WMA는 하이 캡 대 저 CAP 암호 화폐에 어떻게 다르게 적용됩니까?

암호 화폐 분석에서 가중 이동 평균 (WMA) 이해

가중 이동 평균 (WMA)은 최근 데이터 포인트에 더 중요한 중요성을 할당하여 가격 추세를 분석하는 데 사용되는 기술 지표입니다. 주어진 기간 동안 모든 가격을 동등하게 취급하는 단순한 이동 평균 (SMA)과 달리 WMA는 최근의 가격 이동을 강조하여 새로운 정보에 더욱 반응합니다. 이 응답 성은 감정과 변동성이 빠르게 이동할 수있는 빠르게 움직이는 암호 화폐 시장에서 특히 가치가 있습니다. WMA의 계산에는 데이터 세트의 각 가격을 가중치 계수로 곱한 다음 가장 최근의 가격은 가장 높은 가중치를받은 다음 무게의 합으로 나누기 전에 이러한 값을 합산합니다.

예를 들어, 5 일간의 WMA에서 오늘의 가격은 5, 어제 4 등을 5 일로 곱하며 5 일까지 1을 곱한 다음 총은 가중치의 합으로 나뉩니다 (5+4+3+2+1 = 15). 이 공식은 단기 가격 변경 이 지표에보다 즉각적인 영향을 미치면서 거래자가 잠재적 인 추세 변화에 더 빠르게 반응 할 수 있도록합니다.

높은 캡 암호 화폐의 변동성 특성

Bitcoin (BTC) 및 ETHEERIM (ETH) 과 같은 고 공간 암호 화폐는 일반적으로 저하 대응 물에 비해 변동성이 낮습니다. 이 자산은 시장 참여가 더 크고 더 깊은 유동성 및 더 안정적인 거래량으로부터 혜택을받습니다. 결과적으로, 그들의 가격 변동은 더 부드럽고 고립 된 거래 또는 뉴스 이벤트로 인한 갑작스런 급증 또는 하락하기 쉬운 경향이 있습니다.

WMA를 하이 캡 암호화에 적용 할 때, 거래자들은 종종 9 일 또는 14 일 WMA 와 같은 짧은 기간을 사용하면 가격 데이터의 노이즈가 과도한 오 탐지없이 신뢰할 수있는 신호 생성을 허용하기 때문입니다. 최근 가격에 대한 WMA의 민감도는 이러한 기존 시장의 추세 연속 또는 반전을 식별하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 가격이 WMA 위로 이동하는 강세 크로스 오버는 특히 볼륨 및 기타 지표로 확인 될 때 상승 추세의 시작을 알 수 있습니다.

높은 자산은 조작 또는 고래 움직임에 의해 영향을받지 않기 때문에 WMA는 보다 일관되고 신뢰할 수있는 신호를 생성하는 경향이 있습니다. 트레이더는 또한 RSI 또는 MACD와 같은 다른 도구와 함께 WMA를 계층화하여 특히 추세 신호가 모호 할 수있는 범위의 시장에서 정확도를 높일 수 있습니다.

WMA를 저하 암호 화폐에 적용하는 데 어려움이 있습니다

altcain 또는 micro-cap 토큰이라고하는 저하 cryptocurrencies는 높은 변동성, 낮은 유동성 및 시장 조작에 대한 감수성을 특징으로합니다. 이러한 요소는 WMA와 같은 기술 지표의 효과에 큰 영향을 미칩니다. 얇은 주문서로 인해 단일 대형 거래는 WMA를 왜곡하여 오해의 소지가있는 신호를 유발할 수 있습니다.

이러한 환경에서 WMA의 최근 가격에 대한 강조는 책임이 될 수 있습니다. 갑작스런 펌프 또는 덤프로 인해 WMA는 시장이 교정함에 따라 빠르게 반전되는 잘못된 구매 또는 판매 신호를 생성 할 수 있습니다. 예를 들어, 낮은 캡 토큰은 조정 된 구매로 인해 1 시간 안에 30% 급증하여 WMA를 급격히 위로 끌어 올릴 수 있습니다. 그러나 지속적인 수요없이 가격이 무너져 추세 신호가 무효화됩니다.

이러한 위험을 완화하기 위해, 낮은 CAP 암호화를 분석하는 트레이더는 20 일 또는 30 일 WMA와 같은 더 긴 기간을 사용하여 불규칙한 움직임을 부드럽게함으로써 WMA를 조정할 수 있습니다. 대안 적으로, 그들은 WMA를 볼륨 분석과 결합하여 진정한 거래 활동에 의해 가격 변동이 뒷받침되는지 확인할 수 있습니다. 그러한 예방 조치가 없으면 WMA에만 의존하면 빈번한 whipsaw와 손실이 발생할 수 있습니다.

시가 총액을 기반으로 WMA 매개 변수를 사용자 정의합니다

최적의 WMA 설정은 시장 역학의 차이로 인해 높은 캡과 저 CAP 암호 화폐 사이에서 크게 다릅니다. 높은 자산의 경우 다음 구성이 일반적으로 효과적입니다.

• 적시 추세 변경을 포착하기 위해 7 ~ 14 일과 같은 짧은 기간 WMA를 사용하십시오.
• 소음을 줄이기 위해 더 높은 기간 (예 : 4 시간 또는 일일 차트)에 WMA를 바르십시오.
• 볼륨 표시기 와 결합하여 브레이크 아웃 또는 고장을 검증하십시오.

