RSI 지표 만 사용하여 암호화에서 거래 결정을 내리는 것이 현명합니까?

암호 화폐 거래에서 RSI 지표 이해

상대 강도 지수 (RSI)는 0에서 100까지의 척도에서 가격 변동의 속도와 변화 를 측정하는 모멘텀 발진기입니다. 암호 화폐 거래에 널리 사용됩니다. RSI 값이 70을 초과하면 자산은 일반적으로 과출하여 고소 된 것으로 간주되며, 이는 잠재적 인 풀백 또는 반전을 시사합니다. 반대로, RSI가 30 미만으로 떨어지면 과매도 조건을 나타냅니다. 이는 구매 기회를 나타낼 수 있습니다.

RSI는 시장 모멘텀에 대한 귀중한 통찰력을 제공하지만 분리되어 해석해서는 안됩니다. cryptocurrency 시장은 변동성이 높으며 거시 경제 뉴스, 규제 개발 및 고래 활동과 같은 수많은 외부 요인에 의해 영향을받습니다. RSI 판독 값에만 의존하면 오해의 소지가있는 신호로 이어질 수 있습니다. 특히 자산이 장기간 오버 소매 또는 대체 할 수있는 강력한 인기있는 시장에서는 오해의 소지가 발생할 수 있습니다.

예를 들어, Bitcoin (BTC) 의 강력한 강세 추세 동안, RSI는 상당한 반전없이 며칠 동안 70 이상을 유지할 수 있습니다. 이 신호만을 기반으로 한 거래자는 상당한 손실에 직면 할 수 있습니다. 마찬가지로, 급격한 하락세 동안, RSI는 30 미만으로 유지 될 수 있으며, 이는 홀드 조건을 나타내지 만 가격은 계속 하락합니다.

휘발성 암호화 시장에서 RSI의 한계

cryptocurrencies는 전통적인 금융 자산보다 훨씬 큰 변동성을 나타냅니다. 이 변동성으로 인해 RSI가 잘못된 신호를 더 자주 생성 할 수 있습니다. 예를 들어, 갑작스런 펌프 앤 덤프 체계 또는 조정 된 고래 움직임은 트렌드가 계속 될 여지가 있더라도 RSI를 오버 이전 영역으로 밀어 넣는 빠른 가격 스파이크를 유발할 수 있습니다.

또 다른 한계는 RSI의 기간 종속성 입니다. 1 시간 차트의 14- 기간 RSI는 과매도 조건을 보여줄 수있는 반면, 일일 차트의 동일한 표시기는 여전히 하락세를 반영 할 수 있습니다. RSI를 여러 기간과 정렬하지 않으면 트레이더는 불완전한 데이터를 기반으로 결정을 내릴 위험이 있습니다.

또한 RSI는 볼륨을 설명하지 않으므로 가격 이동의 강도를 확인하는 데 중요합니다. 높은 거래량과 함께 가격 반전은 저량에서 발생하는 것보다 더 신뢰할 수 있습니다. RSI만으로는 이러한 컨텍스트를 제공 할 수 없으므로 독립형 의사 결정 도구로 불충분합니다.

RSI를 다른 기술 지표와 결합합니다

RSI 신호의 신뢰성을 높이기 위해 트레이더는 종종 다른 기술 도구와 결합합니다. 효과적인 방법 중 하나는 RSI를 이동 평균 과 페어링하는 것입니다. 예를 들어, 50 일 및 200 일 이동 평균을 사용하면 전반적인 추세를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가격이 이동 평균보다 높고 RSI가 방사 수준에서 30 이상 상승하면 낙관적 인 반전이 확인 될 수 있습니다.

또 다른 강력한 조합은 RSI입니다. 균형 대량 (Obver) 또는 VWAP (Volume Guidged Average Price)와 같은 볼륨 표시 기가있는 RSI입니다. RSI가 낙관적 인 발산을 보여 주면 (가격이 낮은 최저점을 만들고 RSI가 더 높은 최저치를 만들고) 부피가 증가하면 신호는 신뢰성을 얻습니다.

• Bollinger 밴드를 사용하여 RSI와 함께 변동성을 평가하십시오. 가격이 낮은 밴드에 닿아 RSI가 30 미만이면 방사점이 강화됩니다.
• MACD (이동 평균 수렴 발산)를 적용하여 운동량 변화를 확인하십시오. RSI가 방해중인 영토를 빠져 나가는 RSI와 일치하는 강세 MACD 크로스 오버는 자신감을 높입니다.
• 지원 및 저항 수준을 모니터링합니다. 주요 지원 수준 근처의 30 에서 RSI 바운스는 미드 레인지에서 발생하는 것보다 더 신뢰할 수 있습니다.

다른 시장 조건에서 RSI 사용

RSI의 효과는 시장이 범위 인지 유행하는지 에 따라 다릅니다. 옆으로 또는 통합 시장에서 RSI는 입장 및 출구 포인트를 식별하는 데 효과적입니다. 트레이더는 RSI가 30 이상을 건너면 구매하고 70 미만으로 건너면 판매 할 수 있습니다.

