규모 플레이어에 의한 약한 참여 또는 조작을 반영 할 수 있습니다. 예를 들어, 고래는 스톱 손실이나 자동 거래 봇을 유발하기 위해 큰 구매 주문을 할 수있어 단기 서지를 만듭니다. 따라서 볼륨없이 새로운 대형을 보는 것은 흥분보다는주의를 기울여야합니다.

방출 확인에서 볼륨이 중요한 이유

볼륨은 단순한 숫자가 아니라 시장 활동의 강도를 반영합니다. 브레이크 아웃을 분석 할 때, 거래자는 볼륨에 의존하여 움직임이 지속 가능하는지 여부를 결정합니다. 많은 양 의 탈주는 많은 참가자들이 시장에 진입하고 있음을 나타내므로 새로운 가격 수준이 유지 될 확률이 높아집니다. 반대로, 적은 양의 탈주는 제한된 관심을 암시하여 반전에 취약하게 만듭니다.

이 시나리오를 고려하십시오. Bitcoin는 이전 최고 $ 75,000를 넘어서는 새로운 사상 최고치에 도달하지만 24 시간 거래량은 평균보다 30% 낮습니다. 이 불일치는 랠리가 광범위한 시장 참여로 지원되지 않음을 의미합니다. 이 조치는 단일 교환 또는 알고리즘 거래에 대한 얇은 주문서에 의해 주도 될 수 있으며, 진정한 요구가 아닙니다. 이러한 경우 풀백의 위험이 크게 증가합니다 .

볼륨을 올바르게 평가하려면 지난 10 ~ 20 년 동안 현재 볼륨을 평균 부피와 비교하십시오. 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 또는 균형 볼륨 (OBV)과 같은 도구를 사용하여 더 깊은 통찰력을 얻으십시오. Obv가 가격과 함께 상승하지 않으면 발산을 신호합니다.

볼륨 확인없이 올인 할 위험

볼륨 결핍 브레이크 아웃 후 전체 위치에 들어가는 것은 고위험 전략입니다. 주요 위험은 날카로운 반전 의 가능성에 있습니다. 이익을 뒷받침하지 않으면 이익을 얻는 사람이나 단기 판매자가 들어올 때 판매 주문을 흡수 할 수있는 지원은 거의 없습니다. 이것은 특히 레버리지 시장에서 계단식 청산을 유발할 수 있습니다.

예를 들어, 이더 리움은 이전 저항 인 4,000 달러 이상을 상상하지만 볼륨은 평평하게 남아 있습니다. 전체 포트폴리오를 할당하기로 결정합니다. 몇 분 후, 판매자가 얇은 구매 측 유동성을 압도함에 따라 가격은 3,950 달러 이하로 하락합니다. 당신의 위치는 즉각적인 실현되지 않은 손실에 직면하고 미끄러짐으로 인해 종료가 어려워집니다.

또한 유동성이 낮은 교환은이 위험을 증폭시킵니다. 소규모 플랫폼에서는 적당한 판매 주문이 가격을 크게 하락할 수 있습니다. 주요 거래소에서도 저용량의 저용량이 종종 '황소 트랩'보다 우선합니다. 가격은 구매자가 크게 반전되기 전에 구매자를 상승하는 시장에 유인하는 패턴을 선행합니다. 이러한 트랩은 조작이 더 널리 퍼진 Altcoin 시장에서 일반적입니다.

올인 가기위한 전략적 대안

모든 자본을 한 번에 커밋하는 대신 단계적 입력 전략을 고려하십시오. 이 접근법은 잘못된 탈주에 대한 노출을 줄이고 더 나은 위험 관리를 허용합니다. 구현 방법은 다음과 같습니다.

