WMA는 암호화의 시장 모멘텀을 이해하는 데 어떻게 도움이됩니까?

암호화 시장에서 가중 이동 평균 (WMA) 이해

가중 이동 평균 (WMA)은 지정된 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하는 데 사용되는 기술 분석 도구로 최근 가격에 더 중요합니다. 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치를 할당하는 SMA (Simple Moving Average)와 달리 WMA는 최신 가격에 더 높은 가중치를 할당하여 새로운 정보에 더 반응합니다. 이 특성은 뉴스, 거시 경제적 사건 또는 고래 활동으로 인해 감정과 가격 교대가 빠르게 발생할 수있는 빠르게 움직이는 암호 화폐 시장에서 특히 가치가 있습니다.

암호화 거래에서 운동량은 가격 변동의 강도와 속도를 나타냅니다. 거래자들은 추세가 강도를 얻거나 잃는 지 여부를 결정하기 위해 운동량 지표를 사용합니다. WMA는 최근의 가격 변동을보다 눈에 띄게 강조함으로써 이러한 모멘텀을 식별하는 데 도움이되며, 거래자는 표준 SMA보다 더 빠르게 반응 할 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin의 가격이 지난 3 일 동안 급증했다면 WMA는 같은 기간의 SMA보다 급격히이 급증을 반영합니다.

WMA 계산이 다른 이동 평균과 다른 방법

WMA의 계산 방법은 추진력을 탐지하는 데있어 효과의 핵심입니다. 5 일간의 WMA를 계산하기 위해 :

• 1 일의 종가에 1 씩 곱하십시오
• 2 일의 종가에 2 씩 곱하십시오
• 3 일차의 종가에 3 씩 곱하십시오
• 4 일의 종가에 4 일을 곱하십시오
• 5 일차의 종가에 5 씩 곱하십시오
• 모든 가중치 값을 합산하십시오
• 총계를 가중치의 합으로 나눕니다 (1+2+3+4+5 = 15).

이 프로세스는 가장 최근의 데이터가 결과 평균에 가장 큰 영향을 미치도록합니다. 대조적으로, SMA는 단순히 5 개의 가격을 모두 추가하고 5로 나누어 매일 동일한 의미를 부여합니다. 이더 리움이나 솔라나와 같은 휘발성 암호 시장에서 하루에 5% 이상의 가격 변동이 일반적 이므로이 차이는 중요합니다. 최근 데이터에 대한 WMA의 민감성을 통해 거래자는 이전에 추세 역전을 식별 할 수있어 이동이 증기를 잃기 전에 이익을 포착 할 수 있습니다.

WMA를 사용하여 추세 강도와 방향을 감지합니다

암호화 거래에서 WMA의 주요 응용 중 하나는 추세의 방향과 강도를 평가하는 것입니다. 현재 가격이 차트의 WMA 라인보다 높으면 낙관적 인 모멘텀을 암시합니다. 반대로, 가격이 WMA보다 낮은 경우, 약세 운동량이 통제 될 수 있습니다. WMA 라인의 가파른 점은 또한 통찰력을 제공합니다 . 급격히 상승하는 WMA는 강한 상향 모멘텀을 나타내며 , 평평한 WMA 신호는 약화되거나 반전되는 모멘텀을 나타냅니다.

트레이더는 종종 동일한 차트에 여러 WMA 기간 (예 : 10 일 및 50 일)을 적용합니다. 단기 WMA가 장기 WMA 위로 넘어지면 일반적으로“황금 십자가”라고하는 강세 모멘텀 이동을 알 수 있습니다. 반대의 "죽음의 십자가"는 단기 WMA가 장기 아래로 교차 할 때 발생하여 잠재적 인 약세 운동량을 나타냅니다. WMA는 최근의 데이터를 강조하기 때문에 이러한 크로스 오버는 SMA보다 일찍 발생하는 경향이 있으므로 트레이더에게 적시 신호를 제공합니다.

WMA와 볼륨 및 기타 지표를 결합합니다

WMA 기반 신호의 신뢰성을 향상시키기 위해 트레이더는 종종이를 부피 분석 및 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD 와 같은 기타 모멘텀 발진기와 결합합니다. 예를 들어, Bitcoin의 가격이 평균보다 상당히 높은 거래량을 가진 Bitcoin의 가격이 하루에 20 일 WMA 이상으로 교차하는 경우, 이는 구매 압력이 더 강해지고 운동량이 진지한 가능성을 증가시킵니다.

또 다른 효과적인 전략은 Bollinger 밴드와 함께 WMA를 플로팅하는 것입니다. 가격이 상위 밴드에 닿아 WMA 이상으로 유지되면 지속적인 낙관적 모멘텀을 나타낼 수 있습니다. 그러한 터치 후 가격이 WMA 아래로 떨어지면 피로를 알 수 있습니다. 마찬가지로, 과산 조건에서, 낮은 RSI 판독 동안 WMA 위의 바운스는 모멘텀 반전이 시작되고 있음을 시사 할 수있다.

