VWAP를 사용하여 시장 동향을 결정합니다

VWAP는 암호화 트레이더가 가격과 볼륨을 결합하여 시장 감정을 평가하고, 휘발성 시장에서 입장 및 출구 포인트를 돕습니다.

2025/07/15 01:15

VWAP 및 그 중요성을 이해합니다

VWAP 또는 볼륨 가중 평균 가격 은 Cryptocurrency 시장에서 거래자가 사용하는 주요 분석 도구로, 특정 기간 동안 자산의 평균 가격을 측정하기 위해 거래량으로 가중치를 부여합니다. 가격 만 고려하는 간단한 이동 평균과 달리 VWAP는 가격과 양을 모두 통합하여 실제 시장 감정을 평가하는 데 더 정확합니다.

암호화 거래에서 VWAP는 자산을 적극적으로 구매하거나 판매하는지 여부를 식별하여 잠재적 인 추세 방향을 알릴 수 있습니다. 이로 인해 대규모 거래가 가격에 크게 영향을 줄 수있는 휘발성 시장에서 특히 유용합니다. 현재 가격이 VWAP 와 어떻게 상호 작용 하는지를 관찰함으로써 트레이더는 진입 및 출구 포인트에 대한 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.

VWAP를 계산하는 방법

효과적으로 VWAP를 사용하려면 먼저 정확하게 계산하는 방법을 이해해야합니다. 공식에는 여러 단계가 포함됩니다.

• 각 촛대의 일반적인 가격 (High + Low + Clos) / 3)에 해당 기간 동안 볼륨을 곱하십시오.
• 누적 제품을 얻으려면이 모든 값을 요약하십시오.
• 이 총계를 같은 시간 프레임에 걸쳐 볼륨의 합으로 나눕니다.

이 계산은 볼륨에 맞게 조정 된 평균 가격을 반영하는 단일 값을 초래합니다. 실제로 TradingView 또는 Binance의 기본 도구와 같은 대부분의 차트 플랫폼은 트레이더를위한 VWAP를 자동으로 계산하여 수동 계산을 제거합니다.

거래 세션이 시작될 때부터 VWAP를 적용하는 것이 중요합니다. 일반적으로 24 시간 내성으로 인해 Crypto에서 24 시간으로 설정되었습니다. 정기적으로 VWAP를 재설정하면 관련성이 높아집니다.

시장 동향에서 VWAP 해석

현재 가격과 VWAP 의 관계는 시장 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 가격이 VWAP보다 일관되게 유지되면, 구매자가 시장을 지배하고 있음을 나타냅니다. 반대로, 가격이 VWAP보다 낮은 경우, 그것은 약세의 압력을 나타내며, 판매자가 통제 할 수 있음을 암시합니다.

트레이더는 종종 VWAP를 EMA 또는 RSI와 같은 다른 지표와 결합하여 추세 강도를 확인합니다. 예를 들어, 증가하는 VWAP가 증가하는 볼륨 및 양의 촛대는 강세 시나리오를 강화합니다. 반면에, 붉은 양초와 무거운 매도와 함께 감소하는 VWAP는 강한 하락세를 나타냅니다.

또 다른 중요한 측면은 탈주 후 VWAP의 재시험 입니다. 가격이 테스트 VWAP 로 철회하고 지원을 찾으면 원래 추세를 계속할 수 있습니다. 그러나 VWAP 위 또는 이하로 유지하지 않으면 잘못된 탈주 또는 반전이 나타날 수 있습니다.

입력 및 출구 포인트에 VWAP 사용

암호화 거래에서 VWAP 의 가장 실용적인 응용 중 하나는 최적의 진입 및 종료 수준을 식별하는 것입니다. 거래자는 종종 가격이 상승 추세에서 VWAP 로 되돌아 가거나 하락세 중에 VWAP 근처에서 판매 할 때 구매 기회를 찾습니다.

예를 들어:

• 강한 상향 운동 중에, 가격이 긴 위치에 들어가기 전에 가격이 VWAP를 향해 뒤로 당기기를 기다립니다.
• 다운 트렌드에서는 가격이 VWAP를 향한 가격이 랠리되지만 통과하지 못하면 짧은 항목을 고려할 수 있습니다.
• 스톱 손실 주문은 VWAP를 넘어서 위험을 효과적으로 관리 할 수 ​​있습니다.

또한, 후행 정류장은 VWAP 와 조화를 이루지 않고 트렌드를 더 오래 타기 위해 트렌드를 더 오래 타는 데 정렬 될 수 있습니다. VWAP 주변의 볼륨 스파이크 모니터링은 또한 거래 설정을 검증하는 데 도움이됩니다. VWAP 근처의 대량은 성공적인 거래 가능성을 높입니다.

암호화 거래의 VWAP 전략

몇 가지 전략은 VWAP를 활용하여 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 의사 결정을 향상시킵니다. 인기있는 접근법 중 하나는 VWAP 크로스 오버 전략 으로, 가격이 VWAP 보다 넘어지면 트레이더가 길어지고 아래로 떨어질 때 짧게 진행됩니다.

또 다른 효과적인 방법은 여러 기간을 사용하는 것과 관련이 있습니다.

• 더 높은 기간 (1 시간 또는 4 시간) VWAP를 사용하여 전체 추세 방향을 결정하십시오.
• 더 낮은 기간 (예 : 5 분 또는 15 분)으로 전환하여 더 높은 기간 VWAP 의 재시험을 기반으로 정확한 진입 지점을 찾으십시오.

또한 VWAP를 볼륨 프로파일과 결합하면 유동성이 높은 영역과 잠재적 인 역전 영역에 대한 더 깊은 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 이러한 전략은 서로 다른 시장 상황에서 일할 수 있도록 훈련과 백 테스트가 필요합니다.

자주 묻는 질문

암호화 거래에서 VWAP를 사용하기에 가장 좋은 기간은 무엇입니까?

VWAP는 기술적으로 시간 프레임에 적용 할 수 있지만 대부분의 트레이더는 15 분 또는 1 시간 간격과 같은 정맥 내 차트에서 사용하는 것을 선호합니다. 이들은 의미있는 부피 데이터를 여전히 반영하면서 적시에 항목을 허용합니다.

VWAP는 옆으로 또는 범위 바운드 시장에서 사용할 수 있습니까?

예, VWAP 는 여전히 범위의 시장에서 유용합니다. 그것은 종종 중심 피벗 포인트 역할을합니다. 범위 내에서 VWAP 에서 튀어 나오는 가격은 잠재적 지원 또는 저항 구역을 알 수 있습니다.

VWAP는 Altcoin 거래에 신뢰할 수 있습니까?

VWAP는 충분한 거래량이 있으면 altcoin에 적합합니다. 부피가 낮은 알트 코인은 볼륨이 VWAP 판독 값을 검증 할만 큼 충분히 실질적이지 않기 때문에 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있습니다.

VWAP는 단순한 이동 평균과 어떻게 다릅니 까?

VWAP는 가격과 가격의 요인 만 고려하는 단순한 이동 평균과 달리 가격과 양을 모두 고려하여 시장 행동에 대한보다 포괄적 인 견해를 제공합니다. 이로 인해 VWAP는 공급 및 수요의 실시간 변화에 더 반응합니다.