VPT 표시기가 분기되지만 추세가 반전되지 않는다는 것은 무엇을 의미합니까?

VPT 표시기 이해

볼륨 가격 추세 (VPT) 지표는 암호 화폐 거래에 사용되는 기술 분석 도구입니다. 가격 추세를 확인하고 잠재적 인 반전을 식별합니다. 그것은 볼륨과 가격 움직임을 결합하여 시장 감정에 대한 통찰력을 제공합니다. VPT를 계산하기위한 기본 공식은 가격의 비율 변화를 양으로 곱하고 결과를 누적 총계에 추가하는 것입니다.

거래자가 VPT를 분석하면 일반적으로 지표와 가격 차트 간의 발산을 찾습니다. VPT가 반대 방향으로 이동하는 동안 가격이 한 방향으로 이동할 때 발산이 발생합니다. 예를 들어, cryptocurrency의 가격이 계속 상승하지만 VPT가 감소하기 시작하면 상승 추세에도 불구하고 추진력이 약화 될 수 있습니다.

그러나 발산이 항상 트렌드 반전으로 이어지는 것은 아니라는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 많은 상인들은 실수로 어떤 차이가 거래에 들어가거나 나가는 강력한 신호라고 가정합니다. 실제로, 시장은 장기간, 특히 강력한 유행 단계에서 과매도로 남아있을 수 있습니다.

발산이 항상 반전으로 이어지지 않는 이유

VPT 지표가 트렌드 역전을 유발하지 않고 발산을 보여줄 수있는 주요 이유 중 하나는 시장 심리학 및 제도적 참여의 본질에 있습니다. 암호화 시장의 강력한 상승 기간 동안, 대규모 플레이어는 소규모 거래자가 이익을 얻기 시작하더라도 자산을 계속 누적 할 수 있습니다. 이러한 불균형은 소매량 감소로 인해 VPT가 분기 될 수 있으며 기관 구매는 가격 랠리를 유지합니다.

또 다른 요인은 시장 조작이며 , 이는 기존 시장에 비해 암호 화폐 공간에서 더 흔합니다. 고래와 봇은 VPT 읽기를 일시적으로 왜곡하는 인공 볼륨 패턴을 만들 수 있습니다. 결과적으로, 실제 가격 행동은 낙관적 인 반면, 지표는 약세처럼 보일 수 있습니다.

또한 일부 암호 화폐는 뉴스 이벤트 또는 교환 목록으로 인해 갑자기 볼륨이 급증합니다 . 이러한 이상은 VPT 계산을 기울여 잘못된 신호를 만들 수 있습니다. 따라서 트레이더는 발산에 따라 행동하기 전에 근본적인 발전과 거시 경제적 요인을 포함한 더 넓은 맥락을 고려해야합니다.

발산 신호를 확인하는 방법

VPT 발산에만 근거한 조기 결정을 피하려면 거래자가 추가 확인 도구를 사용해야합니다. 한 가지 효과적인 방법은 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 과 같은 다른 운동량 지표와 교차 참조하는 것입니다. RSI와 MACD가 모두 약세의 발산을 보이면 추세 역전의 가능성이 증가합니다.

또 다른 방법은 가격 구조 와 지원/저항 수준을 분석하는 것입니다. 가격이 여전히 주요 이동 평균 (예 : 50-Period EMA)을 높이고 패턴에 큰 고장이 없다면 VPT 발산에도 불구하고 추세는 여전히 손상되지 않을 수 있습니다.

촛대 패턴을 사용하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, VPT가 분기성을 나타내지 만 가격 차트가지지 수준 근처에서 강세를 가거나 망치 캔들을 형성하는 경우, 이는 약점보다는 지속적인 힘을 암시합니다.

또한 VPT 판독 값과 함께 볼륨 스파이크를 관찰하는 것이 좋습니다. 급격한 가격 이동과 함께 볼륨이 갑자기 급증하면 운동량의 진정한 변화가 나타날 수 있습니다. 반대로, 낮은 대량 발산에는 종종 신념이 부족하며 안전하게 무시할 수 있습니다.

cryptocurrency 거래의 실제 사례

Bitcoin (BTC)가 상승중인 시나리오를 고려하여 더 높은 최고를 만듭니다. 그러나 VPT는 이러한 새로운 최고를 확인하지 못하고 대신 더 낮은 최고를 생성하여 약세의 발산을 알립니다. 언뜻보기에 이것은 임박한 풀백을 제안 할 수 있습니다.