그러나 강력한 인기 시장 에서이 접근법은 위험 할 수 있습니다. 상승 기간 동안, RSI는 장기간 50 이상으로 유지 될 수 있으며, 종종 역전없이 70을 만질 수 있습니다. 이러한 경우 거래자는 전략을 조정해야합니다.

• 상승 추세에서 RSI가 30-50 을 기다리는 대신 40-50 근처에 떨어질 때 구매를 고려하십시오.
• 다운 트렌드에서 RSI가 70이 아닌 50-60 에 가까운 RSI 랠리를 찾으십시오.
• RSI Divergence를 신중하게 사용하십시오. 약세의 발산 (가격은 높이가 높아지고 RSI가 낮은 높이를 만듭니다)은 약화 운동량을 신호 할 수 있지만 즉각적인 반전을 보장하지는 않습니다.

암호화 거래에서 RSI를 안전하게 사용하는 실제 단계

RSI에 대한 과도한 관계를 피하려면 거래 전략에 통합 할 때 실용적인 단계를 따르십시오.

• RSI 신호에서 행동하기 전에 더 높은 시간대 차트를 사용하여 항상 더 넓은 시장 동향을 확인하십시오.
• 볼륨 및 이동 평균과 같은 두 가지 이상의 추가 지표 로 RSI 판독 값을 확인하십시오.
• 자산의 역사적 행동에 따라 커스텀 RSI 임계 값을 설정하십시오. 일부 altcoins는 변동성이 높기 때문에 지속적으로 80 이상의 과출 조건을 보여줄 수 있습니다.
• 여러 기간에 RSI를 사용하십시오. 예를 들어, 일일 RSI가 과매도이고 4 시간 RSI가 낙관적 인 크로스 오버를 보여 주면 결합 된 신호가 더 강합니다.
• 가격 조치가 기술 신호를 무시할 수 있으므로 주요 뉴스 행사 또는 FOMC 회의 또는 교환 목록과 같은 예정된 공지에서 RSI에만 거래하는 것을 피하십시오.

암호화에서 RSI에 대한 일반적인 오해

광범위한 오해는 과출 된 RSI가 자동으로 가격 하락이 임박했다는 것을 의미합니다. 특히 모멘텀이 장시간 과출 조건을 유지할 수있는 포물선 황소 달리기 에서는 항상 사실이 아닙니다. 마찬가지로, 과산 RSI는 반등을 보장하지 않습니다. 때로는 추세가 계속 하락합니다.

또 다른 신화는 RSI가 모든 암호 화폐에서 동일하게 작동한다는 것입니다. 실제로, 낮은 캡 알트 코인은 종종 유동성이 낮고 조작 위험이 높기 때문에 불규칙한 RSI 행동을 나타냅니다. 한편, Bitcoin 및 Ethereum과 같은 대규모 자산은 거래량과 시장 효율성이 높기 때문에보다 안정적인 RSI 패턴을 생산하는 경향이 있습니다.

트레이더는 종종 RSI 설정 의 중요성을 간과합니다. 기본 14 기간 설정이 모든 전략에 적합하지는 않습니다. 단기 거래자는 빠른 신호를 위해 7주기 RSI를 사용할 수 있으며, 장기 투자자는 21 기간 버전을 선호하여 소음을 걸러 낼 수 있습니다.

자주 묻는 질문

RSI는 암호화 거래에서 정확한 입력 및 종료 포인트를 예측할 수 있습니까? 아니요, RSI는 확실하게 정확한 입력 또는 종료 지점을 예측할 수 없습니다. 운동량과 잠재적 역전에 대한 확률 론적 신호를 제공하지만 타이밍 정밀도에는 가격 행동, 책 및 기타 지표의 확인이 필요합니다.

RSI가 특정 암호화 기간에 더 효과적입니까? 예, RSI는 4 시간, 매일 또는 주간 차트와 같은 높은 기간 동안 더 신뢰할 수있는 경향이 있습니다. 1 분 또는 5 분과 같은 낮은 기간은 시장 소음과 단기 변동성으로 인해 더 많은 오 탐지를 생성합니다.

RSI가 다른 기간 동안 충돌하는 신호를 제공하면 어떻게해야합니까? 더 높은 시간대 에서 신호를 우선 순위를 정합니다. 예를 들어, 일일 RSI에 과매도 조건이 표시되지만 1 시간 RSI가 과출되는 경우 일일 추세에 더 많은 무게가 가중됩니다. 정렬을 기다리거나 더 높은 기간을 컨텍스트로 사용하십시오.

주요 암호화 뉴스 이벤트에서 RSI를 사용할 수 있습니까? 규제 발표 또는 교환 정전 과 같은 주요 뉴스 행사에서 RSI에 의존하는 것은 바람직하지 않습니다. 이 시간 동안의 가격 변동은 종종 감정과 유동성에 의해 주도되며, 이로 인해 RSI는 오해의 소지가있는 독서를 생성 할 수 있습니다.