• 브레이크 아웃 레벨의 재시험을 기다리십시오 . 가격이 이전 최고치를 넘어서서 해당 수준을 지원으로 되 찾는지 여부를 관찰하십시오. 증가 된 양에 대한 성공적인 재시험은 신뢰성을 더합니다.
• 브레이크 아웃 포인트 아래의 한계 주문을 사용하십시오 . 파 부분 구매 주문을 브레이크 아웃 영역 아래로 배치하십시오. 가격이 뒤로 당겨지고 튀어 나오면 위험이 낮아 입국이 확인됩니다.
• 볼륨 확인에 따라 스케일 : 초기 브레이크 아웃에서 의도 한 위치의 25%를 할당하십시오. 다음 촛불에서 볼륨이 급증하면 25%를 더 추가하십시오. 운동량과 볼륨이 정렬 된 경우에만 계속하십시오.
• 단단한 정지 손실 설정 : 브레이크 아웃 레벨 바로 아래의 스톱 손실을 사용하여 단점을 제한하십시오. 가격이 진행되고 볼륨이 추세를 지원함에 따라 위로 조정하십시오.

이 방법은 정서적 의사 결정을 방해하고 훈련 된 거래 원칙과 일치합니다. 또한 휘발성 암호화 시장에서 크리티컬 한 오류의 공간을 허용합니다.

표시기를 사용하여 브레이크 아웃을 확인합니다

기술 지표는 탈주가 합법적인지 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 더 강한 신호를 위해 가격 행동을 볼륨 기반 도구와 결합하십시오. 이 설정을 고려하십시오.

• 볼륨 발진기 : 전류 부피를 이동 평균과 비교하십시오. 긍정적 인 스파이크는 힘을 확인합니다. 평평하거나 감소하는 판독 값은 약점을 암시합니다.
• 이동 평균 수렴 발산 (MACD) : 브레이크 아웃과 함께 신호 라인 위의 MACD 라인을 찾으십시오. MACD가 평평하거나 감소하면 이동에는 운동량이 부족합니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : 70 이상의 RSI는 과출 조건을 나타냅니다. RSI가 이미 상승하고 볼륨이 낮아 가격이 높아지면 랠리가 소진 될 수 있습니다.
• 주문서 분석 : Binance 또는 Bybit과 같은 거래소에서 깊이 차트를 검사하십시오. 브레이크 아웃 레벨 근처의 두꺼운 구매 벽은 지속 가능성을 지원합니다. 얕은 주문서는 취약성을 암시합니다.

이 조건을 역사적 데이터에 백 테스트하십시오. 예를 들어, Bitcoin이 작년 동안 적은 양의 이전 높은 탈주에 어떻게 반응했는지 분석하십시오. 높은 실패율을 찾아서주의를 기울여야 할 것입니다.

자주 묻는 질문

볼륨이없는 탈주가 유효 할 수 있습니까?

예,하지만 드 rare니다. 낮은 액체 시장에서 또는 피크 외 거래 시간 동안, 진정한 관심을 가지고 있더라도 볼륨이 낮아질 수 있습니다. 그러나, 탈주는 신뢰성을 얻기 위해 후속 양초의 볼륨 서지가이어야합니다. 행동하기 전에 항상 확인을 기다리십시오.

탈주 후 볼륨 확인을 얼마나 기다려야합니까?

선택한 시간대에서 다음 1 ~ 4 개의 양초를 모니터링하십시오. 1 시간 차트를 사용하는 주간 거래자의 경우 다음 4 시간을보십시오. 매일 차트의 스윙 트레이더의 경우 1 ~ 2 일을 허용하십시오. 볼륨이 증가하지 않으면 탈주를 용의자로 취급하십시오.

볼륨이 부족한 브레이크 아웃을 짧게해야합니까?

단락은 특히 강력한 황소 시장에서 자체 위험을 초래합니다. 저용량이 적은 브레이크 아웃은 반전을 보장하지 않습니다. 즉시 단락하는 대신, 짧은 위치를 고려하기 전에 거대한 양의 긴 심지 또는 약세를 가득 채우는 촛불과 같은 명확한 거부를 기다리십시오.

뉴스가 볼륨 결핍 브레이크 아웃의 신뢰성에 영향을 미칩니 까?

예. 규제 승인 또는 교환 목록과 같은 주요 이벤트가 브레이크 아웃을 트리거하는 경우 적은 양이 일시적 일 수 있습니다. 시장은 처음에는 천천히 반응 할 수 있습니다. 이러한 경우 뉴스 후 볼륨 트렌드를 모니터링하십시오. 다음 시간에 지속 된 구매는 초기 볼륨 급증이 약한 경우에도 움직임을 검증 할 수 있습니다.