Cryptocurrency 분석에 WMA 또는 EMA가 더 일반적으로 사용됩니까?

암호 화폐 거래에서 이동 평균 이해

이동 평균은 암호 화폐 분석에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 거래자는 특정 기간 동안 가격 데이터를 원활하게하여 동향과 잠재적 인 역전 포인트를 식별하는 데 도움이됩니다. 사용되는 두 가지 눈에 띄는 유형의 이동 평균은 가중 이동 평균 (WMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. 둘 다 시장 운동량에 대한 통찰력을 제공하는 것을 목표로하지만 가격 데이터에 중요성을 부여하는 방법이 다릅니다. EMA는 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여하여 새로운 정보에 더욱 반응합니다. WMA는 또한 최근 데이터를 강조하지만 선형 가중치 체계를 사용하여 이전 가격에 점차 중요하지 않습니다.

EMA의 작동 방식과 선호하는 이유

지수 이동 평균 (EMA)은 최신 종가에 더 높은 중요성을주는 평활 요인을 사용하여 계산됩니다. EMA의 공식은 다음과 같습니다.

• ema = (price_today × multiplier) + (ema_yesterday × (1- 멀티 플라이어))

여기서 승수는 일반적으로 2 / (n + 1)이며 N은 기간 수입니다.

이 계산 방법으로 인해 EMA는 단순한 이동 평균 (SMA) 또는 WMA보다 가격 변동에 더 빠르게 반응합니다 . 변동성이 높고 추세가 빠르게 이동할 수있는 빠르게 움직이는 암호 화폐 시장에서는이 응답 성이 중요합니다. 예를 들어, Bitcoin이 하루 만에 10% 급증하면 EMA는이 변화를 더 빨리 캡처하여 거래자가 더 빨리 입력하거나 출발 할 수 있습니다. TradingView 및 Binance를 포함한 많은 거래 플랫폼은 차트 도구에서 EMA에 대한 기본값으로 광범위한 채택을 강화합니다.

거래 플랫폼에서 EMA 구현

cryptocurrency 거래 차트에 EMA를 적용하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 선호하는 거래 플랫폼 (예 : TradingView, Metatrader 또는 Binance)을 열십시오.
• 분석하는 cryptocurrency (예 : BTC/USDT)의 차트로 이동하십시오.
• 일반적으로 차트 상단에있는 '표시기'버튼을 클릭하십시오.
• 표시기 라이브러리에서 '지수 이동 평균'을 검색하십시오.
• EMA를 선택하고 기간을 조정하십시오 (공통 설정은 9, 20, 50 또는 200입니다).
• 설정을 확인하면 차트에 EMA 라인이 나타납니다.

거래자는 종종 여러 EMA를 동시에 사용합니다. 예를 들어, 9- 기간 EMA는 단기 운동량을 알 수있는 반면 200- 기간 EMA는 장기 추세를 식별하는 데 도움이됩니다. 'Golden Cross'(200-Period EMA 이상의 50-period EMA Crossing)와 같은 EMA 간의 크로스 오버는 Crypto Trading Communities에서 널리 보이는 신호입니다.

WMA와 그 틈새 사용 이해

가중 이동 평균 (WMA)은 가격 데이터에 선형 가중치를 할당하며, 가장 최근의 가격은 가장 높은 무게를, 두 번째로 가장 최근에는 약간 낮은 무게를 받고 있습니다. 5 기간 WMA의 공식은 다음과 같습니다.

• WMA = (가격 × 5 + 가격 × 4 + 가격 × 3 + 가격 × 2 + 가격 × 1) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)

WMA는 SMA보다 더 반응이 좋지만 암호 화폐 거래에서 EMA보다 덜 일반적으로 사용됩니다 . 한 가지 이유는 EMA의 평활 요인이 중량 계수의 수동 조정없이 가격 변동에보다 역동적 인 반응을 제공하기 때문입니다. 또한 WMA는 많은 거래 인터페이스에서 기본 옵션만큼 쉽게 사용할 수 없으므로 초보자 거래자가 액세스 할 수 없습니다.