저하 암호화의 경우 불규칙한 행동을 설명하기 위해 조정이 필요합니다.

• 단기 변동성을 걸러 내기 위해 20 일에서 30 일과 같은 더 긴 WMA 기간을 선택하십시오.
• WMA 크로스 오버에만 의존하지 마십시오. 대신 지원/저항 수준과의 합류 를 기다리십시오.
• 온쇄 데이터 또는 사회적 감정을 모니터링하여 가격 이동이 지속 가능한지 평가합니다.

일부 거래자는 휘발성 시장에서 오 탐지를 최소화하면서 크로스 오버를 식별하기 위해 빠른 (10 일) 및 느린 (30 일) WMA와 같은 여러 WMA를 동시에 사용합니다. 이 이중 WMA 접근법은 일시적인 변동과 진정한 추세 변화를 구별하는 데 도움이됩니다.

거래 플랫폼에 WMA를 적용하는 실제 단계

다양한 암호 화폐 계층에서 WMA를 효과적으로 구현하려면 TradingView 또는 Binance와 같은 플랫폼의 자세한 단계를 따르십시오.

• 원하는 cryptocurrency의 차트로 이동하십시오.
• "표시기"버튼을 클릭하고 "가중 이동 평균"을 검색하십시오.
• WMA를 선택하고 기간을 구성하십시오 : 14 하이 캡의 경우 14 , 낮은 캡의 경우 30 .
• 명확성을 위해 색상과 선 두께를 조정하십시오 (예 : 고지의 경우 녹색, 저지대의 경우 빨간색).
• 오버레이 볼륨 및 크로스 오버 분석을 위해 두 번째 WMA 추가를 고려하십시오.
• 유사한 자산에 대한 재사용 템플릿을 저장하십시오.

신호를 분석 할 때는 항상 더 넓은 컨텍스트를 확인하십시오. 고 공간 동전의 경우, 높은 거래량 동안 WMA 크로스 오버는 강력한 추세를 나타낼 수 있습니다. 저지대 토큰의 경우, 부피 확인이없는 동일한 신호를 회의론으로 처리해야합니다. 특정 코인에 대한 과거 데이터에 대한 WMA 전략을 백 테스트하면 매개 변수 선택을 추가로 개선 할 수 있습니다.

WMA 해석에서 유동성 및 거래량의 역할

유동성은 WMA를 해석하는 방법에 중요한 역할을합니다. BTC/USDT와 같은 높은 액체 시장은 타이트한 입찰가 스프레드와 최소한의 미끄러짐을 가지고 있습니다. 즉, WMA에 공급 된 가격 데이터는 정확하고 실제 시장 가치를 대표합니다 . 대조적으로, 낮은 액체 쌍은 특히 작은 거래소에서 가격 사료를 지연 시키거나 왜곡했을 수있다.

거래자는 높은 거래량을 가진 주요 거래소에서 WMA를 사용하여 우선 순위를 정해야합니다. 주문서 깊이 와 무역 이력이있는 상호 참조 WMA 신호는 가격 이동이 유기적인지 인공적인지 여부를 밝힐 수 있습니다. 예를 들어, WMA가 구매 신호를 제안하지만 주문서에 구매 측 깊이가 최소화되면 신호에 유죄 판결이 부족할 수 있습니다.

또한, 저지대 동전의 갑작스런 부피 스파이크는 일시적으로 WMA의 반응성을 팽창시킬 수 있습니다. 이에 대응하기 위해 거래자는 볼륨 가중 WMA 변형을 사용하거나 특정 임계 값 이상의 양을 고려하는 필터를 적용 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

WMA를 저하 크립토의 정맥 내 차트에 사용할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 정식 차트 (예 : 5 분 또는 15 분) 저하 자산의 소음을 증폭시킵니다. 이러한 기간 동안 WMA를 사용하는 경우 Bollinger 대역과 같은 변동성 필터와 결합하고 WMA 크로스 오버를 기반으로 한 거래를 피하십시오.

WMA가 High Cap Cryptos의 EMA보다 더 효과적입니까? 지수 이동 평균 (EMA) 은 최근 가격을 우선시하지만 선형 중량보다는 평활 요인을 사용합니다. 실제로, WMA는 선형 가중치 체계로 인해 약간 더 빠르게 반응 할 수 있지만, 둘 다 고 공간 암호화에서 유사하게 수행됩니다.

주요 뉴스 이벤트 중에 WMA 설정을 어떻게 조정합니까? 영향력이 높은 이벤트 (예 : Fed 공지 또는 교환 해킹) 동안 단기 변동성에 대한 과잉 반응을 피하기 위해 WMA 기간을 일시적으로 연장하는 것을 고려하십시오. 일단 시장 조건이 안정화되면 원본 설정을 재개하십시오.

다른 저하 부문 (예 : Defi vs. Gaming)에 다른 WMA를 사용해야합니까? 부문 별 행동은 WMA 효과에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 게임 토큰은 더 긴 WMA가 필요한 투기 펌프를 더 많이 보여줄 수 있습니다. 항상 섹터 및 토큰에 맞는 과거 데이터에서 설정을 테스트하십시오.