다음 100x 암호화폐를 찾는 방법은 무엇입니까? 연구 방법 설명

시장 변동성 패턴

1. Bitcoin 가격 변동은 주요 거시경제 발표가 진행되는 동안 24시간 이내에 15%를 초과하는 경우가 많습니다.

2. BTC와의 알트코인 상관관계는 지난 18개월 동안 평균 0.87 이상으로, Bitcoin의 방향 모멘텀에 대한 강한 의존성을 나타냅니다.

3. 2024년 3월 미국 CPI 발표 동안 거래소 유입량이 42% 급증한 후 6시간 이내에 현물 거래량이 22% 감소했습니다.

4. 2024년 5월 ETF 재조정 이벤트 동안 중앙화된 거래소의 스테이블코인 공급 비율은 0.31로 떨어졌으며, 이는 숏 포지셔닝이 강화되었음을 나타냅니다.

5. 2024년 6월 연준 회의를 앞두고 파생상품 미결제약정이 바이낸스와 바이비트에서 68% 급등했으며 무기한 스왑 자금 조달 금리는 3일 연속 마이너스로 급락했습니다.

온체인 활동 동향

1. 고래 지갑 이동은 2024년 2분기에 37% 증가했으며, 1,000개 이상의 BTC를 보유한 주소에서 1,248건의 대규모 전송이 시작되었습니다. 이는 1분기 수의 거의 두 배에 해당합니다.

2. DeFi 프로토콜과 상호 작용하는 활성 이더리움 스마트 계약의 수는 49,812개로 증가했습니다. 이는 대출 시장의 TVL 감소에도 불구하고 지속적인 결합성을 반영합니다.

3. Bitcoin UTXO 연령 분포가 바뀌었습니다. 1~3개월 된 코인은 22.4%에서 17.1%로 감소한 반면, 2년 이상 보유한 코인은 68.9%로 증가하여 2021년 이후 최고치를 기록했습니다.

4. 4월 채굴자 유출량은 122,000 BTC를 기록했는데, 이는 2022년 11월 이후 월간 총계 최고치이며 해시율은 33% 상승하고 평균 거래 수수료는 21% 감소했습니다.

5. Base 및 Arbitrum 네트워크에서 레이어 2 기반 채굴 활동이 29% 증가했지만 NFT 시장 결제 규모는 2분기에 8억 4,200만 달러로 1분기보다 41% 감소했습니다.

규제 집행 조치

1. SEC는 등록되지 않은 서비스형 스테이킹(stake-as-a-service) 제공 및 불투명한 보관 계약과 관련된 청구를 추가하여 지난 5월 바이낸스에 대해 두 번째 수정된 고소장을 제출했습니다.

2. 일본 FSA는 해외 송금 엔드포인트에 대한 KYC 검증이 불충분하다는 이유로 8개 국내 거래소에 공식 경고를 발령했습니다.

3. EU의 MiCA 프레임워크는 6월 30일 스테이블코인 발행자에 대해 전면적인 시행을 시작하여 Tether, Circle 및 TrueUSD 운영자의 즉각적인 자산 준비금 공개를 촉발했습니다.

4. 미국 연방 판사는 CFTC의 시장 조작 혐의를 기각하라는 크라켄의 신청을 기각하여 2022년부터 2023년까지 내부 채팅 로그에 대한 발견을 허용했습니다.

5. 두바이의 VARA는 정기 감사 중 자금세탁 방지 보고 기준에 대한 반복적인 실패를 확인한 후 암호화폐 회사 3곳의 운영 라이센스를 정지했습니다.

인프라 계층 개발

1. 계정 추상화 향상을 지원하는 테스트넷에서 Ethereum의 Pectra 업그레이드가 활성화되어 제3자 중계 없이 기본 Paymaster 기능을 활성화합니다.

2. 라이트닝 네트워크 용량은 6,240 BTC를 넘어 전년 대비 58% 증가했으며, 평균 채널 수명은 217일로 연장되어 노드 유지율이 더 강해졌음을 나타냅니다.

3. Celestia의 모듈식 데이터 가용성 계층은 6월에 하루 210만 개 이상의 Blob을 처리했으며, DA 계층을 활용하는 롤업 체인은 모든 순차 트랜잭션의 44%를 차지했습니다.

4. Bitcoin Ordinals 비문 볼륨은 전월 대비 63% 감소했지만 Taproot 지원 스크립트를 통한 대체 가능한 토큰 전송에 대한 새로운 관심으로 인해 BRC-20 토큰에 대한 스토리지 수요는 안정적으로 유지되었습니다.

5. StarkNet의 Cairo 컴파일러에 대한 ZK 증명 생성 시간은 증명당 8.3초로 단축되어 L2에 복잡한 논리를 배포하는 dApp의 최종 창을 가속화했습니다.

자주 묻는 질문

Q: 현재 온체인 분석에서 "고래 지갑"을 정의하는 것은 무엇입니까? 고래 지갑은 Glassnode와 Chainalytic이 2024년 방법론 업데이트에서 사용한 임계값을 기준으로 최소 1,000 BTC 또는 3,500 ETH를 보유하는 주소로 정의됩니다.

Q: 스테이블코인 공급 비율은 단기 가격 조치에 어떤 영향을 미치나요? 주요 거래소에서 0.35 미만의 비율은 청산 압력이 높아지는 것과 관련이 있으며, 특히 무기한 시장 전반에 걸쳐 펀딩 비율 차이가 증가하는 경우 더욱 그렇습니다.

Q: 스테이블코인 발행자의 MiCA 규정 준수를 감독하는 규제 기관은 어디입니까? 유럽 ​​은행 당국(EBA)은 MiCA 하에서 스테이블코인 발행자에 대한 직접적인 감독 권한을 보유하고 있으며 독일의 BaFin과 같은 국가 관할 당국이 최전선 집행자 역할을 합니다.

Q: Bitcoin 파생상품에 대한 기관 참여 증가를 나타내는 지표는 무엇입니까? 어음교환소 담보 구성, 특히 규제 대상 은행 계좌에 보유된 USD 표시 마진의 비율은 2024년 2분기에 CME와 LedgerX 전체에서 71.4% 로 증가했습니다.