그러나 면밀히 검사하면 BTC가 주요 저항 수준에서 벗어나 주요 기관의 규제 승인 또는 채택과 같은 긍정적 인 뉴스를받는다고 가정합니다. 이 경우, 발산은 단기 단기 보유자의 임시 이익을 반영하는 반면, 장기 투자자는 더 많은 동전을 축적 할 수 있습니다.

그러한 상황에서, VPT 발산에 대해서만 행동하는 거래자들은 더 많은 이익을 놓치게 될 수 있습니다. 대신, VPT를 교환 유입/유출 또는 보유자 동작 과 같은 온 체인 데이터와 결합하면 분기가 의미가 있는지 또는 소음이든에 대한 더 깊은 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

예를 들어, VPT가 발산하지만 교환 유출이 증가하면 동전이 철회되어 개인적으로 유지되고 있음을 나타냅니다. 이는 분포보다는 축적을 나타냅니다. 이러한 정보는 발산 신호의 중요성을 줄입니다.

VPT 발산을 해석 할 때 일반적인 실수

초보자 거래자들 사이에서 빈번한 오류는 모든 차이가 높은 확률 거래소라고 가정하는 것입니다. 이것은 강한 트렌드에서 과도한 거래 및 기회를 놓친 기회로 이어집니다. 또 다른 실수는 시간 프레임을 무시하는 것입니다. 1 시간 차트 의 발산은 매일 차트에서와 같은 무게를 가지고 있지 않을 수 있습니다.

일부 거래자는 또한 시장 변동성을 설명하지 못합니다. 휘발성이 높은 암호화 시장에서 VPT와 같은 지표는 불규칙한 판독 값을 생성 할 수 있습니다. 스무딩 기술을 사용하거나 표시기의 감도를 조정하면 잘못된 신호를 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다.

마지막으로, 많은 사람들은 발산 설정을 처리 할 때 위험 관리 의 중요성을 간과합니다. 반전이 결국 발생하더라도 너무 일찍 들어가면 스톱 손실 트리거가 발생할 수 있습니다. 발산에 따라 거래 할 때는 적절한 위치 크기 조정 및 현실적인 목표를 설정하는 것이 필수적입니다.

• 항상 VPT를 다른 기술 도구와 결합하십시오
• 볼륨과 가격 구조를 함께 분석하십시오
• 더 나은 맥락을 위해 체인 메트릭을 고려하십시오
• 진입/출구에 대한 발산에만 의존하지 마십시오

자주 묻는 질문

VPT의 규칙적인 발산과 숨겨진 발산의 차이점은 무엇입니까?

정기적 인 발산은 가격이 새로운 높거나 낮을 때 발생하지만 VPT는 그것을 확인하지 않습니다. 가격이 새로운 높이 또는 낮게 만들지 않을 때 숨겨진 발산이 발생하지만 VPT는 발생합니다. 숨겨진 발산은 종종 역전보다는 추세 연속을 나타냅니다.

옆으로 또는 범위 바운드 시장에서 VPT를 사용할 수 있습니까?

예, 그러나주의해서. 범위의 시장에서 VPT는 명확한 방향없이 진동 할 수 있습니다. 지원/저항 영역 또는 브레이크 아웃 전략과 결합하면 더 유용 해집니다.

다른 cryptocurrencies의 VPT 설정을 어떻게 조정합니까?

대부분의 플랫폼은 VPT 기간을 사용자 정의 할 수 있습니다. 짧은 기간 (예 : 7 또는 14)은 휘발성 알트 코인에 적합한 지표를보다 민감하게 만듭니다. 더 긴 기간 (예 : 21 또는 30)은 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 주요 코인의 경우 데이터를 부드럽게합니다.

더 높은 기간 동안 VPT가 더 신뢰할 수 있습니까?

일반적으로 그렇습니다. 일일 또는 주간 차트와 같은 높은 기간은 노이즈를 걸러내는 경향이있어 VPT 발산 신호가 더 신뢰할 수 있습니다. 그러나 이것은 상인의 ​​전략과 보유 기간에 달려 있습니다.