윌리엄스의 발진기가 바닥을 반복적으로 부딪히지 만 반등하지 않을 때란 무엇을 의미합니까?

Williams %R 오실레이터 이해

Larry Williams가 개발 한 Williams %r 오실레이터는 기술 분석에 사용되는 추진기 지표입니다. 0에서 -100까지의 척도로 작동하며 -20 이상의 판독 값은 과잉 조건을 암시하고 -80 미만의 판독 값을 암시합니다. 거래자는이 도구를 사용하여 극도의 가격 변동에 따라 잠재적 인 역전을 예상합니다. 발진기가 과산 구역으로 들어가면 일반적으로 하향 운동량이 소진 될 수 있다는 신호를 보냅니다.

그러나 발진기의 동작은 일반적으로 -100 수준 주위에 바닥에 반복적으로 부딪 칠 때 특히 중요 해지지만 가격은 의미있는 상향 운동으로 반응하지 않습니다. 이 패턴은 모멘텀과 가격 행동 사이의 예상 관계에서 고장을 시사합니다. 일반적으로, 과산 영역에서의 확장 된 체류는 수정 또는 집회에 앞서야하지만, 이런 일이 일어나지 않으면 더 깊은 시장 역학을 신호합니다.

시장 감정에 대해 반복 된 바닥이 나타내는 것

Williams %R이 리바운드를 유발하지 않고 지속적으로 방송 수준에 도달하면 시장에서 지속적인 판매 압력을 반영합니다. 이것은 약세 감정이 지배적 인 강한 하향 조정 중에 발생할 수 있습니다. 오실레이터는 자산이 기술적으로 과매도라고 제안하지만 구매이자 부족은 지속 가능한 회복을 방해합니다. 그러한 경우, 오실레이터의 반복 신호는 시장이 전통적인 모멘텀 큐에 응답하지 않기 때문에 예측 가치를 상실합니다.

이 현상은 종종 암호 시장 충돌 또는 부정적인 거시 경제 뉴스 속에서 휘발성 또는 공황 중심 시장 에서 발생합니다. 투자자는 기술 지표에 관계없이 포지션을 계속 종료 할 수 있으며, 대량 홀드 조건이 확장됩니다. 오실레이터의 반등 실패는 더 넓은 신뢰 상실과 일치하며, 여기서 공포는 일반적으로 구매를 자극하는 기술적 신호를 무시합니다.

가격과 발진기 사이의 차이를 식별합니다

Williams %R 해석의 중요한 측면은 가격과 운동량 사이의 차이를 분석하는 것입니다. 가격이 낮은 최저치를 만들지 만 발진기가 낮은 최저치로 확인하지 못하거나 더 높은 최저치를 형성하기 시작하면 하향 운동량이 약화 될 수 있습니다. 그러나 발진기가 발산없이 -100을 반복적으로 쳤던 시나리오에서는 그 반대가 사실입니다. 운동량은 강렬하게 약세를 유지합니다.

그러한 경우, 발진기의 각각의 새로운 최저치는 강력한 판매의 지속을 확인합니다. 이 강세의 차이 부족은 상당한 축적이 일어나지 않음을 시사합니다. 단기 바운스가 발생하더라도 반전을 기대하는 거래자에게는 함정이 될 수 있습니다. 회복이없는 극단적 인 독서의 지속성은 판매자가 통제 상태를 유지하고 사소한 구매 시도를 압도한다는 강조점을 강조합니다.

이러한 조건에서 거래 전략을 조정하는 방법

Williams %R이 반등하지 않고 바닥을 반복적으로 바꾸면 거래자는 역전 기반 전략에서 추세 연락 접근법으로 전환해야합니다. 긴 위치를 시작하기 위해 과산 신호에 의존하면 위험 해집니다. 대신, 하향 추세의 강점을 확인하고 잠재적 인 단락 또는 약세 연속 기회를 식별하는 데 중점을 두어야합니다.

• 발진기와 함께 볼륨 레벨을 모니터링합니다. 새로운 최저 기간 동안 볼륨이 증가하면 약세 사건이 강화됩니다.
• 이동 평균을 사용하여 추세의 방향을 확인하십시오. 가격이 50 일 또는 200 일과 같은 주요 평균보다 낮은 경우 하락세가 손상되지 않을 수 있습니다.
• Williams %R을 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD 와 같은 다른 운동량 도구와 결합하여 신호를 교차 검증하십시오.
• 과매도만으로도 장거리 위치에 들어가는 것을 피하십시오. 대신, 내림차순 위의 경향과 같은 경향 역전의 명확한 징후를 기다리십시오.