WMA는 응답 성을 향상 시키지만 고르지 않은 시장 또는 옆으로 잘못된 신호를 생성 할 수 있다는 점에 유의해야합니다. 따라서 변동성 필터 또는지지/저항 수준과 함께 사용하면 소음을 줄입니다. 예를 들어, Cardano 차트에서 알려진 저항 수준 근처의 WMA 크로스 오버는 많은 양의 탈주 후 발생하는 것보다 덜 신뢰할 수 있습니다.

암호화 거래 플랫폼에서 WMA를 구현하기위한 실용적인 단계

Binance, Coinbase Pro 또는 TradingView 와 같은 대부분의 주요 암호화 거래 플랫폼은 WMA를 내장 지표로 제공합니다. 그것을 적용하려면 :

• 원하는 cryptocurrency (예 : Binance Coin)의 차트를 엽니 다.
• "표시기"버튼을 클릭하십시오 (일반적으로 "FX"또는 "+"로 표시)
• "가중 이동 평균"검색
• WMA를 선택하고 기간을 설정하십시오 (일반적인 선택 : 9, 14, 20 또는 50)
• 가시성을 위해 색상과 선 두께를 조정하십시오
• 표시기를 차트에 적용하십시오

일단 플롯되면 거래자들은 WMA 라인이 가격 행동에 어떻게 반응하는지 관찰 할 수 있습니다. 주간 거래자의 경우, 9 또는 14와 같은 짧은 기간은 종종 정맥 내 운동량을 포착하는 것이 선호됩니다. 스윙 트레이더는 20 일 또는 50 일 WMA를 사용하여 중기 추세를 식별 할 수 있습니다. 일부 플랫폼은 WMA의 계산 방법 또는 소스 데이터 (예 : 닫지 않고 일반적인 가격을 사용하여)를 사용자 정의 할 수 있으므로 응답 성을 미세 조정할 수 있습니다.

WMA를 사용할 때 제한 및 고려 사항

장점에도 불구하고 WMA는 한계에 면역되지 않습니다. 최근 가격을 과도하게 강조하기 때문에 통합 기간 동안 더 변동성이 높고 Whipsaws가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, Doge 코인의 범위 바운드 시장에서 WMA는 가격이 진동함에 따라 여러 오 탐지 및 판매 신호를 생성 할 수 있습니다. 이로 인해 초과 거래 및 거래 비용이 증가 할 수 있습니다.

또한 WMA는 미래의 가격 변동을 예측하지 않으며 과거 데이터 만 반영합니다. 따라서 볼륨, 주문서 깊이 또는 온 체인 메트릭 (예 : Exchange 유입)의 확인없이 WMA 크로스 오버에만 의존하는 것은 위험 할 수 있습니다. 낮은 액체 Altcoins에서 가격 조작은 WMA 신호를 왜곡하여 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 대형 자산보다 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.

자주 묻는 질문

WMA는 5 분 암호화 차트에 효과적으로 사용할 수 있습니까? 예, WMA는 응답 성으로 인해 5 분 차트와 같은 짧은 시간에 특히 효과적입니다. Day Traders는 9 또는 12 기간 WMA를 사용하여 Solana 또는 XRP와 같은 자산의 정액 내 운동량을 추적합니다. 그러나 소음 증가는 볼륨 또는 촛대 패턴으로 확인이 필수적입니다.

암호화 거래에서 WMA는 EMA와 어떻게 다릅니 까? WMA 및 지수 이동 평균 (EMA) 모두 최근 가격을 우선시하지만 EMA는 기하 급수적으로 기하 급수적으로 퇴치하는 스무딩 상수를 적용하는 반면 WMA는 선형 가중치를 사용합니다. EMA는 WMA보다 약간 더 반응이 좋지만 고정 가중치 구조로 인해 WMA가 해석하기가 더 간단합니다.

WMA는 곰 시장에 적합합니까? WMA는 베어 마켓에서 단기 집회 및 유통 패턴을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin의 가격이 20 일 WMA 이상으로 상승하지만 유지하지 못하면 운동량이 약하고 다운 트렌드의 지속을 나타낼 수 있습니다.

WMA 만 사용하거나 다른 도구를 사용해야합니까? 분리되어 WMA를 사용하면 잘못된 신호의 위험이 증가합니다. 볼륨 분석, RSI 또는 지원/저항 수준 과 결합하면 가장 잘 수행됩니다. 예를 들어, 볼륨 상승이있는 통합 구역에서 브레이크 아웃 중 WMA 크로스 오버는 더 높은 활성화 거래 설정을 제공합니다.