암호화를위한 VWAP 바운스 전략

VWAP 바운스 전략은 암호화 트레이더가 볼륨 가중 평균 가격 라인과 가격 상호 작용을 분석하여 높은 확률 반전을 식별하는 데 도움이됩니다.

2025/07/16 23:42

암호 화폐 거래에서 VWAP 바운스 전략 이해

VWAP (볼륨 가중 평균 가격) 바운스 전략은 Cryptocurrency 시장의 트레이더가 볼륨 및 가격 상호 작용에 따라 잠재적 역전 포인트를 식별하기 위해 사용하는 인기있는 방법입니다. 이 전략은 가격이 VWAP 라인에 접근 할 때 지원 또는 저항을 찾아서 튀어 나와 무역 기회를 창출 할 수 있다는 생각에 의존합니다. 휘발성 암호화 시장 에서이 접근 방식은 트레이더가 소음을 걸러 내고 높은 확률 설정에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

VWAP 자체는 특정 기간 동안, 일반적으로 하루 하루에 거래량으로 가중 된 자산의 평균 가격을 계산합니다. 가격이 VWAP를 접촉하거나 약간 교차 할 때, 특히 인기있는 조건에서 종종 다시 돌아옵니다.

암호화 차트에서 VWAP 표시기 설정

VWAP 바운스 전략을 적용하기 전에 트레이더는 선호하는 차트 플랫폼에서 지표를 올바르게 설정해야합니다. TradingView 또는 Binance의 기본 도구와 같은 대부분의 플랫폼은 VWAP 를 통합 할 수 있습니다.

• 차트 도구를 열고 분석하려는 자산을 선택하십시오.
• 표시기 섹션으로 이동하여 "VWAP"를 검색하십시오.
• 차트에 VWAP 오버레이를 추가하십시오. 일반적으로 가격 행동에 걸쳐 단일 라인으로 나타납니다.
• 일일 시간대를 사용하는 경우 각 거래 세션이 시작될 때 VWAP 계산이 재설정됩니다.

일단 추가되면 가격이 여러 촛대에서 VWAP 라인과 어떻게 상호 작용하는지 관찰하십시오. 일관된 바운스는 강력한지지/저항 수준을 나타냅니다.

VWAP 바운스를 사용하여 진입 점을 식별합니다

이 전략의 주요 측면은 가격이 풀백 또는 탈주 후 VWAP 라인을 다시 방문 할 때 정확한 진입 지점을 식별하는 것입니다. 거래자들은 거래에 들어가기 전에 VWAP 의 명확한 터치 나 거부를 기다립니다.

낙관적 시나리오에서 가격이 VWAP 아래로 떨어지지 만 그 위로 빠르게 상승 할 때, 이는 잠재적 인 긴 기회를 나타냅니다. 반대로, 약세 단계에서, 가격이 VWAP 에 랠리를하고 하향 하향식으로 거부되면 짧은 설정을 알 수 있습니다.

거래자는 다음을 찾아야합니다.

• Engulfing Bars 또는 VWAP 라인 근처의 핀 바와 같은 촛대 패턴.
• 볼륨 스파이크는 바운스의 강도를 확인합니다.
• 이동 평균 또는 트렌드 라인과 같은 다른 기술 수준과의 합류.

이러한 요소는 VWAP 바운스 전략을 사용하여 성공적인 거래 확률을 높입니다.

위험 관리 및 스톱 손실 수준 설정

VWAP 바운스 전략을 구현할 때는 위험 관리가 중요합니다. cryptocurrencies는 변동성이 높기 때문에 자본을 보호하기 위해서는 적절한 스톱 손실 주문을 설정하는 것이 필수적입니다.

일반적인 접근법은 VWAP 바운스에 비해 최근의 스윙이 낮거나 높은 것을 넘어서 스톱 손실 주문을 배치하는 것입니다. 예를 들어, 긴 거래에서 바운스가 시작된 최근 스윙 낮은 아래의 스톱을 멈추십시오. 마찬가지로, 짧은 거래의 경우, 스윙 위에 정지를 두십시오.

위치 사이징은 다음을 기반으로 조정해야합니다.

• 진입과 스톱 손실 수준 사이의 거리.
• 거래 당 전체 포트폴리오 할당.
• Bollinger Bands 또는 ATR과 같은 도구 (평균 실제 범위)를 통해 시장 변동성이 관찰되었습니다.

이를 통해 거래가 실패하더라도 손실은 통제됩니다.

VWAP 바운스와 다른 표시기를 결합합니다

VWAP 바운스 전략의 효과를 향상시키기 위해 트레이더는 종종 다른 기술 지표와 결합합니다. 이것은 신호를 확인하고 허위 탈주를 피하는 데 도움이됩니다.

인기있는 조합에는 다음이 포함됩니다.

• 이동 평균 : 20- 기간 또는 50- 기간 EMA를 사용하여 VWAP 바운스와 함께 추세 방향을 검증하십시오.
• RSI (상대 강도 지수) : VWAP 바운스 영역 주변의 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 도움이됩니다.
• MACD : VWAP 상호 작용과 일치 할 때 운동량 이동을 확인하고 거래 신호를 강화합니다.

예를 들어, 가격이 VWAP 에 닿아 RSI가 대체 조건을 보여 주면 강세 바운스의 가능성이 높아집니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1 : VWAP 바운스 전략은 모든 암호화 쌍에서 작동 할 수 있습니까?

예, VWAP 바운스 전략은 BTC/USDT, ETH/USDT 및 altcoin 쌍을 포함한 대부분의 액체 암호화 쌍에 적용될 수 있습니다. 그러나 신뢰할 수있는 VWAP 계산을 보장하기 위해 충분한 볼륨을 가진 쌍에서 가장 잘 작동합니다.

Q2 : VWAP 표시기를 얼마나 자주 재설정해야합니까?

대부분의 상인은 각 거래 세션의 시작 부분에서 VWAP를 재설정합니다. 일일 차트에서 이것은 24 시간마다 재설정을 의미합니다. 일부 정맥 상인은 기간에 따라 더 자주 재설정합니다.

Q3 : VWAP는 암호화 시장에서 두피에 적합합니까?

예, VWAP 바운스 전략은 두피에 적응할 수 있습니다. 5 분 또는 15 분의 차트와 같은 짧은 기간은 VWAP 라인 근처에서 단단한 스톱 손실 및 빠른 이익 목표와 함께 사용할 수 있습니다.

Q4 : 암호화에서 VWAP 바운스 거래에 가장 적합한 기간은 무엇입니까?

이 전략은 다양한 기간 동안 작동하지만 많은 거래자들은 더 강한 신호를 위해 1 시간 및 4 시간 차트에서 사용하는 것을 선호합니다. Day Trader는 종종 더 빠른 실행을 위해 15 분 또는 30 분 간격을 사용합니다.