휘발성 시장의 비교 응답 성

cryptocurrency 시장은 Doge 코인 또는 시바 INU와 같은 자산이 몇 시간 안에 날카로운 가격 변동을 경험하는 극심한 변동성으로 유명합니다. 그러한 환경에서 EMA의 적응 능력은 신속하게 우위를 점합니다. 예를 들어, Solana (Sol)의 갑작스런 펌프 중에 EMA는 WMA보다 빠르게 상승하여 모멘텀을 더 일찍 신호 전달합니다. 이를 통해 EMA 기반 전략을 사용하는 거래자는 잠재적으로 거래를 더 빨리 입력 할 수 있습니다.

12 시간 동안 이더 리움이 3,000 달러에서 3,300 달러로 상승한 시나리오를 고려하십시오.

• 9- 기간 EMA는 처음 몇 시간 내에 21- 기간 EMA를 넘을 수 있습니다.
• 9-period WMA 도 상승 할 것이지만, 선형 가중치로 인해 촛불에 의해 변화가 지연 될 수 있습니다.

이 작은 지연은 타이밍이 수익성에 영향을 미치는 고주파 또는 스윙 거래 전략에서 중요 할 수 있습니다. 결과적으로 알고리즘 거래 봇과 전문 거래자는 종종 WMA가 아닌 시스템에 EMA를 통합합니다.

EMA에 대한 커뮤니티 및 도구 지원

cryptocurrency 분석에서 EMA의 지배력은 지역 사회 관행과 교육 내용에 의해 강화됩니다. 대부분의 YouTube 자습서, 거래 과정 및 Reddit 또는 Bitcoin와 같은 플랫폼에 대한 포럼 토론은 트렌드 가속 전략을 설명 할 때 참조 EMA에 대해 이야기합니다. 3commas 또는 Gunbot과 같은 플랫폼에서 봇을 거래하면 사용자가 EMA 크로스 오버를 진입 또는 출구 조건으로 설정할 수 있지만 표준 옵션으로 WMA를 거의 제공하지 않습니다. Coinbase Pro 및 Kraken의 차트 도구는 EMA를 기본 지표로 포함하는 반면 WMA는 종종 수동으로 추가하거나 스크립트해야합니다.

자주 묻는 질문

암호화 거래에서 WMA를 효과적으로 사용할 수 있습니까? 예, WMA는 특히 응답 성과 부드러움 사이의 균형 잡힌 접근을 선호하는 거래자에게 효과적 일 수 있습니다. Sideways 시장에서 EMA에 비해 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다. 그러나 대부분의 플랫폼에서 수동 설정이 필요하며 자동화 시스템에서는 덜 지원됩니다.

cryptocurrency 시장에서 어떤 EMA 기간이 가장 많이 지켜주나요? 50- 기간 및 200- 기간 EMA는 장기 추세 분석을 위해 널리 모니터링됩니다. 단기 트레이더는 9주기 및 21 기간 EMA 에 중점을 둡니다. '골든 크로스 (Golden Cross)'또는 '죽음의 십자가'로 알려진 50과 200 EMA의 크로스 오버는 주요 감정 지표입니다.

EMA는 모든 cryptocurrencies에 적합합니까? EMA는 모든 암호 화폐에서 작동하지만 그 효과는 유동성과 변동성에 따라 다릅니다. 가격 데이터가 신뢰할 수있는 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 동전에서 가장 잘 수행됩니다. 불규칙한 가격 조치를 가진 저지대 altcoin의 경우 EMA 신호는 더 많은 오 탐지를 생성 할 수 있습니다.

내 전략을 위해 EMA와 WMA를 어떻게 결정합니까? 속도와 응답 성을 우선시하면 EMA가 바람직합니다. 체중이 선형 붕괴로 약간 부드러운 선을 원한다면 WMA는 보수적 인 전략에 적합 할 수 있습니다. TradingView의 전략 테스터와 같은 도구를 사용하여 히스토리 데이터를 모두 백 테스트하면 위험 프로파일과 더 나은 정렬을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.