위험 관리가 가장 중요합니다. 최근의 스윙 하이즈 위로 타이트한 손실 주문을 설정하면 갑작스런 반전으로부터 보호 할 수 있으며 위치 크기 조정은 그러한 환경의 불확실성을 반영해야합니다.

일반적인 오해와 피하는 방법

많은 트레이더들은 '평균 복귀'로 인한 반등을 기대하는 임박한 구매 신호로 반복적 인 독서를 잘못 해석했습니다. 그러나 트렌드 시장에서, 특히 연장 된 움직임이 발생하기 쉬운 암호 화폐에서는 반전 전략이 종종 실패합니다 . 오실레이터가 과매기이기 때문에 가격이 단순히 되돌아 가야한다는 가정은 초기 항목과 상당한 손실로 이어질 수 있습니다.

또 다른 일반적인 오류는 더 넓은 시장 상황을 무시하는 것 입니다. 예를 들어, Bitcoin이 강한 하락세 인 경우, 개별 발진기 판독 값에 관계없이 Altcoins가 따를 가능성이 높습니다. 부문 내에서 자산을 평가하는 것이 필수적입니다. 자산 간의 상관 관계는 예상보다 오랫동안 과매도 조건을 유지할 수 있습니다.

또한 거래자는 Williams %r의 기간 의존성을 간과 할 수 있습니다. 15 분 또는 1 시간 차트와 같은 짧은 기간 동안 발진기는 휘발성 기간 동안 자주 오버 홀드 신호를 플래시 할 수 있습니다. 이 신호는 의미있는 반전보다는 소음을 반영 할 수 있습니다. 더 높은 기간 (예 : 4 시간 또는 일일)으로 전환하면보다 신뢰할 수있는 맥락을 제공 할 수 있습니다.

cryptocurrency 차트를 사용한 실제 예

이더 리움 (ETH/USDT)이 며칠에 걸쳐 감소한 시나리오를 고려하십시오. 4 시간 차트에서 Williams %R은 일주일 내에 -100으로 3 번 떨어집니다. 매번 가격은 잠시 멈추거나 약간 낮아 지지만 랠리는 아닙니다. 촛대는 계속 하락세를 확인하여 하락세를 확인합니다.

• 첫 번째 바닥 : Williams %R은 -100, 가격은 $ 2,800로 하락합니다.
• 두 번째 하단 : 오실레이터는 다시 -100에 도달하고 가격은 $ 2,750으로 떨어집니다.
• 세 번째 하단 : 동일한 독서, 가격은 $ 2,700로 떨어집니다.

3 개의 연속 방사 홀드 신호에도 불구하고 반등은 없습니다. 이것은 약세 모멘텀이 자체 강화임을 보여줍니다. 이 패턴을 보는 상인은이 패턴을 구매 기회가 아니라 지속적인 배포 또는 항복의 표시로 해석해야합니다. 모멘텀의 잠재적 이동이 고려되면 오실레이터가 -80 이상으로 상승하기 시작하는 반면 가격은 안정화되거나 더 높아집니다.

자주 묻는 질문

Williams %R이 여러 기간 동안 -100에 머무르면 무엇을 의미합니까? 이것은 극도의 지속적인 판매 압력을 나타냅니다. 시장은 강력한 하락세에 있으며, 자산이 기술적으로 과매도에도 불구하고 구매자는 들어오지 않습니다. 그것은 종종 공황 판매 또는 지원 수준의 고장을 반영합니다.

이 시나리오에서 Williams %r 만 사용하여 거래 결정을 내릴 수 있습니까? 아니요. 발진기가 리바운드없이 바닥에 반복적으로 부딪 치면 분리하여 사용해서는 안됩니다. 허위 신호를 피하기 위해 가격 행동 분석, 볼륨 및 이동 평균 또는 트렌드 라인과 같은 기타 지표와 결합되어야합니다.

Williams %R이 과매도 조건을 보여 주면 왜 가격이 반등하지 않습니까? 기술 지표는 기본이나 감정이 아닌 운동량을 반영하기 때문입니다. 부정적인 뉴스, 거시 트렌드 또는 광범위한 시장 공포가 지배되면, 대중 판매 판독 값에 관계없이 가격은 여전히 억제 될 수 있습니다. 운동량 지표는 강한 트렌드 중에 극단적 인 상태를 유지할 수 있습니다.

역전이 발생하기 전에 Williams %r이 바닥에 얼마나 오래 남을 수 있습니까? 고정 기간이 없습니다. 공격적인 하락세에서는 수십 기간 동안 -100에 근접 할 수 있습니다. 반전은 배기 가스를 판매하고 구매 압력이 발생할 때만 발생하며 시장 상황에 따라 몇 시간, 며칠 또는 몇 주가 걸릴 수 있습니다.